Descubra como o Omie te ajuda a simplificar os seus recebimentos e te libertar de tarefas manuais e repetitivas. 🚀
No Omie, é possível cadastrar uma Conta Corrente com todos os dados da sua Conta Corrente e configurar o processo de emissão de Boletos. Em seguida, é possível cadastrar suas Contas a Receber no sistema, fornecendo os detalhes necessários da cobrança e gerar o Boleto de Cobrança.
Então, com apenas alguns cliques, você pode gerar o arquivo de Remessa de Cobrança (CNAB) e enviá-lo diretamente para o seu banco para validar o título.
💡 Certifique-se de confirmar com seu gerente quais campos devem ser preenchidos e quais dados precisam ser inseridos nas configurações no Omie.
Configurando a cobrança bancária via QI Tech
1) Inclua ou acesse o cadastro da Conta Corrente que irá configurar.
2) Ao acessar o cadastro da sua Conta Corrente no Omie, clique na aba Boletos de Cobrança Bancária (1) e selecione a opção "Desejo emitir boletos de cobrança bancária utilizando esta conta corrente" (2):
3) Para dar início à configuração, você poderá inserir algumas informações, incluindo:
(1) % de Juros (ao mês). Informe o percentual de juros ao mês a ser aplicado em casos de atraso no pagamento do Boleto de Cobrança;
(2) % de Multa. Informe o percentual de multa a ser aplicado em casos de atraso no pagamento do Boleto de Cobrança;
(3) Dias para Compensação. Este campo representa o número de dias necessários para que os Boleto de Cobrança sejam compensados em sua Conta Corrente. A Previsão de Recebimento nos Relatórios e Fluxo de Caixa será atualizada com essa informação;
(4) Senha nos Boletos. Configurar a senha nos Boletos é uma excelente medida de segurança adicional. Saiba mais;
(5) Instruções para o Boleto e para a integração bancária. Defina os textos que serão impressos no Boleto, na área de "Instruções".
4) Agora, preencha as informações obrigatórias para a cobrança bancária deste banco. Para isso, clique em "Clique aqui para alterar as informações acima (obrigatórias para a cobrança bancária deste banco)":
5) Nesta tela, preencha as informações obrigatórias para o envio do arquivo de Remessa de Cobrança:
(1) Agência. Confirme o número da agência;
(2) Conta Corrente. Confirme o número da Conta Corrente;
(3) Carteira de Cobrança. Indique a Carteira de Cobrança que deseja utilizar;
💡 Recomendamos que você consulte o seu gerente bancário para verificar qual carteira pode ser utilizada.
(4) Tipo de Remessa. Tipo de Remessa para você enviar seus títulos para o banco via CNAB;
(5) Código do Convênio. Código que identifica sua empresa no banco para as operações de cobrança. Isso você também pode confirmar com o seu gerente do banco;
(6) Dias para Protesto Automático. Este campo refere-se ao prazo estabelecido após o vencimento de um Boleto bancário para o mesmo ser protestado automaticamente pelo banco em caso de não pagamento pelo sacado.
6) Ao final da configuração de informações obrigatórias, clique em "Se precisar alterar a série, sequência do "Nosso Número", clique aqui":
7) E preencha os campos abaixo, de acordo com as orientações fornecidas pelo seu gerente:
(1) Espécie para Boletos. Preencha a Espécie para Boletos, conforme orientação do seu gerente;
(2) Espécie para a Remessa CNAB. Preencha a Espécie para CNAB, conforme orientação do seu gerente;
(3) Último "Nosso Número" Gerado. Ao preencher este campo, o próximo Boleto de Cobrança utilizará o número subsequente ao que você preencheu;
(4) Última Remessa Enviada. Ao preencher este campo, o próximo arquivo da Remessa de Cobrança utilizará o número subsequente ao que você preencheu;
(5) Salvar e Fechar. Após preencher todos os campos acima, clique em "Salvar e Fechar".
8) E pronto! Agora, é importante verificar junto ao banco se é necessário seguir o procedimento de Homologação Bancária.
Após concluir essa etapa, você estará apto a gerar Boletos com valores reais e enviá-los aos seus Clientes. 😉
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