Para empresas que utilizam o Omie ERP, os recebimentos das parcelas dos documentos devem ser realizados no próprio ERP. No OneFlow, essas movimentações ficam disponíveis para consulta, permitindo acompanhar como os valores pagos e recebidos impactam a escrituração e a apuração fiscal da empresa.
Neste conteúdo, você vai entender como consultar as parcelas vinculadas aos documentos fiscais, identificar a origem da movimentação e acessar o financeiro do Omie ERP para conferir os detalhes da baixa realizada.
Registrando a baixa das Contas a Receber
Para empresas que realizam as apurações fiscais de suas receitas pelo regime de apuração caixa, é importante realizar o registro dos recebimentos corretamente para que as informações reflitam adequadamente a apuração fiscal no OneFlow.
Existe algum relatório que posso solicitar ao setor Financeiro?
Existe algum relatório que posso solicitar ao setor Financeiro?
Sim, os Relatórios "Recebimentos Realizados" e "Pagamentos Realizados" tem como objetivo exibir as Contas a Receber e a Pagar que foram liquidadas no Omie, utilizando como base a data de baixa da Conta a Receber.
💡 Dica
Sempre filtre os recebimentos pelo que efetivamente houve emissão de nota ou recibo no Omie. Serão desconsiderados na apuração do OneFlow, recebimentos não provenientes de notas fiscais, sejam elas emitidas ou importadas via XML no Omie.
Para a apuração fiscal no Regime de Caixa no OneFlow, devem ser utilizados os relatórios gerados no Omie ERP com o critério Por data de débito ou crédito. Esse critério é o considerado pelo sistema sempre que a data do débito ou crédito for diferente da data registrada para o pagamento ou recebimento. Embora os relatórios com os tipos Por data de pagamento ou recebimento e Por data de débito ou crédito apresentem campos com informações de baixa, para fins de apuração no OneFlow prevalece sempre a data efetiva do débito ou crédito do lançamento.
Conferindo as Parcelas dos Documentos Fiscais
1) Abra o OneFlow, e acesse o Módulo Fiscal (1) e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa:
2) No módulo Fiscal (1) da empresa, acesse a aba "Etapas" (2), na coluna 2. Escrituração, localize o card "Serviços prestados (caixa)" (3), que apresenta os documentos de Serviços Prestados recebidos na competência selecionada; para consultar esse grupo com mais detalhes, basta dar duplo clique no card.
3) Dentro do painel de documentos escriturados, dê um duplo clique para abrir o documento que deseja conferir as parcelas:
💡Dica
No Painel de documentos fiscais, os campos de competência "De" e "Até" definem o período que será considerado na consulta dos documentos escriturados. Já os filtros da tela ajudam a refinar a busca conforme a necessidade da conferência, como Origem, Filtrar por, Tipo de Documento, Situação e Pendência.
Para empresas que utilizam integração com o Omie ERP, a identificação da origem do documento deve ser feita pela coluna "Origem", na qual os lançamentos integrados são apresentados como Omie ERP. Dessa forma, ao consultar os documentos da competência selecionada, é possível confirmar com mais precisão quais registros foram trazidos do ERP e utilizá-los na conferência fiscal dentro do OneFlow.
4) Dentro do documento, acesse a aba "Parcelas" (1), serão listado todas as parcelas do documento (2):
Grade das parcelas (2): lista as parcelas com informações como Origem, Situação, Vencimento, número da Parcela, Valor da Parcela, Valor Recebido, Juros e Multas.
Valor total do documento (3): mostra o valor original total do documento fiscal.
Valor já recebido / pago (4): apresenta o total que já foi baixado financeiramente.
Valor Retenções (5): exibe o total de retenções vinculadas ao documento.
Valor Desconto (6): informa o total de descontos aplicados nas parcelas.
Valor Juros e Multa (7): demonstra os acréscimos financeiros lançados no recebimento ou pagamento.
Valor total a receber / pagar (8): indica o saldo restante do documento, considerando os valores já baixados e os demais ajustes financeiros.
⚠️ Importante
Não é possível realizar baixa de recebimento ou pagamento manualmente diretamente no OneFlow, quando o documento escriturado é de origem Omie.
Caso o seu documento não possua nenhuma parcela, ou esteja com a informação "Sem Baixa (em aberto)". Confira se o recebimento foi realizado dentro do módulo financeiro Omie.
Conferindo os valores recebidos do Omie no OneFlow
1) Valor apresentado no card "Serviços prestados (caixa)".
No card Serviços prestados (caixa), o valor destacado representa o total recebido na competência para os documentos de Serviços Prestados enquadrados no Regime de Caixa. Nesse exemplo, o OneFlow demonstra a quantidade de documentos escriturados e a totalização do valor líquido recebido.
2) Valor apresentado na apuração do Simples Nacional
Na tela de Apuração do Simples Nacional, o campo destacado "Receita do mês (PA)" caixa (1) apresenta o valor total da receita considerada na apuração da competência, de acordo com o Regime de apuração Caixa, ou seja, com base nos valores efetivamente recebidos no período. Este sempre será o campo usado para conferir a base decálculo para os impostos. Já o campo destacado na coluna "Receita", dentro da grade de detalhamento por atividade econômica, mostra como esse mesmo valor foi distribuído na atividade apurada, servindo de base para o cálculo do imposto.
⚠️ Atenção!
Descontos Incondicionais: Os descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda, desde que estejam informados na nota fiscal de venda de mercadorias ou na fatura de serviços e não dependam de nenhum evento posterior à emissão do documento. Nesses casos, o valor do desconto não compõe a receita bruta da pessoa jurídica vendedora e, por isso, não integra a base considerada na apuração fiscal.
Descontos Condicionais: Os descontos condicionais são aqueles que dependem de um evento posterior à emissão da nota fiscal, como o pagamento realizado dentro de um prazo específico. Nessa situação, o desconto não reduz o valor original da operação para fins de receita bruta, pois caracteriza despesa financeira para o vendedor e receita financeira para o comprador. Por esse motivo, mesmo que a baixa seja registrada com desconto no Omie ERP, a apuração fiscal no OneFlow considera o valor bruto da nota fiscal.
📚 Artigos Relacionados
