O Omie permite cadastrar uma Conta Corrente com todos os dados da sua conta da BS2 e configurar o processo de Emissão de Boletos. Em seguida, é possível cadastrar as suas Contas a Receber no sistema, fornecendo os dados necessários para a cobrança e gerando o Boleto de Cobrança.

Após isso, com apenas alguns cliques, você pode gerar o arquivo de Remessa de Cobrança (CNAB) e enviá-lo diretamente para o seu Banco para validar o título!

💡 Certifique-se de confirmar com seu gerente quais campos devem ser preenchidos e quais dados precisam ser inseridos nas configurações no Omie.

Configurando a cobrança bancária via BS2

1) Inclua ou acesse o cadastro da sua Conta Corrente.

2) Ao acessar o cadastro da sua conta da BS2 no Omie, clique na aba "Boletos de Cobrança Bancária" (1) e selecione a opção "Desejo emitir boletos de cobrança bancária utilizando esta conta corrente" (2):

3) Para dar início à configuração, você poderá de inserir algumas informações, incluindo:

(1) % de Juros (ao mês). Informe o percentual de juros ao mês a ser aplicado em casos de atraso no pagamento do boleto de cobrança;
(2) % de Multa. Informe o percentual de multa a ser aplicado em casos de atraso no pagamento do boleto de cobrança;
(3) Dias para Compensação. Este campo representa o número de dias necessários para que os boletos de cobrança sejam compensados em sua conta corrente. A Previsão de Recebimento nos Relatórios e Fluxo de Caixa será atualizada com essa informação;
(4) Senha nos Boletos. Configurar a senha nos boletos é uma excelente medida de segurança adicional. Saiba mais;
(5) Instruções para o Boleto e para a integração bancária. Defina os textos que serão impressos no boleto, na área de "Instruções".

4) Agora, preencha as informações obrigatórias para a cobrança bancária deste banco. Para isso, clique na frase indicada abaixo do quadro amarelo:

5) Nesta tela, preencha as informações obrigatórias para o envio do arquivo de Remessa de Cobrança via BS2, e por fim, clique em "Confirmar".

(1) Agência. Confirme o número da agência;
(2) Conta Corrente. Confirme o número da conta corrente;
(3) Carteira de Cobrança. Indique a Carteira de Cobrança que deseja utilizar;

📌 Você deve obter diretamente com o seu gerente do banco a informação de qual carteira pode ser utilizada, pois apenas ele pode habilitar a Carteira na Conta Corrente.

(4) Tipo de Remessa. Tipo de remessa para você enviar seus títulos para o banco via CNAB;
(5) Contrato. Número de identificação do contrato para cobrança. Este número é fornecido pelo BS2 quando a empresa mantiver operações de cobrança contratual com o banco;
(6) Parâmetro de Movimento. Código do parâmetro de movimento que será utilizado para definir o tratamento a ser dado ao movimento inteiro dos registros do arquivo no sistema do banco. Essa informação deve ser passada do gerente para o cliente.

6) Por fim, clique em "Se precisar alterar a série, sequência do "Nosso Número" ou da remessa, clique aqui.":

7) Preencha os campos abaixo, conforme as orientações fornecidas pelo seu gerente:

Aba "Remessa"

(1) Último "Nosso Número" Gerado. Indique o último número de Boleto gerado;
(2) Última Remessa Enviada. Preencha o último número de Remessa de Cobrança gerada;
(3) Espécie para os Boletos. Preencha a Espécie para boletos, conforme orientação do seu gerente;
(4) Espécie para a Remessa CNAB. Preencha a Espécie para CNAB, conforme orientação do seu gerente;
(5) Salvar e Fechar. Clique nessa opção quando terminar de preencher todas informações.

Aba "Beneficiário"

(1) Razão Social do Beneficiário. Indique a Razão Social do Beneficiário;
(2) CNPJ Beneficiário. Indique a Razão Social do Beneficiário;
(3) Carteira Beneficiário. Preencha a Carteira do beneficiário, conforme orientação do seu gerente;
(4) Agência Beneficiário. Preencha a Agência do Beneficiário;
(5) Conta Corrente Beneficiário (com dígito). Preencha a Conta Corrente do Beneficiário (com dígito);
(6) Salvar e Fechar. Clique nessa opção quando terminar de preencher todas informações.

Aba "Nosso Número"

(1) Nosso Número Inicial: Refere-se ao número de identificação inicial da cobrança bancária, determinando o começo da sequência de números para boletos gerados.
(2) Nosso Número Final: Define o número de identificação final da cobrança bancária, marcando o fim da sequência de números que serão utilizados para os boletos emitidos.

8) Pronto! Agora, é importante verificar junto ao banco se é necessário seguir o procedimento de Homologação Bancária.

Após concluir essa etapa, você estará apto a gerar boletos com valores reais e enviá-los aos seus clientes. 😉

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Coleção: Contas Correntes