O Omie te ajuda na análise de relatórios financeiros, permitindo que personalize sua formatação e tenha uma gestão mais eficiente do seu caixa. Com esse relatório é possível visualizar todos os lançamentos que tiveram sua Baixa Parcial registrada.
Os filtros utilizados nesse relatório demonstram o valor total do lançamento, do valor recebido parcialmente e do valor que esta pendente de recebimento.
Gerando o Relatório de Baixa Parcial
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) No menu de Finanças (1), o tópico "Contas a Pagar e a Receber". Por ele, você poderá gerar qualquer uma dessas opções de relatório, mas aqui sugerimos que selecione a opção "Por Cliente ou Fornecedor" (2):
3) Informe o período que deseja analisar (1) e qual o parâmetro base para demonstração dos registros em "Tipo" (2), e clique em "Executar" (3):
4) Ao executar seu relatório você pode formatar sua visualização. Essa ação vai expandir todas as linhas do seu relatório.
Para isso, clique na opção "Formatar" (1), "Expandir Todos" (2):
💡 Dica
Clicando no filtro "Tipo" (1) é possível selecionar a opção Conta a Receber ou a Conta a Pagar (2):
5) Agora para personalizar o relatório gerado, clique no botão "Campos":
6) Pesquise pelas opções: "Parcela" e "Valor Líquido", através do ícone de lupa (1). Selecione essas duas opções (2), clique em "Aplicar" (3):
7) Aplicando esses filtros o seu relatório terá a seguinte visualização:
(1) Soma de Valor da Conta: Valor total do lançamento
(2) Soma de Pago ou Recebido: Valor registrado parcialmente
(3) Soma de A Pagar ou Receber: Valor a receber restante
(4) Soma de Valor Líquido.
8) Tudo pronto! Seu relatório de Baixa Parcial foi gerado com sucesso e você poderá salvar essa configuração para próximas análises! 🎉
