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(Relatórios: Finanças) Contas a Pagar e a Receber - Atrasadas
(Relatórios: Finanças) Contas a Pagar e a Receber - Atrasadas

Nesse artigo, descubra como gerar o relatório "Contas a Pagar e a Receber - Atrasadas", do módulo de Finanças

Thais Oldani avatar
Escrito por Thais Oldani
Atualizado há mais de uma semana

O relatório "Contas a Pagar e a Receber - Atrasadas" o tem por objetivo, te apresentar as Contas a Pagar e as Contas a Receber cadastradas no Omie, tendo como parâmetro base aquelas que se encontram em aberto após a data de vencimento

Gerando o relatório - Contas Atrasadas

Acesse o menu suspenso do módulo Finanças no tópico "Contas a Pagar e a Receber" clique em "Atrasadas":

Em instantes, o relatório será apresentado, demonstrando as contas a pagar, as contas a receber, agrupadas por situação do vencimento:

Por padrão, o relatório demonstrará os seguintes campos:

  • Tipo ⚙️;

  • Situação do Vencimento

    • A vencer mais de 9 dias

    • Vencido Ontem

    • Vencido até 30 dias

    • Vencido de 31 a 60 dias

    • Vencido de 61 a 90 dias

    • Vencido mais de 90 dias

    • A Pagar ou Receber

💡 Você poderá expandir o relatório, assim, tendo visibilidade de demais dados das contas:

  1. Passe o mouse sobre a opção "Formatar";

  2. Clique em "Expandir tudo":

Caso queira, você poderá adicionar mais campos nesse relatório: Filtros do Relatório
​

📌 Separamos algumas dicas de processos que podem ser feitos com os relatórios!

Formatar relatório

Personalizar relatório

Exportar relatório

Filtros do Relatório

  • Data de Alteração

    • Data de Alteração.Ano

    • Data de Alteração.Dia

    • Data de Alteração.Mês

  • Data de Emissão

    • Data de Emissão.Ano

    • Data de Emissão.Dia

    • Data de Emissão.Mês

  • Data de Inclusão

    • Data de Inclusão.Ano

    • Data de Inclusão.Dia

    • Data de Inclusão.Mês

  • Data de Pagto ou Recbto

    • Data de Pagto ou Recbto.Ano

    • Data de Pagto ou Recbto.Dia

    • Data de Pagto ou Recbto.Mês

  • Data de Previsão

    • Data de Previsão.Ano

    • Data de Previsão.Dia

    • Data de Previsão.Mês

  • Data de Registro

    • Data de Registro.Ano

    • Data de Registro.Dia

    • Data de Registro.Mês

  • Data de Vencimento

    • Data de Vencimento.Ano

    • Data de Vencimento.Dia

    • Data de Vencimento.Mês

  • % de Juros ao Mês do Boleto

  • % de Multa por Atraso do Boleto

  • Agência de Transferência

  • Alterado Por

  • Bairro

  • Banco para Transferência

  • Característica do Cliente ou Fornecedor (Inativo)

  • Característica do Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)

  • Característica do Cliente ou Fornecedor (Razão Social)

  • CNPJ ou CPF do Titular para Transferência

  • CNPJ/CPF

  • Código ART

  • Código da Obra

  • Código de Barras

  • COFINS Retido

  • Conciliado

  • Conta Corrente

  • Conta Corrente para Transferência

  • Contato

  • CSLL Retido

  • Data de Alteração (Completa)

  • Data de Inclusão (Completa)

  • Data de Pagto ou Recbto (Completa)

  • Data de Previsão (Completa)

  • Data de Registro (Completa)

  • Data de Vencimento (Completa)

  • Data/Hora de Inclusão

  • Departamento

  • Desconto

  • Dias em Atraso

  • E-mail

  • Endereço

  • Estado

  • Fax

  • Finalidade para Transferência

  • Forma de Pagamento

  • Grupo

  • Incluído Por

  • INSS Retido

  • IR Retido

  • Juros

  • Multa

  • NF/CF

  • Nº do Contrato de Venda

  • Nome do Titular da Conta para Transferência

  • NSU/TID

  • Número do Boleto

  • Número do Documento

  • Observação da Conta

  • Observação do Cliente ou Fornecedor

  • Observação de Pagto ou Recbto

  • Ordem de Serviço

  • Origem

  • Parcela

  • Pedido de Venda

  • PIS Retido

  • Projeto

  • Situação

  • Situação do Vencimento

  • TAGs

  • Telefone 1

  • Telefone 2

  • Tipo da Conta Corrente

  • Tipo do Documento

  • Valor Líquido

  • Vendedor

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