O relatório "Contas a Receber" tem por objetivo, te apresentar as Contas a Receber cadastradas no Omie, tendo como parâmetro a data de Previsão de Recebimento.
💡 Dica
No relatório de "Contas a Receber" as contas serão exibidas conforme o período selecionado.
Caso o relatório de "Contas a Receber" seja comparado ao de "Fluxo de Caixa", podem ocorrer algumas divergências de informações, pois no relatório de "Fluxo de Caixa" as contas atrasadas são exibidas na data atual, enquanto no relatório de "Contas a Receber", as contas atrasadas aparecem dentro do período selecionado.
Saiba mais sobre a geração de "Fluxo de Caixa".
Gerando o relatório Contas a Receber
No menu suspenso do módulo de Finanças, clique em "Contas a Receber":
Informe o período que deseja analisar e clique em "Executar":
2) Você poderá marcar para exibir também as previsões de vendas e compras no relatório;
3) Caso queira, você poderá emitir este relatório em outra data base. A data base visa a data informada, como limite para a data de registro dos lançamentos. Ou seja, lançamentos que possuem data de registro maior que a data base não serão exibidos
Em instantes, o relatório será apresentado, demonstrando suas contas a receber:
Por padrão, o relatório demonstrará os seguintes campos:
Empresa;
Minha Empresa (Razão Social);
Minha Empresa (CNPJ);
Previsão;
CNPJ/CPF;
Fornecedor;
TAGs;
Características;
Emissão;
Vencimento;
Registro;
Valor da Conta;
Valor PIS;
Valor COFINS;
Valor CSLL;
Valor IR;
Valor ISS;
Valor INSS;
Valor Líquido;
Pago;
A Pagar;
Categoria;
Conta Corrente;
Nota Fiscal;
Parcela;
Documento;
Número;
Pedido;
Vendedor;
Projeto;
Origem
📌 Separamos algumas dicas de processos que podem ser feitos com os relatórios! |
