1) No módulo de Finanças, no tópico Contas a Pagar e a Receber, clique na opção "Por período":
2) Agora você poderá aplicar dois filtros iniciais para a geração do relatório, sendo eles:
Informe o Período (1): Informe o período de interesse;
Tipo (2): Sugerimos que utilize a opção "Por data de emissão", pois, essa seleção permitirá que você organize e visualize os dados com base na data em que as contas a receber foram emitidas:
Clique em "Executar" (3):
3) Por padrão, o relatório será gerado demonstrando apenas os filtros iniciais selecionados, ou seja, considerando o exemplo acima, a data de emissão:
4) Agora, vamos personalizar esse relatório para que ele demonstre mais dados dos boletos gerados. Para isso, siga os passos abaixo:
No canto lateral direito, clique em "Campos":
Na barra de pesquisa, digite e selecione a opção "Número do Boleto";
Em seguida, digite e selecione a opção "Cliente ou Fornecedor" e selecione a opção de interesse: Por Nome Fantasia ou por Razão Social
Clique em "Aplicar":
5) Na sequência, clique em "Formatar" e selecione a opção "Expandir todos", com isso, os filtros aplicados serão demonstrados no relatório:
6) Por fim, podemos aplicar 2 filtros para que apenas as contas a receber com boleto gerado sejam demonstradas:
Demonstrando apenas as Contas a Receber:
Clique na coluna "Tipo ⚙️ ", desmarque a opção "Contas a Pagar" e clique em "Aplicar":
Demonstrando apenas as Contas a Receber com boleto gerado:
Clique na coluna "Número do Boleto", desmarque a opção "N/D" e clique em "Aplicar":
7) Com isso, seu relatório demonstrará todas as Contas a Receber com boleto gerado, mostrando também o cliente associado, com base na data de emissão da Conta a Receber:
Lembrando que esse relatório é gerado em uma tabela dinâmica, permitindo que você o personalize de acordo com suas necessidades específicas. Adapte as colunas, filtros e formatos para obter informações relevantes e visualizações personalizadas 🚀
📚 Separamos alguns artigos importantes que podem ser de grande ajuda:
