Passar para o conteúdo principal

Consultando o Documento de Serviços no OneFlow

Neste artigo, descubra o que cada campo, aba e informação notas fiscais de Serviços, NFS-e escriturada no OneFlow

Escrito por Clécio Cavalcante

No OneFlow, módulo Fiscal, a tela Documento de Serviços reúne as informações fiscais, financeiras, tributárias e contábeis relacionadas às Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e) registradas no sistema, tanto de serviços tomados quanto de serviços prestados.

Nessa tela, é possível consultar os dados gerais do documento, os serviços que compõem a nota, as informações de apuração, as parcelas financeiras, a contabilização gerada, as ocorrências de processamento e o histórico de ações realizadas sobre o documento.

Este artigo apresenta a finalidade dos principais campos e abas disponíveis no Documento de Serviços, incluindo os detalhes acessíveis dentro de cada item da nota. Para entender as regras de retenção que impactam os campos apresentados aqui, consulte Gerenciando as Retenções no OneFlow.

Tópicos do Artigo

Consultando as Informações Gerais do Documento

1) Abra o OneFlow, e acesse o módulo Fiscal (1) e clique em "Abrir Fiscal" (2) da empresa realizará a obrigação.

2) Na Tela de Etapas, localize a coluna 2. Escrituração, Clique no card correspondente à origem que deseja consultar.

3) O sistema abrirá o Painel de Documentos Fiscais. Abra uma nota fiscal de serviço.

4) Ao abrir a tela de Documento de Serviços. Na parte superior da tela são apresentadas as principais informações de identificação e escrituração do documento:

  • Origem: identifica a origem do documento registrado no OneFlow, as opções:

    • Omie ERP: quando as emissões das notas ocorrem dentro do ERP Omie e integradas ao OneFlow.

    • Portal da Prefeitura (auto): notas fiscais de serviços importadas automaticamente do portal da prefeitura,

    • Portal NFS-e Nacional (auto): notas fiscais de serviços automaticamente do portal da prefeitura,

    • Digitação: inclusão manual de documentos fiscais

    • Importação XML: importação de notas fiscais via XML

    • OneFlow: notas fiscais de serviços emitidas diretamente no OneFlow.

  • Tipo do Serviço: indica se o documento corresponde a um serviço prestado ou tomado.

  • Número: apresenta o número de identificação do documento.

  • Competência: informa o período de competência do documento.

  • Data de Emissão: apresenta a data em que o documento foi emitido.

  • Data da Escrituração: informa a data em que o documento foi escriturado no módulo Fiscal,

  • Cliente ou fornecedor: identifica a pessoa vinculada ao documento, conforme o tipo de serviço registrado.

  • Modelo: apresenta o modelo utilizado no registro. Opções para notas fiscais de serviços:

    • NFS-e

    • NFS-e Nacional

    • Recibo

    • NFTS

  • Cidade da Prestação do Serviço: informa o município em que o serviço foi prestado.

  • Localidade da Incidência do Imposto sobre Serviços (ISS): apresenta a localidade considerada para a incidência do ISS.

  • Situação do Documento: informa a situação atual do documento.

  • Total dos Serviços: apresenta o valor total dos serviços registrados.

  • Total de Desconto: informa o valor total dos descontos.

  • Valor Total: apresenta o valor total do documento.

  • Natureza da Retenção: identifica a natureza de retenção informada para o documento. Veja o próximo tópico.

5) O Documento de Serviços também possui abas: Resumo (1) , Itens (2), Parcelas(3), Outras Informações (4), Contabilização (5), Erros e Alertas (6) e Logs (7) para organizar as informações da nota, facilitando a consulta conforme o tipo de informação necessária.

Entendendo o Campo Natureza da Retenção

O campo Natureza da Retenção apresenta as opções disponíveis para classificação da retenção do documento:

  • Retenção por órgãos, autarquias e fundações federais;

  • Retenção por outras entidades da administração pública federal;

  • Retenção por pessoas jurídicas de direito privado;

  • Recolhimento por sociedade cooperativa;

  • Retenção por fabricante de máquinas e veículos;

  • Outras retenções - rendimentos sujeitos à regra geral de incidência não cumulativa ou cumulativa.

A opção apresentada nesse campo identifica a natureza da retenção registrada para o documento e está relacionada ao tratamento das retenções aplicáveis na apuração dos tributos.

