O controle de cheques é uma das principais atividades de gestão de contas do setor administrativo e financeiro, visando manter de forma organizada o acesso às informações dos cheques que passam pela sua empresa
No Omie você poderá realizar o controle de cheque seguindo esses passos
Mas pode ser necessário um relatório que apresente um resumo de todos os registros financeiros sobre cheques, seja de recebimento ou pagamento. Por isso, aqui demonstraremos como gerá-lo no Omie 😉
Gerando um Relatório de Cheques Recebidos/Pagos
No Omie, ao cadastrar suas Contas a Receber e Contas a Pagar, você pode utilizar um "Tipo de Documento" e selecionar uma opção de Cheque, conforme exemplo abaixo:
Com isso, você poderá gerar o relatório que demonstrará o total de registros com esse tipo de documento, além de diversos outros dados sobre eles
1) No módulo de Finanças, localize o tópico "Contas a Pagar e a Receber", você poderá gerar qualquer uma dessas opções de relatório, mas aqui iremos sugerir que selecione a opção "Por Cliente ou Fornecedor":
2) Informe o período que deseja analisar e o tipo do relatório (ou seja, qual o parâmetro base para demonstração dos registros), e clique em "Executar":
3) Em instantes, o relatório será apresentado, demonstrando as contas a pagar e as contas a receber, agrupadas por clientes/fornecedores, tendo como filtro inicial o "tipo" selecionado anteriormente:
4) Para ter uma visão específica sobre os cheques, agora será preciso personalizar esse relatório, adicionando o filtro "Tipo de Documento":
Clique em "Campos", no canto superior direito (1);
Pesquise a opção "Tipo de Documento" e a selecione (2);
Clique em "Aplicar" (3):
5) Clique em "Formatar" e selecione a opção "Expandir Todos":
6) O relatório demonstrará todas as suas contas por "Tipo de Documento", mas para filtrar apenas a opção "Cheque", clique em "Tipo de Documento ⚙️ ":
7) Marque apenas a opção "Cheque" e clique em "Aplicar":
Prontinho! Agora será demostrado apenas as Contas a Receber e a Pagar sobre Cheques:
💡 Dica Importante.
|
