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Acessando o Extrato das Contas no Omie

Neste artigo, descubra como acessar a movimentação das Contas Correntes cadastradas no Omie.

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Escrito por Sara Celis
Atualizado há mais de um mês

No Módulo de Finanças Omie, você pode cadastrar suas Contas Correntes, e assim, realizar a gestão de todas as transações financeiras da sua empresa.

Após o cadastro, acessando o "Extrato das Contas", você poderá monitorar todas as entradas e saídas, visualizar detalhes dos lançamentos, acompanhar os saldos disponíveis, prever lançamentos futuros e realizar a conciliação bancária de maneira prática.

Tópicos do Artigo

Acessando o Extrato das Contas

1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:

2) No módulo de Finanças, clique no Passo "5 Conciliar Contas Correntes":

3) Ao acessar o Extrato, você pode selecionar a Conta Corrente (1) e o período (2) para visualizar as movimentações desejadas. Então, clique em "Atualizar" (3):

4) Então, você encontrará diversas informações e opções, por isso, vamos explicá-las um pouco mais:

(1) Registros do Extrato

Nesta área, você terá uma visão completa de todos os registros financeiros vinculados a essa Conta Corrente no período selecionado.

E com apenas poucos clique, você pode explorar cada detalhe de uma movimentação!

Para isso, basta selecionar a linha desejada e, na coluna "Opções", clicar no ícone de lápis ✏️ para acessar informações detalhadas ou o registro de origem:
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🎓 Preparamos um exemplo para você ver na prática como funciona:

(2) Mais informações desta Conta Corrente

Ao clicar nesta opção, o Omie exibirá informações adicionais sobre a Conta Corrente selecionada. Entre as opções disponíveis, você terá algumas ações:

  • (1) Consultar os dados da agência e da conta;
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  • (2) Acessar o cadastro completo da Conta Corrente;
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  • (3) Visualizar o saldo disponível;
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  • (4) Visualizar o Fluxo de Caixa para os próximos 7 dias;
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  • (5) Criar um novo lançamento e/ou importar um Extrato;
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  • (6) Imprimir o extrato do período selecionado ou enviá-lo por e-mail.

(3) Saldos e Limite de Crédito Total

Entenda cada um dos campos do Extrato:

  • Saldo Conciliado: Refere-se ao valor total das movimentações com a situação "Conciliado" nesta Conta Corrente.

  • Saldo Atual: Este campo mostra o valor acumulado de todos os lançamentos realizados, tanto conciliados quanto não conciliados.

    ⚠️ Atenção: lançamentos futuros ou em atraso não são considerados aqui.

  • Limite de Crédito Total: Corresponde ao valor configurado no cadastro da Conta Corrente, no campo "Valor do Limite de Crédito".

  • Saldo Disponível: Este valor é representa a soma do "Saldo Atual" com o "Limite de Crédito Total".

    📌 Lembretes
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    Os lançamentos atrasados não são apresentados na data de Hoje, mas sim na data em que realmente venceram. Para facilitar a visualização, foi criado o filtro Período = Atrasadas, que reúne todos os lançamentos vencidos em um só lugar.
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    Além disso, a coluna Saldo (1) mostra apenas a soma dos lançamentos realizados, enquanto a coluna Saldo Previsto (2) apresenta o total considerando os realizados, atrasados e também as previsões:
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(4) + Novo Lançamento

O registro de um Lançamento em Conta Corrente é bastante empregado para registrar:

(5) Importar Extrato

Com esta opção, você pode importar o extrato bancário manualmente, revisar todas as movimentações e realizar a conciliação de forma prática e eficiente.

Através desta opção, você poderá importar o extrato bancário manualmente, analisar as movimentações e realizar a conciliação bancária.

Conciliando os lançamentos

1) A conciliação bancária é atividade de comparar os movimentos registrados no Omie com os movimentos que ocorreram no banco, assegurando que tudo o que está lançado no Omie aconteceu no banco, e principalmente o contrário: tudo o que de fato ocorreu no banco está registrado no Omie

No Omie é possível realizar a conciliação bancária de algumas formas, por isso, selecionamos alguns artigos importantes:

2) Se preferir realizar a conciliação manualmente pelo Extrato das Contas, clique no lançamento desejado e, em seguida, na coluna "Opções", selecione o ícone ✅ para marcar a conciliação e o ícone ❗ para desmarcá-la:

💡 Dica

Ao atualizar alguma informação do extrato, pode aparecer a mensagem “Calculando...” em alguns registros.
Isso significa que o lançamento está sendo processado pelo motor do extrato.

Assim que o processamento for concluído, os valores corretos serão exibidos automaticamente, sem necessidade de ação manual.

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