A Omie.CASH Conta Simplificada é uma funcionalidade dentro do seu sistema de gestão Omie, que contempla emissão de boletos, a visualização do extrato em tempo real e o fim da conciliação bancária!
Após seus clientes receberem e pagarem os boletos emitidos, o valor será creditado na sua conta Omie.CASH. Para resgatar esses valores, você pode realizar transferências somente para contas vinculadas ao mesmo CNPJ utilizado na abertura da Omie.CASH.
💡 Dicas Importantes para melhorar a sua experiência
Posso realizar uma transferência de resgate para uma conta de terceiros ou para uma conta de PF?
Não, a transferência de resgate só pode ser feita para uma conta corrente cadastrada sob o mesmo CNPJ.
Consulte a Tarifa, Valores Limites, Horário de Funcionamento dos Serviços.
Realizando uma Transferência de Resgate
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) No módulo de Finanças, clique em Omie.CASH Simplificada - Acesse a sua conta:
3) Nesta tela, apresentamos um resumo da sua Omie.CASH Conta Simplificada. Aqui você poderá visualizar seus limites e tarifas, e se quiser, poderá realizar o upgrade para a Conta Completa.
Para acessar o extrato da conta, clique em "Abrir extrato completo":
4) Ao acessar a tela do Extrato Omie.CASH Simplificada, no canto superior direito, clique em "💰 Transferir Valor do Omie.CASH":
5) Na tela "Transferir Valor do Omie.CASH", você encontrará, no canto lateral esquerdo, informações sobre o saldo da conta, tarifas e limites disponíveis:
(1) Saldo atual da conta Omie.CASH. Representa o valor total disponível na sua Omie.CASH Simplificada.
(2) Tarifa da Transferência. Indica o valor correspondente à tarifa associada à Transferência de Resgate.
(3) Saldo disponível para Transferências. Reflete o saldo disponível para transferência, calculado a partir do saldo atual, descontando a tarifa aplicável.
6) Então, para realizar a Transferência de Resgate, preencha os seguintes campos:
(1) Data da Transferência. Esse campo será preenchido automaticamente com a data atual.
(2) Valor da Transferência. Informe o valor que deseja resgatar.
(3) Categoria. Preencha a Categoria de despesa para registrar esta transação.
(4) Observações. Este campo é opcional, você pode preenchê-lo conforme necessário.
(5) Finalidade. Preencha a finalidade da transferência, entre as 5 opções disponíveis, sendo elas:
💡 É importante compreender que o sistema executará a transferência do valor conforme o método selecionado. No entanto, destacamos que, na Omie.CASH Simplificada, independente da finalidade, o valor será creditado na conta de destino no próximo dia útil (D+1).
(5) Conta Corrente (que já possui cadastrada). Serão apresentadas todas as Contas Correntes cadastradas no Omie, e que estejam sob o mesmo CNPJ da Omie.CASH Conta Simplificada.
Ao selecionar uma Conta Corrente, os campos "Banco", "Agência" e "Conta Corrente" serão automaticamente preenchidos.
(6) CNPJ ou CPF do Titular. Preencha o CNPJ da conta, que deve ser igual ao CNPJ utilizado na abertura da Omie.CASH.
(7) Nome do Titular da Conta. Insira o nome do titular da conta, que deve estar registrado sob o mesmo CNPJ utilizado na abertura da Omie.CASH.
7) Quando estiver tudo certo, clique em "Confirmar Transferência":
⚠️ A transferência será efetivada somente após o preenchimento de um Token enviado para o e-mail do usuário que requisitou a transferência.
8) Após preencher o Token de Aprovação, a transferência será agendada para D+1. Neste momento, anexaremos nesse lançamento um "demonstrativo de agendamento".
Assim, no extrato da Omie.CASH, a transferência será indicada como "Lançamento Futuro", conforme ilustrado abaixo:
9) Dentro do prazo de D+1 (próximo dia útil), a transferência será processada automaticamente. No mesmo lançamento no extrato da Omie.CASH, anexaremos um comprovante de pagamento:
10) E, no extrato da Omie.CASH Simplificada, o registro da transferência será automaticamente conciliado, e automaticamente haverá o registro e conciliação da tarifa:
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