O controle de cheques é uma atividade essencial na gestão de Contas a Pagar e Contas a Receber, pois organiza e facilita o acompanhamento das informações dos cheques que circulam pela empresa.

No Omie, é possível acompanhar todo o histórico do cheque em um só lugar, com informações organizadas sobre cada movimentação. Isso facilita o controle, reduz falhas e traz mais segurança para a rotina financeira. 😉

Atualmente, no Omie, é possível realizar o controle de cheques ao cadastrar uma Conta Corrente com a descrição “Cheque” e, em seguida, registrar os movimentos financeiros relacionados aos recebimentos, seguindo os passos abaixo:

1) Cadastre a Conta Corrente como tipo "Caixinha" (1), e no campo "Nome da Conta" (2) informe "Cheque":

2) Ao receber um cheque, cadastre uma Conta a Receber e informe a Conta Corrente "Cheque":

3) Em seguida, realize a baixa total dessa Conta a Receber, na Conta Corrente "Cheque":

4) Quando o cheque for compensado e o valor estiver disponível na Conta Corrente do Banco, registre no Omie uma Transferência entre Contas, definindo como origem a Conta Corrente “Cheque” (1) e como destino a Conta Corrente em que o valor foi creditado (2).

5) Pronto! As movimentações de recebimento com cheque já podem ser visualizadas no Extrato do Omie. 😉

Para acompanhar os registros de recebimento e compensação dos cheques, as movimentações podem ser visualizadas diretamente no Extrato das Contas do Omie.

1) Acesse o Extrato das Contas e localize a Conta Corrente "Cheque" (1). Nela estarão registrados o recebimento do cheque (2) e a movimentação de compensação correspondente (3):

2) Pronto! Agora confira como realizar o controle de Pagamentos com Cheque.

Para controlar pagamentos com cheque, o Omie permite registrar as movimentações de forma organizada, facilitando o acompanhamento e a gestão financeira.

1) Cadastre uma Conta a Pagar, utilizando a Conta Corrente do Banco em que haverá a saída do valor.

2) Quando o cheque for compensado e o valor sair da Conta Corrente do Banco, realize no Omie a baixa da Conta a Pagar, utilizando a Conta Corrente do Banco correspondente:

3) Pronto! Após realizar a baixa da Conta a Pagar, visualize o lançamento no Extrato do Omie.

1) Ao cadastrar a Conta a Pagar, no seu extrato do Banco ela será demonstrada como uma Previsão, conforme a data de "Previsão de Pagamento" informada:

2) Após a compensação e a baixa da Conta a Pagar, será demonstrada a saída do valor da Conta Corrente:

3) Pronto! O controle dos Pagamentos foi finalizado com sucesso!