Com a Omie.CASH, a conciliação bancária é automática — você não precisa mais perder tempo com processos manuais!
E para facilitar ainda mais a gestão, é possível selecionar vários lançamentos de tarifas bancárias da Omie.Cash e realizar ações em lote, como a atualização do Favorecido, Rateio por Departamentos, Categoria de Despesa, Projeto e Tipo de Documento.
Experimente essas facilidades e veja como é simples manter tudo em ordem com a Omie! 🚀
💡 Aprendizado do Fornecedor
O sistema aprende com você!
Ao atualizar manualmente o Favorecido (Fornecedor) em um lançamento de Tarifa Bancária, o sistema registra essa informação.
Com isso, os lançamentos futuros que tenham as mesmas características serão preenchidos automaticamente com o mesmo favorecido.
O ajuste de Fornecedor em lote também pode ser aplicado a lançamentos retroativos, permitindo a correção de registros antigos.
Realizando a atualização em lote
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) No módulo de Finanças, clique na opção "Omie.CASH - acessa sua conta":
3) Nesta tela, oferecemos um resumo da sua Omie.CASH.
Para acessar o extrato da conta, clique em "Abrir extrato completo":
4) Agora, selecione os registros de Tarifas que deseja atualizar (1) e clique em "Alterar Lançamentos Selecionados" (2):
💡 Dica: Para facilitar o processo de localização dos lançamentos de tarifas, você pode filtrar a Categoria relacionada. Após isso, para selecionar todos os lançamentos de uma vez, clique na primeira caixa de seleção e na opção da faixa azul "selecionar todos os x registros":
5) Nessa tela, você pode atualizar os seguintes dados:
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
(1) Alterar Cliente/Fornecedor
(1) Alterar Cliente/Fornecedor
1) Na aba "Informações do Lançamento", clique em "Cliente/Fornecedor" (1). Agora, digite o nome do Cliente ou Fornecedor que deseja atribuir aos lançamentos (2) e conclua a operação clicando em "Confirmar" (3):
2) Tudo certo! Os Lançamentos selecionados serão atualizados, conforme a informação selecionada.
(2) Alterar Rateio de Departamentos
(2) Alterar Rateio de Departamentos
1) Acesse a aba "Departamentos" (1), clique em "Alterar também a distribuição por departamento" (2).
Então, selecione os Departamentos que irão compor o rateio (3) e conclua a operação clicando em "Confirmar" (4):
2) Com isso, os Lançamentos selecionados serão atualizados, conforme a distribuição de Departamentos realizada.
Para visualizar as informações de Departamento dos Lançamentos, basta selecionar a linha desejada e, na coluna "Opções", clicar no ícone de lápis ✏️:
3) Na aba "Departamentos", as informações de distribuição serão demonstradas:
(3) Categoria de Despesa
(3) Categoria de Despesa
1) Na aba "Informações do Lançamento", clique em "Categoria" (1).
Agora, digite a Categoria de Despesa que deseja atribuir aos lançamentos (2) e conclua a operação clicando em "Confirmar" (3):
2) Tudo certo! Os Lançamentos selecionados serão atualizados, conforme a informação selecionada.
No Omie, você pode cadastrar uma Categoria exclusiva para Tarifas e configurar o tipo de gasto destinado apenas às operações bancárias realizadas com a Conta Omie.CASH.
Assim, todos os lançamentos serão automaticamente registrados na Categoria configurada..
(4) Projeto
(4) Projeto
1) Na aba "Informações do Lançamento", clique em "Projeto" (1).
Agora, digite a Categoria de Despesa que deseja atribuir aos lançamentos (2) e conclua a operação clicando em "Confirmar" (3):
2) Tudo certo! Os Lançamentos selecionados serão atualizados, conforme a informação selecionada.
(5) Tipo de Documento
(5) Tipo de Documento
1) Na aba "Informações do Lançamento", clique em "Tipo de Documento" (1).
Agora, digite a Categoria de Despesa que deseja atribuir aos lançamentos (2) e conclua a operação clicando em "Confirmar" (3):
2) Tudo certo! Os lançamentos selecionados serão atualizados conforme a informação escolhida.
Além disso, você pode acompanhar todo o histórico de atualizações, seja individualmente ou em lote. Basta abrir o lançamento no extrato e clicar na data e hora da última atualização.