💡Dica

Para entender como o OneFlow identifica, controla e apura as retenções de Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e ISS, consulte Gerenciando as Retenções no OneFlow. Para a retenção previdenciária — Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) — consulte Transmitindo os eventos R-2010 e R-2020 da EFD-Reinf no OneFlow.

Consultando a Aba Resumo

A aba Resumo apresenta uma visão consolidada do processamento do Documento de Serviços, com indicadores relacionados a:

  • Escrituração: situação da escrituração do documento.

  • Alterações: existência de alterações relacionadas ao documento.

  • Inteligência Fiscal: aplicação de regras fiscais ao documento.

  • Apuração: situação dos impostos calculados.

  • Auditoria: pendências identificadas ou resolvidas.

  • Contabilização: situação dos lançamentos contábeis gerados.

  • XML salvo: situação relacionada ao XML do documento.

A aba também apresenta os valores consolidados do documento e os tributos apurados. Quando houver apuração do Simples Nacional, o respectivo valor é apresentado entre as apurações do documento.

Consultando a Aba Itens

A aba Itens apresenta os serviços que compõem o Documento de Serviços. Na listagem, podem ser consultadas as informações de Código, Serviço, Quantidade, Valor Unitário, Desconto, Valor Total do Item e Serviço Federal.

Também estão disponíveis as ações Incluir, Editar e Excluir um serviço.

Para consultar as informações detalhadas de um item, dê um duplo clique sobre o respectivo registro. Veja o próximo tópico.

Consultando os Detalhes do Item da Nota Fiscal de Serviço

Ao abrir um item, a tela Item da Nota Fiscal de Serviço organiza as informações nas abas Serviço, Impostos, Simples Nacional, Outros Detalhes do Serviço e Outras Apurações.

(1) Aba Serviço

Reúne os dados principais do serviço vinculado ao item:

  • (1) Serviço: identifica o serviço relacionado ao item.

  • (2) Descrição do Serviço: descrição do serviço prestado.

  • (3) Tributação do Serviço: enquadramento de tributação registrado para o serviço.

  • (4) País: país relacionado à operação, quando informado.

  • (5) Tipo de Imunidade: tipo de imunidade informado, quando houver.

  • (6) Código do Serviço Municipal: código municipal utilizado para identificar o serviço.

  • (7) Código do Serviço conforme tabela nacional Lei Complementar 116: classificação nacional do serviço, as opções segue os mesmos códigos de serviços da Lei Complementar 116.

  • (8) Quantidade, (9) Valor Unitário , (10) Valor do Desconto, (11) Valor Total do Item: valores registrados para o serviço.

  • (12) Alíquota do ISS e (13) Valor do ISS: alíquota e valor do Imposto sobre Serviços registrados para o item.

(2) Aba Impostos

Apresenta as alíquotas, os valores e a indicação de retenção dos tributos relacionados ao item: ISS, PIS, COFINS, CSLL, IRRF e INSS. Para cada tributo, a opção Retido indica se o respectivo imposto está registrado como retenção no item.

São apresentados os campos:

  • (1)Alíquota do ISS

  • (2)Valor do ISS

  • (3)Alíquota do PIS

  • (4)Valor do PIS

  • (5) Alíquota da COFINS

  • (6) Valor da COFINS

  • (7) Alíquota da CSLL

  • (8) Valor da CSLL

  • (9) Alíquota do IRRF

  • (10) Valor do IRRF

  • (11) Alíquota do INSS

  • (12) Valor do INSS

Para cada tributo apresentado, a opção Retido (13) indica se o respectivo imposto está registrado como retenção.

💡 Esta aba é a fonte de dados que alimenta as apurações de retenção descritas em Gerenciando as Retenções no OneFlow e o evento R-2010 ou R-2020 da EFD-Reinf, conforme o tipo de serviço.

(3) Aba Simples Nacional

Apresenta as informações utilizadas na apuração do Simples Nacional para o item:

  • (1) Atividade Econômica do Simples Nacional,

  • (2) Valor Total,

  • (3) Dedução da Base de Cálculo,

  • (4) Base de Cálculo,

  • (5) Alíquota Nominal,

  • (6) Alíquota Efetiva,

  • (7) Alíquota da Retenção do ISS,

  • (8) Valor da Retenção do ISS,

  • (9) Valor do Simples Nacional.

A aba também apresenta as informações de Composição (10) e Regra Tributária (11) , que demonstram como a apuração do item foi realizada.

