O relatório "Contas a Pagar e a Receber - Atrasadas" o tem por objetivo, te apresentar as Contas a Pagar e as Contas a Receber cadastradas no Omie, tendo como parâmetro base aquelas que se encontram em aberto após a data de vencimento.
Tópicos do Artigo
Gerando o Relatório - Contas Atrasadas
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) Acesse o menu suspenso do módulo Finanças (1) no tópico "Contas a Pagar e a Receber" clique em "Atrasadas" (2):
3) Agora, é necessário informar o período para a geração do relatório. Informe o período que deseja analisar (1) e o tipo do relatório (2), sendo o tipo o parâmetro base para demonstração dos registros:
Em instantes, o relatório será apresentado, demonstrando as contas a pagar, as contas a receber, agrupadas por situação do vencimento:
Por padrão, o relatório demonstrará os seguintes campos:
Tipo ⚙️;
Situação do Vencimento
A vencer mais de 9 dias
Vencido Ontem
Vencido até 30 dias
Vencido de 31 a 60 dias
Vencido de 61 a 90 dias
Vencido mais de 90 dias
A Pagar ou Receber
Dicas sobre os Relatórios
Separamos algumas dicas adicionais sobre o que você pode fazer com os relatórios:
Formatando o Relatório: Utilize as ferramentas de formatação disponíveis para ajustar o layout e o estilo do relatório, garantindo que ele seja claro e fácil de entender.
Personalize o Relatório: Adicione informações adicionais para tornar o relatório mais adequado às suas necessidades.
Exporte o Relatório: Exporte o relatório para diferentes formatos, como PDF, Excel ou CSV, para compartilhar facilmente com outras pessoas ou para análises mais detalhadas offline.
Filtros do Relatório
Data de Alteração
Data de Alteração.Ano
Data de Alteração.Dia
Data de Alteração.Mês
Data de Emissão
Data de Emissão.Ano
Data de Emissão.Dia
Data de Emissão.Mês
Data de Inclusão
Data de Inclusão.Ano
Data de Inclusão.Dia
Data de Inclusão.Mês
Data de Pagto ou Recbto
Data de Pagto ou Recbto.Ano
Data de Pagto ou Recbto.Dia
Data de Pagto ou Recbto.Mês
Data de Previsão
Data de Previsão.Ano
Data de Previsão.Dia
Data de Previsão.Mês
Data de Registro
Data de Registro.Ano
Data de Registro.Dia
Data de Registro.Mês
Data de Vencimento
Data de Vencimento.Ano
Data de Vencimento.Dia
Data de Vencimento.Mês
% de Juros ao Mês do Boleto
% de Multa por Atraso do Boleto
Agência de Transferência
Alterado Por
Bairro
Banco para Transferência
Característica do Cliente ou Fornecedor (Inativo)
Característica do Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)
Característica do Cliente ou Fornecedor (Razão Social)
CNPJ ou CPF do Titular para Transferência
CNPJ/CPF
Código ART
Código da Obra
Código de Barras
COFINS Retido
Conciliado
Conta Corrente
Conta Corrente para Transferência
Contato
CSLL Retido
Data de Alteração (Completa)
Data de Inclusão (Completa)
Data de Pagto ou Recbto (Completa)
Data de Previsão (Completa)
Data de Registro (Completa)
Data de Vencimento (Completa)
Data/Hora de Inclusão
Departamento
Desconto
Dias em Atraso
Documento Exterior
E-mail
Endereço
Estado
Fax
Finalidade para Transferência
Forma de Pagamento
Grupo
Incluído Por
INSS Retido
IR Retido
Juros
Multa
NF/CF
NIF - Número de Identificação Fiscal
Nº do Contrato de Venda
Nº do Pedido do Cliente
Nome do Titular da Conta para Transferência
NSU/TID
Número do Boleto
Número do Documento
Observação da Conta
Observação do Cliente ou Fornecedor
Observação de Pagto ou Recbto
Ordem de Serviço
Origem
Parcela
Pedido de Venda
PIS Retido
Projeto
Situação
Situação do Vencimento
TAGs
Telefone 1
Telefone 2
Tipo da Conta Corrente
Tipo do Documento
Valor Líquido
Vendedor
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