A Conciliação Bancária é atividade de comparar os movimentos registrados no Omie com os movimentos que ocorreram no banco, assegurando que tudo o que está lançado no sistema realmente aconteceu no banco e, principalmente, que todas as transações do banco estejam devidamente registradas no Omie.

Pensando nisso, preparamos um passo a passo sobre como realizar a Conciliação Bancária importando o Extrato Bancário no Omie de forma prática para que você mantenha suas finanças em ordem! 😄

Importando o Extrato no Omie

1) Primeiramente, realize o login no Omie. Em seguida, você poderá acessar o Módulo de Finanças:

2) Passe o cursor do seu mouse sobre o módulo "Finanças" para visualizar o menu suspenso:

3) No menu suspenso do módulo de Finanças, localize tópico "Movimentação de Contas Correntes" e clique em "Importar Extrato" para realizar o processo de Conciliação:

4) O sistema te direcionará a uma tela em que poderá selecionar o banco desejado (1), e posteriormente, clicar em "Importar Agora" (2):

💡 Dica: Você pode realizar a importação do Extrato de forma automática, caso seu banco possua integração com o Omie. Para isso, confira o artigo abaixo:

Conciliação Bancária com o Extrato do banco integrado ao Omie

5) Ao clicar na opção indicada anteriormente, você será direcionado a uma tela em que poderá arrastar o arquivo ou selecioná-lo onde você salvou no seu computador:

📌 Sobre o Formato do Arquivo

O arquivo deve estar no formato: ".OFX" ou ".Money 2000"

Atualmente, apenas o Citibank aceita a importação do arquivo ".CSV"

Para a Conciliação de Carteiras Virtuais, clique aqui

Analisando as Movimentações do Extrato

1) Ao selecionar o arquivo desejado, o Omie demonstra, por uma representação em barras destacadas em cada lançamento, o que está acontecendo:

2) Essa representação se refere à situação daquele Lançamento do Extrato perante o Omie. Abaixo, apresentamos uma breve explicação de como o sistema identifica e apresenta os dados para você:

Lançamento encontrado:

Essa representação indica que o Lançamento de Conta Corrente ou previsão de Contas a Pagar / Receber foi encontrada para a data e valor:

Grupo de lançamento parecido ou muito parecido encontrado:

Essa representação indica que o sistema encontrou um grupo de Lançamentos de Conta Corrente ou previsão de Contas a Pagar / Receber, cuja somatória do valor, bate com o valor do lançamento importado:

Lançamento aproximado pelo valor encontrado:

Indica que o Omie encontrou um Lançamento de Conta Corrente ou previsão de Contas a Pagar / Receber para o valor, mas aproximando o valor para 10% para mais ou para menos:

Lançamento aproximado pela data encontrado:

Indica que encontrou-se um Lançamento de Conta Corrente ou previsão de Contas a Pagar / Receber para o valor, mas aproximando a data em 3 dias para frente (D+3) ou para trás (D-3):

Lançamento não encontrado:

Essa representação indica que nenhum Lançamento de Conta Corrente (exato ou aproximado) ou previsão de Contas a Pagar / Receber foi encontrado para a data e valor:

Conciliando os Lançamentos do Extrato

Agora que você já sabe como o Omie analisa e apresenta os lançamentos no Extrato, vamos aprender como conciliar cada um deles! 😄

Conciliação de Lançamentos Encontrados

Se o lançamento apareceu com a barra completa (1), isso significa que o Omie encontrou um título com a mesma data e valor em seu sistema.

Ao selecioná-lo, o Omie apresentará todas as informações do lançamento parecido encontrado na lateral direita da sua tela (2). Para conciliá-lo, basta clicar em "Conciliar este lançamento" (3):

Conciliação de Lançamentos Não Encontrados

1) Caso o Omie não tenha identificado um dos lançamentos, ainda é possível conciliá-lo. Para isso, basta selecionar o Lançamento desejado (1) e posteriormente clicar em "Buscar e associar a um lançamento que já existe" (2):

2) Dessa forma, o sistema te direcionará a uma tela para buscar o lançamento ou os lançamentos que você deseja associar ao movimento do seu extrato:

(1) Período: Defina o período dos lançamentos;
(2) Valor: Defina a margem de valor em que os lançamentos se encontram;
(3) Selecione os lançamentos que fazem parte do total que está conciliando

💡 Dica: É possível conceder um desconto, ou aplicar Juros/Multa a lançamentos que ainda não foram baixados no sistema:

3) Ao encontrar o Lançamento desejado, clique em "Conciliar":

4) Assim, o Extrato demonstrará a atualização:

Conciliação e Criação de Lançamentos

1) Caso o Omie não tenha identificado um dos Lançamentos, ainda é possível conciliá-lo criando um Lançamento de Conta Corrente.

Basta selecionar a movimentação do Extrato (1) e clicar em "Adicionar como um novo lançamento" (2):

2) O sistema te apresentará uma tela para preenchimento das informações sobre seu Lançamento.

A criação deste tipo de lançamento é voltado apenas a baixa / entrada na própria conta corrente. É muito utilizado para tarifas bancárias, pois lançamentos que são criados direto na conta corrente, você não é obrigado a informar um Favorecido ou Cliente:

📌 Dica: O único campo com preenchimento obrigatório é o de informação Categoria.

Conciliação e Criação de Títulos

1) Caso o Omie não tenha identificado um dos lançamentos, ainda é possível conciliar criando uma Conta a Receber/Pagar.

Basta selecionar a movimentação desejada (1) e clicar em "Adicionar uma nova conta a receber/pagar" (2):

2) A opção deste tipo de Lançamento tem o intuito de criar um título! Em tese, o valor debitado ou creditado no banco, não consta no Omie.

Ao clicar nessa opção, será apresentada uma tela para preenchimento de dados essenciais para o título, sendo: clientes, vencimento, categoria, previsão de recebimento:

3) Após preencher todos os dados, clique em "Salvar e Fechar":

4) Além de criar o título, sendo uma Conta a Receber ou Conta a Pagar, o Omie aplica automaticamente a respectiva baixa do título e já o concilia:

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