No Módulo de Finanças Omie, você pode cadastrar suas Contas Correntes, e assim, realizar a gestão de todas as transações financeiras da sua empresa.

Após o cadastro, acessando o "Extrato das Contas", você poderá monitorar todas as entradas e saídas, visualizar detalhes dos lançamentos, acompanhar os saldos disponíveis, prever lançamentos futuros e realizar a conciliação bancária de maneira prática.

Tópicos do Artigo

Acessando o Extrato das Contas
Conciliando os lançamentos

💡 Para acessar e explorar o extrato da Omie.CASH, confira o artigo a seguir:

Entendendo o extrato da Omie.CASH

Acessando o Extrato das Contas

1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:

2) Clique no Passo 5 - Conciliar Contas Correntes

3) Ao acessar o Extrato, você pode selecionar a Conta Corrente (1) e o período (2) para visualizar as movimentações desejadas. Então, clique em "Atualizar" (3):

4) Então, você encontrará diversas informações e opções, por isso, vamos explicá-las um pouco mais:

(1) Registros do Extrato

Nesta área, você terá uma visão completa de todos os registros financeiros vinculados a essa Conta Corrente no período selecionado.

E com apenas um clique, você pode explorar cada detalhe de uma movimentação!

Para isso, basta selecionar a linha desejada e, na coluna "Opções", clicar no ícone de lápis ✏️ para acessar informações detalhadas ou o registro de origem:

🎓 Preparamos um exemplo para você ver na prática como funciona:

(2) Mais informações desta Conta Corrente

Ao clicar nesta opção, o Omie exibirá informações adicionais sobre a Conta Corrente selecionada. Entre as opções disponíveis, você poderá:

Consultar os dados da agência e da conta;
Acessar o cadastro completo da Conta Corrente;
Visualizar o saldo disponível;
Visualizar o Fluxo de Caixa para os próximos 7 dias;
Imprimir o extrato do período selecionado ou enviá-lo por e-mail.

(3) Saldos e Limite de Crédito Total

Entenda cada um dos campos do Extrato:

Saldo Conciliado até o Momento: Refere-se ao valor total das movimentações com a situação "Conciliado" nesta Conta Corrente..
Saldo Provisório para Hoje: Este campo mostra o valor acumulado de todos os lançamentos realizados, tanto conciliados quanto não conciliados.
⚠️ Atenção: lançamentos futuros ou em atraso não são considerados aqui.
Limite de Crédito Total: Corresponde ao valor configurado no cadastro da Conta Corrente, no campo "Valor do Limite de Crédito".
Saldo Disponível para Hoje: Este valor é representa a soma do "Saldo Provisório para Hoje" com o "Limite de Crédito Total".

(4) + Novo Lançamento

O registro de um Lançamento em Conta Corrente é bastante empregado para registrar:

Tarifas bancárias
Rendimentos de aplicações
Taxas de cartão de crédito
Adiantamentos de recebíveis.
Registrando Lançamentos em Conta Corrente

(5) Importar Extrato

Com esta opção, você pode importar o extrato bancário manualmente, revisar todas as movimentações e realizar a conciliação de forma prática e eficiente.

Através desta opção, você poderá importar o extrato bancário manualmente, analisar as movimentações e realizar a conciliação bancária.

Conciliando os lançamentos

1) A conciliação bancária é atividade de comparar os movimentos registrados no Omie com os movimentos que ocorreram no banco, assegurando que tudo o que está lançado no Omie aconteceu no banco, e principalmente o contrário: tudo o que de fato ocorreu no banco está registrado no Omie

No Omie é possível realizar a conciliação bancária de algumas formas, por isso, selecionamos alguns artigos importantes:

2) Se preferir realizar a conciliação manualmente pelo Extrato das Contas, clique no lançamento desejado e, em seguida, na coluna "Opções", selecione o ícone ✅ para marcar a conciliação: