O Omie permite cadastrar uma Conta Corrente com todos os dados da sua conta da BS2 e configurar o processo de Emissão de Boletos. Em seguida, é possível cadastrar as suas Contas a Receber no sistema, fornecendo os dados necessários para a cobrança e gerando o Boleto de Cobrança.
Após isso, com apenas alguns cliques, você pode gerar o arquivo de Remessa de Cobrança (CNAB) e enviá-lo diretamente para o seu Banco para validar o título!
💡 Certifique-se de confirmar com seu gerente quais campos devem ser preenchidos e quais dados precisam ser inseridos nas configurações no Omie.
Configurando a cobrança bancária via BS2
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) Clique no Passo 1 do Módulo de Finanças - Cadastrar Contas Correntes e Saldo Inicial:
3) Na tela de Contas Correntes, você encontrará uma lista de todas as contas bancárias que foram previamente cadastradas no Omie. Para localizar sua conta da BS2 já cadastrada, você pode usar a barra de pesquisa ou rolar pela lista (1).
Se você ainda não cadastrou sua conta do Unicred, clique em "+Incluir" (2) para adicioná-la:
4) Ao acessar o cadastro da sua conta da BS2 no Omie, clique na aba "Boletos de Cobrança Bancária" (1) e selecione a opção "Desejo emitir boletos de cobrança bancária utilizando esta conta corrente" (2):
5) Para dar início à configuração, você poderá de inserir algumas informações, incluindo:
% de Juros (ao mês). Informe o percentual de juros ao mês a ser aplicado em casos de atraso no pagamento do boleto de cobrança.
% de Multa. Informe o percentual de multa a ser aplicado em casos de atraso no pagamento do boleto de cobrança.
Dias para Compensação. Este campo representa o número de dias necessários para que os boletos de cobrança sejam compensados em sua conta corrente. A Previsão de Recebimento nos Relatórios e Fluxo de Caixa será atualizada com essa informação.
Senha nos Boletos. Configurar a senha nos boletos é uma excelente medida de segurança adicional. Saiba mais.
Instruções para o Boleto e para a integração bancária. Defina os textos que serão impressos no boleto, na área de "Instruções".
6) Agora, preencha as informações obrigatórias para a cobrança bancária deste banco. Para isso, clique na frase indicada abaixo do quadro amarelo:
7) Nesta tela, preencha as informações obrigatórias para o envio do arquivo de Remessa de Cobrança via BS2, e por fim, clique em "Confirmar".
(1) Agência: Confirme o número da agência.
(2) Conta Corrente: Confirme o número da conta corrente.
(3) Carteira de Cobrança: Indique a Carteira de Cobrança que deseja utilizar.
📌 Você deve obter diretamente com o seu gerente do banco a informação de qual carteira pode ser utilizada, pois apenas ele pode habilitar a Carteira na Conta Corrente.
(4) Tipo de Remessa: Tipo de remessa para você enviar seus títulos para o banco via CNAB.
(5) Contrato: Número de identificação do contrato para cobrança. Este número é fornecido pelo BS2 quando a empresa mantiver operações de cobrança contratual com o banco.
(6) Parâmetro de Movimento: Código do parâmetro de movimento que será utilizado para definir o tratamento a ser dado ao movimento inteiro dos registros do arquivo no sistema do banco. Essa informação deve ser passada do gerente para o cliente.
8) Por fim, clique em "Se precisar alterar a série, sequência do "Nosso Número" ou da remessa, clique aqui.":
9) Preencha os campos abaixo, conforme as orientações fornecidas pelo seu gerente. Quando terminar de preencher as informações clique no botão "Confirmar".
Aba "Remessa"
Aba "Remessa"
(1) Último "Nosso Número" Gerado: O Nosso Número é o número que identifica um boleto para uma determinada conta bancária, e é controlado pelas próprias instituições bancárias.
Veja mais sobre o preenchimento deste campo neste artigo!
(2) Última Remessa Enviada: Sequência numérica do último arquivo de remessa de cobrança bancária transmitido ao banco. Cada remessa terá um número único.
Saiba mais: "Alterando a Última Remessa Enviada"
Aba "Nosso Número"
Aba "Nosso Número"
(1) Nosso Número Inicial: Refere-se ao número de identificação inicial da cobrança bancária, determinando o começo da sequência de números para boletos gerados.
(2) Nosso Número Final: Define o número de identificação final da cobrança bancária, marcando o fim da sequência de números que serão utilizados para os boletos emitidos.
10) Pronto! Agora, é importante verificar junto ao banco se é necessário seguir o procedimento de Homologação Bancária.
Após concluir essa etapa, você estará apto a gerar boletos com valores reais e enviá-los aos seus clientes. 😉
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