No Omie, você conta com recursos que facilitam o controle das despesas da sua empresa por meio do Contas a Pagar, permitindo organizar e acompanhar todos os compromissos financeiros em um único lugar.
Manter esse controle atualizado é essencial para uma gestão financeira eficiente, ajudando a garantir que os pagamentos sejam realizados corretamente e dentro dos prazos.
O cadastro das suas Contas a Pagar pode ser realizado de diversas formas, trazendo mais flexibilidade para o seu controle de despesas.
Cadastrando suas Contas a Pagar
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de "Finanças":
2) No menu suspenso de Finanças, clique em “Incluir” (1) e selecione a opção "Contas a Pagar" (2):
3) O Omie oferece diversas formas de cadastrar uma Conta a Pagar. Confira abaixo cada uma delas:
Cadastrando através de uma NF-e de Compra
Cadastrando através de uma NF-e de Compra
Através desse método, você importa os dados da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) emitida pelo seu fornecedor, e o Omie utiliza as informações deste documento para cadastrar a sua Conta a Pagar automaticamente ao concluir a nota.
Lembrando que esse processo pode ser feito apenas se esta nota não estiver importada previamente no Omie, pelo Módulo de Compras.
1) Selecione a opção “Nota Fiscal Eletrônica”:
2) Para importar a NF-e por meio da Chave de Acesso, é necessário que um Certificado Digital esteja previamente importado no Omie.
Você poderá digitar a “Chave de Acesso” (1) da sua Nota de Compra ou, se preferir, importar o XML da NF-e (2).
3) Desta forma, o Omie demonstrará a tela da NF-e importada.
Dê um duplo clique no Produto dessa nota:
4) Em cada item da nota, verifique se a opção "Não deve gerar Conta a Pagar" está desmarcada:
5) Caso a opção esteja marcada, desmarque-a e clique em "Salvar". Será exibida a mensagem "Gostaria de copiar para os demais itens desta NF-e, que possuem o CFOP 'XXXX', a indicação de que 'devem gerar uma conta a pagar'?", clique em "Sim":
6) Siga os passos de recebimento da nota, conforme descrito no artigo Recebimento da NF-e de Fornecedor.
7) Após seguir o passo a passo do recebimento da nota, clique em "Concluir" para que a Conta a Pagar relacionada a ela seja cadastrada automaticamente:
8) Tudo pronto, você cadastrou a Conta a Pagar importando a NF-e de Compra.
💡Lembre-se: Ao importar a NF-e pelo XML ou pela Chave de Acesso, a entrada dos Produtos no estoque e a Conta a Pagar são geradas apenas ao concluir o recebimento da NF-e.
Cadastrando através do XML de uma NFCom
Cadastrando através do XML de uma NFCom
A Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica (NFCom), modelo 62, é o documento fiscal utilizado por operadoras de telefonia e internet. No Contas a Pagar, o Omie conta com uma rotina específica de importação do XML da NFCom, gerando a Conta a Pagar automaticamente.
1) Selecione a opção “Nota Fiscal Eletrônica”:
2) Clique para selecionar o arquivo da NFCom:
3) Para prosseguir com a criação da Conta, confirme a notificação a seguir clicando em "Sim":
4) Ao importar o XML, o Omie lê as seguintes informações da NFCom para cadastrar a Conta a Pagar:
Fornecedor;
Datas: de Emissão, de Registro, Vencimento e Previsão de Pagamento;
Valor;
Código de Barras do boleto.
5) Caso o CNPJ do fornecedor não esteja cadastrado no Omie, ele será cadastrado automaticamente.
6) O XML originário da Conta, será anexado automaticamente. Se desejar acessá-lo a qualquer momento, basta clicar em "Anexos":
Cadastrando pelo Código de Barras
Cadastrando pelo Código de Barras
Por meio desse método, você pode inserir o código de barras e automaticamente o Omie cadastrará a Conta a Pagar.
1) Selecione a opção "Código de Barras":
2) Digite o “Código de Barras” (1) ou insira o PDF do boleto (2). Em seguida, clique em “Continuar” (3).
3) Após o preenchimento dos dados, o Omie registra a Conta a Pagar no sistema.
🔎 Critérios de Preenchimento Automático dos Campos
Ao cadastrar uma Conta a Pagar por meio da leitura do Código de Barras do Boleto, o Omie identifica automaticamente as informações principais do título, como o valor.
A partir desses dados, o sistema aplica critérios para o preenchimento dos campos abaixo:
Fornecedor
O Omie possui uma regra para o primeiro cadastro de boletos vinculados a um fornecedor e banco.
Quando é feito o primeiro cadastro de uma Conta a Pagar via Código de Barras, mesmo que o fornecedor já esteja cadastrado no Omie, o campo “Fornecedor” deve ser preenchido manualmente.
Isso ocorre porque o sistema precisa registrar a associação inicial entre o fornecedor e o "código do cliente" informado pelo banco emissor do boleto.
