O controle de cheques é uma das principais atividades de gestão de contas do setor administrativo e financeiro, visando manter de forma organizada o acesso às informações dos cheques que passam pela sua empresa.

No Omie você poderá realizar o controle de cheque seguindo esses passos. Surgindo a necessidade de um relatório que apresente um resumo de todos os registros financeiros sobre cheques, seja de recebimento ou pagamento, o Omie pode te ajudar com isso! 😄

No Omie, ao cadastrar suas Contas a Receber e Contas a Pagar, você pode utilizar um "Tipo de Documento" e selecionar uma opção de Cheque, conforme exemplo abaixo:

Com isso, você poderá gerar o relatório que demonstrará o total de registros com esse tipo de documento, além de diversos outros dados sobre eles

1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:

2) No menu de Finanças (1), o tópico "Contas a Pagar e a Receber". Por ele, você poderá gerar qualquer uma dessas opções de relatório, mas aqui sugerimos que selecione a opção "Por Cliente ou Fornecedor" (2):

3) Informe o período que deseja analisar (1) e qual o parâmetro base para demonstração dos registros em "Tipo" (2), e clique em "Executar" (3):

4) Em instantes, o relatório será apresentado, demonstrando as contas a pagar e as contas a receber, agrupadas por clientes/fornecedores, tendo como filtro inicial o "tipo" selecionado anteriormente:

5) Para ter uma visão específica sobre os cheques, agora será preciso personalizar esse relatório, adicionando o filtro "Tipo de Documento":

6) Clique em "Formatar" e selecione a opção "Expandir Todos":

7) O relatório demonstrará todas as suas contas por "Tipo de Documento", mas para filtrar apenas a opção "Cheque", clique em "Tipo de Documento ⚙️ ":

8) Marque apenas a opção "Cheque" (1) e clique em "Aplicar"(2):

9) Prontinho! Agora, seu relatório demonstrará apenas as Contas a Receber e a Pagar sobre Cheques: