A Omie.CASH é uma funcionalidade dentro do sistema de gestão Omie, especialmente desenvolvida para empresas, oferecendo uma ampla gama de serviços bancários diretamente no seu ERP.
Uma das maiores vantagens é que todas as operações financeiras, desde o cadastro até a execução, são realizadas dentro do próprio Omie, refletindo automaticamente no saldo e no extrato.
Com o extrato da Omie.CASH, você acompanha todas as movimentações de forma detalhada e prática.
Além disso, você pode imprimir seu extrato em alguns passos simples.
📣 Sobre o envio do Extrato para a Contabilidade
No momento, a Omie.CASH não disponibiliza o extrato em formato OFX, pois todas as movimentações já são registradas e conciliadas automaticamente dentro do sistema.
Se precisar compartilhar as informações com sua contabilidade, você pode exportar o extrato em PDF ou Excel, de forma simples e rápida.
Além disso, também é possível exportar os Lançamentos Contábeis diretamente pelo Painel do Contador, já no formato adequado ao layout da sua contabilidade. Assim, seus dados podem ser importados facilmente para o sistema contábil, sem retrabalho.
Tópicos do Artigo:
Acessando o extrato da Omie.CASH
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) Clique no Passo 1 do Módulo de Finanças - "Acessar Conta Omie.Cash":
3) Com isso, será aberta uma tela de acesso rápido a diversas informações sobre a sua conta. Clique em "Abrir Extrato Completo":
4) Você terá acesso ao extrato completo da sua Conta Omie.CASH, onde poderá visualizar diversos dados e realizar ações de pagamento e cobrança de forma simples e intuitiva.
A seguir, forneceremos mais detalhes sobre as opções disponíveis:
(1) Período.
(1) Período.
Utilize este campo para selecionar o período específico que deseja analisar.
(2) Registros do Extrato
(2) Registros do Extrato
Nesta área, você terá acesso a uma demonstração completa de todos os registros da sua conta corrente para o período selecionado. Clique aqui para consultar como analisar mais detalhes de cada lançamento.
(3) Transferir Valor do Omie.CASH
(3) Transferir Valor do Omie.CASH
Na Conta Completa, através desta opção, você poderá realizar pagamentos via Transferência ou Pix.
(4) Gerar Pix de Depósito
(4) Gerar Pix de Depósito
Na Conta Completa, deposite valores na sua conta Omie.CASH através de um Pix, o valor será creditado imediatamente, assim, você poderá realizar os seus pagamentos sem sair do sistema.
(5) Mais informações desta Conta Corrente
(5) Mais informações desta Conta Corrente
Nesta opção, você poderá acessar mais recursos da sua Conta Omie.CASH.
Para saber mais, clique aqui.
(6) Saldos e Limite de crédito total
(6) Saldos e Limite de crédito total
A seguir, descreveremos cada um dos campos disponíveis:
Saldo Disponível para Hoje. Saldo disponível na conta hoje
Saldo Conciliado até o Momento: Indica o valor total conciliado até a data de hoje.
Saldo Provisório para Hoje: Este saldo mostra a soma das contas que já foram baixadas e conciliadas, e das contas ainda em aberto e com previsão de vencimento para a data de hoje.
Limite de Crédito Total: Por padrão, este campo estará como R$ 0,00.
Saldo Disponível para Hoje: Indica o saldo que está disponível na conta hoje.
🔍 Visualizando mais detalhes dos lançamentos do Extrato
Para visualizar mais detalhes de um lançamento ou acessar seu registro de origem, selecione a linha de interesse e clique no ícone de lápis ✏️ na coluna "Opções":
Mais informações desta Conta Corrente
No Extrato da Omie.CASH, você acessa informações detalhadas da sua conta, como número da agência e da conta, limites, saldo disponível e muito mais.
Acessando Mais Informações da Omie.CASH Conta Completa
Acessando Mais Informações da Omie.CASH Conta Completa
1) Ao acessar a tela do Extrato Omie.CASH, clique em "Mais informações desta Conta Corrente", no canto inferior esquerdo:
2) Nesta tela, você poderá consultar informações da Omie.CASH e terá acesso a opções de ação rápida para realizar cobranças e pagamentos de forma simples e intuitiva:
(1) Dados da conta Omie.CASH
(1) Dados da conta Omie.CASH
Nesta área, você pode consultar os dados da agência e conta.
(2) Abrir o cadastro desta conta corrente
(2) Abrir o cadastro desta conta corrente
Ao clicar nessa opção, o sistema abrirá automaticamente o cadastro da sua conta Omie.CASH. Nessa área, você poderá visualizar e editar informações importantes, como as configurações disponíveis.
(3) Saldo disponível da sua Conta
(3) Saldo disponível da sua Conta
Visualize o saldo disponível na sua Conta Completa.
💡 O saldo bloqueado é um valor que não está disponível para uso em decorrência de algum bloqueio judicial ou outra ordem na qual o banco teve que realizar o bloqueio do valor. Caso haja saldo bloqueado, ele também será exibido na tela de Ações Rápidas da Omie.CASH.
Em caso de dúvidas sobre este saldo, entre em contato com o nosso Suporte.
(4) Limites da Conta
(4) Limites da Conta
Aqui, você pode consultar os limites da sua conta e verificar quanto deste valor já foi utilizado até o momento.
(5) Outros detalhes
(5) Outros detalhes
Consulte o titular da conta, o tipo de conta (Completa ou Simplificada), bem como o e-mail e celular que receberão o Token de Aprovação de Pagamentos
(6) Tarifas da sua Conta
(6) Tarifas da sua Conta
Confira todas as tarifas aplicáveis às operações disponíveis na Omie.CASH Conta Completa.
(7) Transferir valor do Omie.CASH
(7) Transferir valor do Omie.CASH
Através desta opção, você poderá realizar pagamentos via transferência.
(8) Gerar Pix de Depósito
(8) Gerar Pix de Depósito
Deposite valores na sua conta Omie.CASH através de um PIX, o valor será creditado imediatamente, assim, você poderá realizar os seus pagamentos sem sair do sistema.
(9) Imprimir Extrato
(9) Imprimir Extrato
Obtenha uma cópia impressa do extrato para o período selecionado e, se preferir, envie-o diretamente por e-mail.
(10) Ações rápidas de Cobrança
(10) Ações rápidas de Cobrança
Na Omie.CASH Conta Completa, temos uma funcionalidade que torna suas operações financeiras ainda mais ágeis: as Ações Rápidas pelo Extrato da Omie.CASH.
Esse recurso permitirá que você realize diversas operações, diretamente pelo extrato da sua conta, sem a necessidade de acessar telas adicionais, para simplificar ainda mais sua rotina financeira.
Você poderá gerar cobranças via QR Code Estático, Boleto ou Pix de Cobrança, de forma simplificada, com apenas alguns cliques.
Para saber mais, acesse:
Acessando mais Informações da Omie.CASH Conta Simplificada
Acessando mais Informações da Omie.CASH Conta Simplificada
1) Ao acessar a tela do Extrato Omie.CASH Simplificada, clique em "Mais informações desta Conta Corrente", no canto inferior esquerdo:
2) Nesta tela, você poderá consultar informações da Omie.CASH Simplificada e terá acesso à opção de ação rápida para realizar cobranças:
(1) Dados da conta Omie.CASH
(1) Dados da conta Omie.CASH
Nesta área, você pode consultar os dados da agência e conta.
(2) Abrir o cadastro desta conta corrente
(2) Abrir o cadastro desta conta corrente
Ao clicar nessa opção, o sistema abrirá automaticamente o cadastro da sua conta Omie.CASH. Nessa área, você poderá visualizar e editar informações importantes, como as configurações disponíveis.
(3) Saldo disponível da sua Conta
(3) Saldo disponível da sua Conta
Visualize o saldo disponível na sua Conta Simplificada.
💡 O saldo bloqueado é um valor que não está disponível para uso em decorrência de algum bloqueio judicial ou outra ordem na qual o banco teve que realizar o bloqueio do valor. Caso haja saldo bloqueado, ele também será exibido na tela de Ações Rápidas da Omie.CASH.
Em caso de dúvidas sobre este saldo, entre em contato com o nosso Suporte.
(4) Outros detalhes
(4) Outros detalhes
Consulte o titular e o tipo de conta (Completa ou Simplificada).
(5) Tarifas da sua Conta
(5) Tarifas da sua Conta
Confira todas as tarifas aplicáveis às operações disponíveis na Omie.CASH Conta Completa.
(6) Imprimir Extrato
(6) Imprimir Extrato
Obtenha uma cópia impressa do extrato para o período selecionado e, se preferir, envie-o diretamente por e-mail.
(7) Gerar boleto de cobrança via Ação Rápida
(7) Gerar boleto de cobrança via Ação Rápida
Esta opção permite a emissão rápida de um boleto para um cliente diretamente pelo extrato da sua conta corrente.
Eliminando a necessidade de acessar telas adicionais, essa funcionalidade visa otimizar o processo de recebimento, proporcionando maior eficiência e praticidade.
Você precisa apenas preencher o cliente, a data de vencimento e o valor do título, conforme exemplificado abaixo:
Imprimindo o Extrato da Omie.CASH
1) Após logar no Omie, acesse o módulo de Finanças:
2) No módulo de Finanças, clique na opção "Omie.CASH - acessa sua conta":
3) Nesta tela, oferecemos um resumo da sua Omie.CASH.
Para acessar o extrato da conta, clique em "Abrir extrato completo":
4) Com isso, você será direcionado automaticamente para a tela que exibe o extrato da sua conta Omie.CASH.
Aqui, você poderá filtrar o período desejado (1), escolhendo datas específicas para visualizar suas transações financeiras. Após selecionar o intervalo de datas de interesse, basta clicar no botão "Atualizar" (2):
5) E ainda, você pode personalizar os filtros dos lançamentos:
Na barra superior, estão disponíveis diversos filtros que permitem refinar o período dos lançamentos visualizados (1). Então, clique em Atualizar (2):
6) Após ajustar a data e os dados de exibição, escolha a opção de interesse:
Exportando em PDF
Exportando em PDF
No extrato da Omie.Cash, clique no botão "Mais informações desta Conta Corrente":
Uma nova aba será aberta, exibindo mais detalhes sobre sua Conta Omie.CASH. Clique na opção "Imprimir Extrato":
Você será direcionado a uma tela em que poderá visualizar o PDF para impressão (1), e poderá enviar o Extrato por e-mail (2):
Exportando em Excel
Exportando em Excel
Clique com o botão direito do mouse sobre a tela do extrato da Omie.Cash (1) e selecione a opção "Exportar" (2):
O Omie permite que você exporte o extrato em diversos formatos. Para exportá-lo em Excel, selecione a opção "Planilha do Excel (XLSX)" (1):
O download do arquivo será iniciado automaticamente, permitindo que você o acesse diretamente em seu computador.
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