O Relatório "Contas a Pagar e a Receber - Por Cliente ou Fornecedor" tem por objetivo, te apresentar as Contas a Pagar e as Contas a Receber cadastradas no Omie, tendo como parâmetro base os Clientes/Fornecedores, e você poderá determinar o período e o tipo de geração dos registros.
Tópicos do Artigo:
Gerando o Relatório
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) No menu lateral esquerdo do Módulo de Finanças (1), clique sobre a variação "Por Cliente ou Fornecedor" (2) do tópico de opções de "Contas a Pagar e a Receber":
3) Agora, é necessário fornecer alguns parâmetros para a geração do Relatório. "Informe o Período" que deseja analisar (1) e o "Tipo" do Relatório (2), sendo o Tipo o parâmetro base para demonstração dos registros:
Abaixo será apresentado os "Tipos" disponíveis para a geração do Relatório:
Por data de emissão;
Por data de pagamento ou recebimento;
Por data de vencimento;
Por previsão de pagamento ou recebimento;
Por data de registro;
Por data de débito ou crédito.
💡 Dicas Omie
Os Relatórios gerados com o Tipo "Por data de pagamento ou recebimento" ou "Por data de débito ou crédito" disponibilizam campos com os dados de Baixa.
Os Relatórios gerados com o Tipo "Por data de emissão", "Por data de pagamento ou recebimento", "Por data de registro", ou "Por data de débito ou crédito" também apresentaram os Lançamentos manuais incluídos diretamente na Conta Corrente.
4) Após preencher o Período e o Tipo do Relatório, clique em "Executar":
5) Uma vez que o Relatório é solicitado no Omie, o sistema inicia imediatamente a preparação das informações necessárias.
Como primeiro passo, o Omie verificará se os Relatórios Consolidados estão habilitados para esta empresa. Caso estejam, serão exibidas opções para definir se a geração deve ser consolidada ou não. Se não estiverem habilitados, o sistema seguirá para o próximo passo automaticamente.
💡 Confira mais detalhes sobre a Geração de Relatórios:
6) Em instantes, o Relatório será apresentado, demonstrando as Contas a Pagar, as Contas a Receber e os Totais (diferença entre o valor a pagar e o valor a receber por linha), agrupados por clientes/fornecedores, tendo como filtro inicial o "Tipo" selecionado anteriormente:
💡 Note que haverá uma coluna sobre as Contas a Receber, outras sobre as Contas a Pagar, mas caso queira, você poderá filtrá-las, clicando em "Tipo ⚙️".
Por padrão, o Relatório demonstrará os seguintes campos:
Tipo ⚙️;
Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia);
Contas a Receber;
Soma de Valor da Conta;
Soma de Impostos Retidos;
Soma de Pago ou Recebido
Contas a Pagar;
Soma de Valor da Conta;
Soma de Impostos Retidos;
Soma de Pago ou Recebido
Totais
Valor da Conta;
Impostos Retidos;
Pago ou Recebido
A Pagar ou Receber
Caso queira, você poderá adicionar mais campos nesse Relatório: Filtros do Relatório.
Dicas sobre os Relatórios
Separamos algumas dicas adicionais sobre o que você pode fazer com os Relatórios:
Formatando o Relatório: Utilize as ferramentas de formatação disponíveis para ajustar o layout e o estilo do Relatório, garantindo que ele seja claro e fácil de entender.
Personalize o Relatório: Adicione informações adicionais para tornar o Relatório mais adequado às suas necessidades.
Exporte o Relatório: Exporte o Relatório para diferentes formatos, como PDF, Excel ou CSV, para compartilhar facilmente com outras pessoas ou para análises mais detalhadas offline.
Filtros do Relatório
Dados de Baixa:
Baixa Alterada Por
Baixa Incluída Por
Data de Alteração da Baixa (completa)
Data de Alteração da Baixa.Ano
Data de Alteração da Baixa.Dia
Data de Alteração da Baixa.Mês
Data de Inclusão da Baixa (completa)
Data de Inclusão da Baixa.Ano
Data de Inclusão da Baixa.Dia
Data de Inclusão da Baixa.Mês
Data/Hora de Inclusão da Baixa
Dados da Conta:
Data de Alteração
Data de Alteração.Ano
Data de Alteração.Dia
Data de Alteração.Mês
Data de Emissão
Data de Emissão.Ano
Data de Emissão.Dia
Data de Emissão.Mês
Data de Inclusão
Data de Inclusão.Ano
Data de Inclusão.Dia
Data de Inclusão.Mês
Data de Pagto ou Recbto
Data de Pagto ou Recbto.Ano
Data de Pagto ou Recbto.Dia
Data de Pagto ou Recbto.Mês
Data de Previsão
Data de Previsão.Ano
Data de Previsão.Dia
Data de Previsão.Mês
Data de Registro
Data de Registro.Ano
Data de Registro.Dia
Data de Registro.Mês
Data de Vencimento
Data de Vencimento.Ano
Data de Vencimento.Dia
Data de Vencimento.Mês
% de Juros ao Mês do Boleto
% de Multa por Atraso do Boleto
Agência de Transferência
Alterado Por
Bairro
Banco para Transferência
Característica do Cliente ou Fornecedor (Inativo)
Característica do Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)
Característica do Cliente ou Fornecedor (Razão Social)
CNPJ ou CPF do Titular para Transferência
CNPJ/CPF
Código ART
Código da Obra
Código de Barras
COFINS Retido
Conciliado
Conta Corrente
Conta Corrente para Transferência
Contato
CSLL Retido
Data de Alteração (Completa)
Data de Inclusão (Completa)
Data de Pagto ou Recbto (Completa)
Data de Previsão (Completa)
Data de Registro (Completa)
Data de Vencimento (Completa)
Data/Hora de Inclusão
Departamento
Desconto
Dias em Atraso
Documento Exterior
E-mail
Endereço
Estado
Fax
Finalidade para Transferência
Forma de Pagamento
Grupo
Incluído Por
INSS Retido
IR Retido
Juros
Multa
NF/CF
NIF - Número de Identificação Fiscal
Nº do Contrato de Venda
Nome do Titular da Conta para Transferência
NSU/TID
Número do Boleto
Número do Documento
Observação da Conta
Observação do Cliente ou Fornecedor
Observação de Pagto ou Recbto
Ordem de Serviço
Origem
Parcela
Pedido de Venda
PIS Retido
Projeto
Situação
Situação do Vencimento
TAGs
Telefone 1
Telefone 2
Tipo da Conta Corrente
Tipo do Documento
Valor Líquido
Vendedor
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