Com a Omie.CASH você não precisa mais se preocupar em realizar a conciliação bancária manualmente, pois esse processo é feito de forma automatizada!
Para auxiliar na identificação dos Lançamentos de Tarifas Bancárias da Omie.CASH, você pode selecionar diversos lançamentos e realizar ações como atualização do favorecido e de rateio de Departamentos, mantendo, assim, os registros mais organizados e melhorando suas auditorias.
Explore essas opções e veja como as atualizações podem ser simples com o Omie! 🚀
💡 O sistema proporciona um aprendizado das informações de favorecido vinculado aos Lançamentos de Tarifas Bancárias. Sendo assim, caso atualize manualmente o Fornecedor de um Lançamento de Tarifa Bancária, os lançamentos futuros trarão essa informação automaticamente.
O ajuste de Fornecedor em lote pode ser utilizado para os lançamentos retroativos, para garantir as informações mais acertadas também para os seus registros antigos.
Realizando a atualização em lote
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) No módulo de Finanças, clique na opção "Omie.CASH - acessa sua conta":
3) Nesta tela, oferecemos um resumo da sua Omie.CASH.
Para acessar o extrato da conta, clique em "Abrir extrato completo":
4) Agora, selecione os registros de Tarifas que deseja atualizar (1) e clique em "Alterar Lançamentos Selecionados" (2):
💡 Dica: Para facilitar o processo de localização dos lançamentos de tarifas, você pode filtrar a Categoria específica. Após isso, para selecionar todos os lançamentos de uma vez, clique na primeira caixa de seleção e na opção da faixa azul "selecionar todos os x registros":
5) Nesta tela, você pode atualizar o Cliente ou Fornecedor dos lançamentos de Tarifas selecionados (1) e/ou alterar o rateio de Departamentos (2) rapidamente com apenas alguns cliques:
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
(1) Alterar Cliente/Fornecedor
(1) Alterar Cliente/Fornecedor
1) Na aba "Informações do Lançamento", clique em "Cliente/Fornecedor" (1). Agora, digite o nome do Cliente ou Fornecedor que deseja atribuir aos lançamentos (2) e conclua a operação clicando em "Confirmar" (3):
2) Com isso, os Lançamentos selecionados serão atualizados, conforme a informação selecionada:
(2) Alterar Rateio de Departamentos
(2) Alterar Rateio de Departamentos
1) Acesse a aba "Departamentos" (1), clique em "Alterar também a distribuição por departamento" (2). Agora, realize o rateio desejado (3) e conclua a operação clicando em "Confirmar" (4):
2) Com isso, os Lançamentos selecionados serão atualizados, conforme a distribuição de Departamentos realizada. Para visualizar as informações de Departamento dos Lançamentos, basta selecionar a linha desejada e, na coluna "Opções", clicar no ícone de lápis ✏️:
3) Na aba "Departamentos", as informações de distribuição serão demonstradas:
