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Resgatando os valores recebidos via Omie.CASH Simplificada

Neste artigo, saiba como gerar a Transferência de Resgate dos valores recebidos via Omie.CASH,para uma conta bancária sob o seu CNPJ.

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Escrito por Thais Oldani
Atualizado há mais de 2 meses

A Omie.CASH Conta Simplificada é uma funcionalidade dentro do seu sistema de gestão Omie, que contempla emissão de boletos, a visualização do extrato em tempo real e o fim da conciliação bancária!

Após seus clientes receberem e pagarem os boletos emitidos, o valor será creditado na sua conta Omie.CASH. Para resgatar esses valores, você pode realizar transferências somente para contas vinculadas ao mesmo CNPJ utilizado na abertura da Omie.CASH.

💡 Dicas Importantes

Posso realizar uma transferência de resgate para uma conta de terceiros ou para uma conta de PF?

Não, a transferência de resgate só pode ser feita para uma conta corrente cadastrada sob o mesmo CNPJ.



Realizando uma Transferência de Resgate

1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:

Tela inicial módulos: Finanças

2) No módulo de Finanças, clique em Omie.CASH Simplificada - Acesse a sua conta:

Passo a Passo - Omie Simplificada

3) Nesta tela, apresentamos um resumo da sua Omie.CASH Conta Simplificada.

Para acessar o extrato da conta, clique em "Abrir extrato completo":

4) Na tela do Extrato Omie.CASH Simplificada, no canto superior direito, clique em "💰 Transferir Valor do Omie.CASH":

Extrato Conta Simplificada - Transferir Valor da Omie.CASH

5) Na tela "Transferir Valor do Omie.CASH", você encontrará, no canto lateral esquerdo, informações sobre o saldo da conta, tarifas e limites disponíveis:

Transferência de Resgate - Transferir valor do omie.cash

  • (1) Saldo atual da conta Omie.CASH. Representa o valor total disponível na sua Omie.CASH Simplificada.

  • (2) Tarifa da Transferência. Indica o valor correspondente à tarifa associada à Transferência de Resgate.

  • (3) Saldo disponível para Transferências. Reflete o saldo disponível para transferência, calculado a partir do saldo atual, descontando a tarifa aplicável.

6) Então, para realizar a Transferência de Resgate, preencha os seguintes campos:

Transferência de Resgate - Transferir valor do omie.cash

  • (1) Data da Transferência. Escolha a data que deseja transferir o valor para a conta destino.

  • (2) Valor da Transferência. Informe o valor que deseja resgatar.

  • (3) Categoria. Preencha a Categoria de despesa para registrar esta transação.

  • (4) Observações. Este campo é opcional, você pode preenchê-lo conforme necessário.

  • (5) Finalidade. Preencha a finalidade da transferência, entre as 3 opções disponíveis, sendo elas: Transferência para Conta Corrente, para Conta Poupança ou para Conta de Pagamento.

    💡 A transferência será processada na data escolhida (D+0)

  • (5) Conta Corrente (que já possui cadastrada). Serão apresentadas todas as Contas Correntes cadastradas no Omie, e que estejam sob o mesmo CNPJ da Omie.CASH Conta Simplificada.

    Ao selecionar uma Conta Corrente, os campos "Banco", "Agência" e "Conta Corrente" serão automaticamente preenchidos.

  • (6) CNPJ ou CPF do Titular. Preencha o CNPJ da conta, que deve ser igual ao CNPJ utilizado na abertura da Omie.CASH.

  • (7) Nome do Titular da Conta. Insira o nome do titular da conta, que deve estar registrado sob o mesmo CNPJ utilizado na abertura da Omie.CASH.

7) Quando estiver tudo certo, clique em "Confirmar Transferência":

⚠️ A transferência será efetivada somente após o preenchimento de um Token enviado para o e-mail do usuário que requisitou a transferência.

8) Após preencher o Token de Aprovação, a transferência será agendada para D+0.

Neste momento, anexaremos nesse lançamento um "demonstrativo de agendamento".

Assim, no extrato da Omie.CASH, a transferência será indicada como "Lançamento Futuro", conforme ilustrado abaixo:

9) Assim que a transferência for processada, no mesmo lançamento no extrato da Omie.CASH anexaremos um comprovante de pagamento:

10) E, no extrato da Omie.CASH Simplificada, o registro da transferência será automaticamente conciliada, e haverá também o registro e conciliação da tarifa:


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