O saldo inicial representa o valor existente em uma conta contábil ou financeira no início de um período. Ele corresponde aos recursos, direitos e obrigações acumulados até o momento anterior ao início das operações em um novo exercício ou competência contábil.
No OneFlow, o saldo inicial é utilizado principalmente em processos de implantação e migração de dados contábeis de outros sistemas, além do cadastro de contas correntes para realização da conciliação bancária.
O lançamento correto dos saldos iniciais garante que os processos contábeis, financeiros e fiscais da empresa sejam iniciados com base nos valores reais da operação.
O saldo inicial ficará disponível apenas na primeira competência da empresa no OneFlow. Para incluir, editar ou excluir saldos já lançados, será necessário retornar à primeira competência cadastrada no sistema.
Só é possível incluir os Saldos Iniciais se o plano de contas já estiver cadastrado na empresa.
Neste artigo, você verá o passo a passo para realizar o lançamento de saldo inicial no OneFlow. 🚀
Tópicos do Artigo:
Inclusão manual de saldo inicial
1) Abra o OneFlow, acesse o módulo Contábil (1) e clique em "Abrir Contábil" (2) da empresa que realizará a operação.
💡 Dica: lembre-se de que o saldo inicial deve ser lançado, alterado ou excluído na competência inicial da empresa, ou seja, na competência em que a empresa passou a utilizar o OneFlow.
1) Caso não se recorde dessa informação, ainda na tela do painel Minhas Empresas, acesse o menu (1), Empresas > Exibir todas (2).
2) Selecione a empresa desejada (1) e clique em “Configurar” (2).
3) Nessa tela, será possível visualizar a competência inicial da empresa no módulo Contábil.
Após identificar a competência correta, basta acessar a empresa e prosseguir com o lançamento do saldo inicial.
2) Na tela de etapas, observe que o card de Saldo Inicial estará exibido na cor cinza, indicando que ainda não existem lançamentos realizados.
3) Em seguida, acesse a tela de passo a passo (1) e clique em “Saldo Inicial” (2).
4) Clique sobre uma conta contábil analítica para realizar o lançamento do saldo inicial.
5) Digite o valor do saldo inicial (1), informe a situação do saldo, definindo se ele é devedor ou credor (2), e clique em “Salvar” (3).
Repita o mesmo processo em todas as contas analíticas que deseja informar saldo inicial.
⚠️ Importante: lembre-se de que todo débito deve possuir um crédito correspondente e vice-versa.
6) Após realizar todos os lançamentos de saldo inicial, clique em “Gerar lançamentos”.
7) Depois da geração dos lançamentos, o card de Saldo Inicial passará a aparecer na tela de etapas com o status “Em andamento”, apresentando também o valor total informado.
8) Para visualizar os lançamentos contábeis gerados, clique no card de Saldo Inicial e depois em “Clique aqui para visualizar os lançamentos gerados”.
O OneFlow apresentará as respectivas partidas contábeis geradas a partir dos saldos informados.
💡 Você também pode gerar o balancete para validar se os saldos iniciais foram lançados corretamente. Caso necessário, realize os ajustes antes de iniciar os lançamentos contábeis do período.
Importação de saldo inicial
O OneFlow permite realizar a importação dos saldos iniciais de duas formas:
Via planilha;
Via arquivo ECD Contábil.
1) Realize o mesmo processo de acesso ao módulo Contábil e à tela de Saldo Inicial. Em seguida, clique em “Importar saldos”.
Importação via planilha
1) Para realizar a importação dos saldos por planilha, primeiro faça o download da planilha padrão disponibilizada pelo sistema.
2) A planilha conterá todas as contas contábeis analíticas cadastradas no plano de contas da empresa.
Preencha a situação do saldo (1), definindo se ele é devedor ou credor, além do valor do saldo inicial (2) correspondente para cada conta necessária.
Após finalizar o preenchimento, salve a planilha.
3) Retorne ao OneFlow e realize a importação da planilha preenchida.
4) Após a importação, os saldos serão carregados no sistema. Valide as informações e, estando tudo correto, clique em “Gerar lançamentos” para que os lançamentos contábeis sejam efetivamente gerados.
Depois disso, assim como ocorre na inclusão manual, o card de Saldo Inicial ficará disponível na tela de etapas para consulta dos lançamentos gerados.
Importação via ECD Contábil
Também é possível importar os saldos iniciais utilizando um arquivo ECD Contábil.
Para isso, importe o arquivo ECD referente ao ano-calendário correspondente.
💡 Dica: caso opte pela importação via ECD, é possível realizar esse processo durante o Onboarding da empresa, utilizando o mesmo arquivo importado para o Plano de Contas.
Após a importação do arquivo, valide as informações e clique em “Gerar lançamentos” para concluir a geração dos saldos iniciais no sistema.
⚠️ Importante: os saldos iniciais só serão apresentados nos demonstrativos contábeis após a geração dos lançamentos. Essa regra se aplica para todas as formas de inclusão de saldo inicial no OneFlow, seja por lançamento manual, importação via planilha ou importação via arquivo ECD.
Exclusão e edição de saldo inicial
Caso seja necessário excluir ou ajustar o saldo inicial de alguma conta após a geração dos lançamentos, siga os passos abaixo:
1) Acesse o Saldo Inicial na primeira competência da empresa.
2) Clique em “Clique aqui para excluir o lançamento gerado” para desfazer os lançamentos e liberar a edição dos saldos.
3) Após excluir os lançamentos, selecione a conta desejada e clique em “Editar saldo da conta”.
4) Faça os ajustes necessários no saldo da conta e clique em “Salvar”.
5) Após os ajustes, selecionar novamente a opção "Gerar Lançamentos" para os mesmos serem contabilizados:
6) Caso deseje reiniciar completamente o processo de saldo inicial, clique em “Zerar Saldos” para remover todos os valores lançados e realizar um novo preenchimento.
⚠️ Importante: sempre realize exclusões ou edições do saldo inicial na primeira competência da empresa. Alterações feitas em outras competências não serão aplicadas corretamente aos lançamentos contábeis.
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