O Omie te ajuda na análise de relatórios financeiros, permitindo que personalize sua formatação e tenha uma gestão mais eficiente do seu caixa. Com esse relatório é possível visualizar todos os lançamentos que tiveram sua Baixa Parcial registrada.
Os filtros utilizados nesse relatório demonstram o valor total do lançamento, do valor recebido parcialmente e do valor que esta pendente de recebimento.
Gerando o Relatório de Baixa Parcial
1) Para gerar o relatório, é preciso acessar o sistema Omie com seu login e então, acessar o módulo de Finanças:
2) Acesse o menu suspenso de Finanças, escolha no grupo Contas a Pagar e Receber a opção Por Cliente ou Fornecedor:
3) Nessa tela você deve filtrar o período de visualização que precisa:
(1) Informe o período;
(2) Tipo;
(3) Data Inicial;
(4) Data Final;
(5) Executar.
4) Ao executar seu relatório você pode formatar sua visualização. Essa ação vai expandir todas as linhas do seu relatório.
Para isso, clique na opção "Formatar" (1), "Expandir Todos" (2):
💡 Dica
Clicando no filtro "Tipo" é possível selecionar a opção Conta a Receber ou a Conta a Pagar:
5) Agora vamos personalizar o relatório gerado, para isso clique no botão "Campos":
6) Selecione as opções - "Parcela" (1) e "Valor Líquido" (2), após essas duas opções selecionadas clique em "Aplicar" (3):
7) Aplicando esses filtros o seu relatório terá a seguinte visualização:
(1) Soma de Valor da Conta: Valor total do lançamento
(2) Soma de Pago ou Recebido: Valor registrado parcialmente
(3) Soma de A Pagar ou Receber: Valor a receber restante
(4) Soma de Valor Líquido.
8) Você pode salvar seu relatório com essa configuração que indicamos acima:
9) Você pode renomear seu relatório: "Nome do relatório" (1) e "Confirmar" (2):
Esse relatório fica disponível para sua visualização no menu suspenso de Finanças, na coluna "Meus Relatórios":
Tudo pronto! Seu relatório de Baixa Parcial foi gerado com sucesso.🎉
