No último passo do Painel do Contador, o sistema permite fechar um período contábil manualmente, bloqueando alterações nos lançamentos e garantindo a integridade das informações. Isso facilita auditorias e revisões.
Nessa etapa, também é possível anexar documentos como balancetes, demonstrativos e guias de impostos, além de gerar uma Conta a Pagar para o tributo correspondente. 💙🚀
Tópicos do Artigo:
Informações Importantes
Será considerada a Data de Registro dos lançamentos no Omie para validação do bloqueio do Período Contábil;
Após o Bloqueio do Período, o Monitoramento de Prefeituras não poderá importar notas automaticamente para o Omie, a fim de evitar conflitos e garantir a integridade das informações contábeis após o fechamento do período;
Alterações em CFOP de Entrada, Custo de Estoque ou outras situações de entrada dos itens em uma Nota Fiscal de Entrada não serão permitidas para o mês e ano fechados;
Caso seja necessário efetuar um novo lançamento após o fechamento do período, é possível desbloqueá-lo, conforme o tópico;
Após o envio dos Lançamentos Contábeis, caso o período esteja desbloqueado e o cliente realize novos lançamentos, será necessário realizar todo processo de integração/envio dos arquivos novamente;
O processo indicado neste artigo se refere ao Fechamento manual de Período Contábil. Caso queira realizar o fechamento automático, pode ser configurado pelo: Passo 3 - Integração Contábil: A - Layout e Sistema Contábil;
Os campos associados às guias de impostos irão variar conforme o Regime Tributário configurado no Omie.
Empresas enquadradas no Simples Nacional terão disponível somente a opção do Documento:
Para ser notificado quando houver fechamento ou abertura do Período Contábil, basta seguir a instrução detalhada em Habilitando a Notificação de status do Período Contábil.
Realizando o Bloqueio do Período
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo Painel do Contador:
2) No Painel do Contador, acesse o Passo 5 e clique em "Realizar Fechamento do Período":
3) O sistema demonstrará uma relação com todos os períodos desta empresa, desde a ativação do aplicativo.
Basta clicar duas vezes sobre o período de interesse:
4) Na tela de "Período de Fechamento Contábil" você encontrará as seguintes opções:
(1) Dados do Período de Fechamento
(1) Dados do Período de Fechamento
Neste campo o Omie demonstrará qual o sistema contábil configurado e qual o período de fechamento optado no Passo 3 - Etapa A.
(2) Anexar Guias de Impostos
(2) Anexar Guias de Impostos
Escolha o arquivo da guia que deseja importar. O Omie realizará uma leitura ótica da guia e automaticamente gerará um lançamento no Contas a Pagar do seu cliente com o valor correspondente a essa guia:
💡 Preencher manualmente os valores sobre a sua Guia de Imposto
💡 Preencher manualmente os valores sobre a sua Guia de Imposto
1) Para preencher manualmente os valores sobre a sua Guia de Imposto, clique em uma das opções de tributos:
2) Ao abrir a tela de importação de arquivos, clique em "Fechar":
3) Preencha os campos para criar a Conta a Pagar (1) e confirme a operação (2):
(3) Inserir Anexos
(3) Inserir Anexos
3.1) Ao clicar nesta opção, você poderá inserir diversos anexos dentro do Omie, como balancetes, demonstrativos de resultado e relatórios gerenciais, para deixá-los disponíveis para o seu cliente:
3.2) Basta clicar em "Novo anexo":
3.3) Selecione (ou arraste) o arquivo que deseja importar:
3.4) Pronto, o arquivo será demonstrado na listagem:
3.5) No menu lateral direito, serão demonstradas as opções:
(1) Novo anexo: selecione esta opção para inclusão de anexos;
(2) Visualizar anexo: selecione esta opção para visualizar um anexo já importado;
(3) Download do anexo: selecione esta opção para realizar o download do anexo;
(4) Compartilhar: utilize esta opção para compartilhar o anexo selecionado;
(5) Excluir o arquivo selecionado: utilize esta opção para realizar a exclusão do arquivo importado.
(4) Bloquear os lançamentos contábeis deste período
(4) Bloquear os lançamentos contábeis deste período
4.1) Você poderá bloquear manualmente o Período Contábil para inclusão, exclusão ou modificação de registros; basta clicar sobre o link demonstrado abaixo:
4.2) Com isso, será apresentada uma mensagem de confirmação do bloqueio do período. Clique em "Sim":
4.3) O sistema irá atualizar o status do período indicando que os lançamentos estão bloqueados:
💡 O acesso será restrito para consulta das movimentações e geração de relatórios dentro do Omie.
(5) Observações
(5) Observações
Você pode incluir observações relacionadas ao fechamento deste período:
5) Após incluir as informações necessárias, bloquear o período e colocar as observações que deseja, basta clicar em "Confirmar":
💡Notificação de bloqueio do período
Ao bloquear o período, será possível visualizar, na central de notificações (1), o registro do bloqueio realizado (2):
6) Pronto. Após seguir os passos, o período selecionado terá sido bloqueado. 🚀
Realizando o Desbloqueio do Período
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo Painel do Contador:
2) No Painel do Contador, acesse o Passo 5 e clique em "Realizar Fechamento do Período":
3) O sistema demonstrará uma relação com todos os períodos desta empresa, desde a ativação do aplicativo.
Localize o período que deseja desbloquear (1) e clique em "Editar" (2):
4) Agora, basta clicar em "Os lançamentos contábeis deste período estão bloqueados" para desbloquear:
5) Tudo pronto. Agora será possível realizar lançamentos e ajustes para esse período novamente.
💡 Lembrando que, caso realize novos lançamentos, será necessário realizar todo processo de integração/envio dos arquivos novamente.
Suporte para Contadores
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Para entrar em contato direto com a célula Sucesso do Contador, basta enviar um e-mail para ✉️ sucessodocontador@omie.com.br.
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