(4) Aba Outros Detalhes do Serviço

Reúne informações complementares relacionadas ao serviço e à tributação do item:

  • (1) Benefício Municipal, Código do Benefício (2), Valor Concedido do Benefício (3): dados do benefício municipal registrado para o serviço, quando houver.

  • (4) Inscrição Mobiliária Fiscal: inscrição mobiliária fiscal relacionada ao serviço.

  • (5) Número de Identificação da Obra: número utilizado para identificar a obra, quando aplicável.

  • (6) Base Legal - DDS: base legal informada no documento.

  • (7) Forma de Tributação do IRRF a Beneficiário Domiciliado no Exterior: forma de tributação registrada para essa situação.

  • (8) Natureza de Rendimento para Nota Fiscal sem Retenção: natureza do rendimento informada quando aplicável — campo relevante para a geração do evento R-4020 da EFD-Reinf em notas sem retenção.

A seção Dependentes (9) apresenta os registros vinculados ao item, como: Nome, Data de Nascimento, CPF e Valor. Com as ações Incluir, Editar e Excluir.

(5) Aba Outras Apurações

Apresenta apurações tributárias adicionais vinculadas ao item. Quando houver registros, exibe Competência, Imposto, Base de Cálculo, Alíquota, Valor do Imposto e Detalhe. Quando não houver outras apurações vinculadas ao item, a listagem permanece sem registros.

Consultando a Aba Parcelas

A aba Parcelas apresenta as informações financeiras relacionadas ao Documento de Serviços.

A tela também apresenta os valores consolidados:

  • (1) Valor total do documento: apresenta o valor total do Documento de Serviços.

  • (2) Valor já recebido / pago: informa o valor já recebido ou pago.

  • (3) Valor Retenções: apresenta o total de retenções.

  • (4) Valor Desconto: informa o total de descontos.

  • (5) Valor Juros e Multa: apresenta os valores de juros e multas.

  • (6) Valor total a receber / pagar: apresenta o valor final relacionado ao recebimento ou pagamento do documento.

Na listagem, também podem ser consultados:

  • Origem: identifica a origem da parcela.

  • Situação: apresenta a situação da parcela.

  • Vencimento: informa a data de vencimento.

  • Parcela: identifica a parcela vinculada ao documento.

  • Valor Parcela: apresenta o valor correspondente à parcela.

Quando não houver parcelas vinculadas ao documento, a listagem permanece sem registros.

💡Dica

A forma como as parcelas impactam a apuração das retenções, por emissão ou por baixa financeira, está detalhada em Gerenciando as Retenções no OneFlow.

Consultando a Aba Outras Informações

A aba Outras Informações reúne dados complementares relacionados à NFS-e:

  • Chave NFS-e: chave de identificação da nota.

  • Intermediário do Serviço: intermediário informado para a prestação do serviço.

  • Chave NFS-e que foi Substituída e Motivo Substituição: dados da nota substituída, quando aplicável.

  • Motivo: informações complementares relacionadas à substituição.

A opção Consultar Chave no Portal Nacional permite acessar a consulta da chave da NFS-e diretamente no Portal Nacional.

Consultando a Aba Contabilização

A aba Contabilização apresenta os lançamentos contábeis vinculados ao Documento de Serviços: Número de Lançamento, Documento, Data Contábil, Código da Conta, Nome da Conta, Natureza (Débito ou Crédito), Histórico e Valor.

Consultando a Aba Erros e Alertas

A aba Erros e Alertas apresenta ocorrências identificadas durante o processamento e escrituração do documento: Tipo, Item, Mensagem, Detalhe, Ação e Status. Quando uma ocorrência já tiver sido tratada, o Status pode indicar Resolvido.

Consultando a Aba Logs

A aba Logs apresenta o histórico de ações e processamentos registrados no documento: Data, Hora, Descrição e Responsável. O histórico pode apresentar eventos relacionados ao registro, à escrituração, à reapuração e a outros processamentos realizados no documento.

Consultando as Ações Disponíveis no Documento de Serviços

Além das informações apresentadas nas abas, a tela disponibiliza as ações Salvar (1), Incluir (2), Ver Origem (3), Ver Alterações (4) e Excluir (5). A disponibilidade dessas ações depende da situação e das informações do documento consultado.

📚Artigos Relacionados

Respondeu à sua pergunta?