A partir dessa primeira associação, o Omie passa a reconhecer automaticamente o fornecedor nas próximas importações de boletos do mesmo banco.
Entretanto, se o fornecedor emitir boletos por outro banco, o "código do cliente" será diferente, e o sistema entenderá como um novo vínculo, exigindo novamente o preenchimento manual do campo “Fornecedor”.
Categoria
O campo Categoria será preenchido automaticamente com base na Categoria mais utilizada em lançamentos anteriores para o mesmo fornecedor.
Data de Vencimento e Valor da Conta a Pagar
No Omie, a importação por Código de Barras utiliza leitura inteligente para processar e extrair dados diretamente do boleto para o Contas a Pagar. Isso elimina a digitação manual e garante a integridade dos dados financeiros.
Data de Vencimento: O sistema decifra o "Fator de Vencimento" da instituição bancária, convertendo-o na Data de Vencimento e ajustando a Previsão de Pagamento conforme o calendário vigente e a regra da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN).
Valor da Conta a Pagar: Através do reconhecimento dos campos de valor, o sistema identifica centavos e trata zeros à esquerda, garantindo que o Valor do Título seja preenchido exatamente como no boleto original.
Conformidade Bancária: A leitura valida a estrutura da linha digitável, assegurando que o boleto esteja dentro dos padrões da FEBRABAN antes mesmo da confirmação do lançamento.
Inserção Manual
Inserção Manual
Utilizando esse método, você registra a Conta a Pagar de forma manual, preenchendo os dados conforme o valor a pagar ou pago.
1) Selecione a opção "Inserção Manual":
2) Na tela seguinte, você deverá preencher todos os dados da Conta a Pagar manualmente. Para ajudar no preenchimento, confira as instruções a seguir.
Recomendamos que você comece a preencher os seguintes campos:
(1) Favorecido / Fornecedor: Selecione o Favorecido / Fornecedor previamente cadastrado no Omie. Caso seja um novo fornecedor, clique no clipe de "link" para cadastrá-lo:
(2) Vencimento: Preencha a data que define o vencimento do título.
(3) Valor da Conta: Defina o Valor da Conta a Pagar.
(4) Categoria: A Categoria é a classificação dessa despesa, utilizada como controle interno, para visualização em relatórios, lançamentos contábeis, etc.
(5) Previsão de Pagamento: Preencha a data prevista para o Pagamento ao Fornecedor/Favorecido.
(6) Conta Corrente: Preencha a Conta Corrente pela qual será feito o pagamento ao Fornecedor/Favorecido.
3) Na Conta a Pagar há diversos campos a serem preenchidos. Confira os detalhes de cada um deles:
Aba de Detalhes
Aba de Detalhes
Por meio desta aba, você pode preencher dados como o número da NF-e, Data da Emissão, preencher uma Observação para controle interno, entre outros:
(1) Nota Fiscal: Preencha o número da Nota Fiscal se necessário;
(2) Data da Emissão: Preencha a data de Emissão do documento;
(3) Data de Registro: Preencha a Data de Registro no sistema deste documento;
(4) Projeto: Preencha o projeto previamente cadastrado no Omie;
(5) Observação: Caso queira, preencha uma observação para controle interno;
(6) Última alteração: Ao clicar nessa opção, você acessa todo o histórico de alterações da sua Conta a Pagar;
(7) Inclusão: Apresenta o usuário que cadastrou essa Conta a Pagar no sistema.
Aba de Impostos Retidos
Aba de Impostos Retidos
Através desta aba, caso haja impostos relacionados a esta Conta a Pagar, como PIS, INSS, entre outros, você poderá informá-los e suas respectivas retenções:
Aba de Departamentos
Aba de Departamentos
Por meio desta aba, você pode selecionar os Centros de Custos, controlados no Omie por Departamentos, e determinar o valor que será distribuído para cada um deles, ou seja, rateando os valores:
Aba de Repetição
Aba de Repetição
Nesta aba, você pode registrar Repetições, ou seja, outras Contas a Pagar com o mesmo valor deste registro origem. Este recurso é muito utilizado em casos de Despesas Recorrentes, como, por exemplo, o registro das contas de aluguéis.
Essa funcionalidade permite aproveitar os dados preenchidos na Conta a Pagar de origem, assim, não é necessário criar repetidamente vários lançamentos com o mesmo valor:
Aba de Pagamentos
Aba de Pagamentos
Por meio desta aba, você pode registrar manualmente o valor e a data do pagamento, podendo realizar uma baixa total, ou uma baixa parcial.
Caso necessário, é possível cancelar as baixas realizadas manualmente:
Aba de Integração Bancária e CNAB
Aba de Integração Bancária e CNAB
Em poucos passos, o Omie permite configurar sua Conta Corrente para automatizar o processo de pagamento via Centro Nacional de Automação Bancária (CNAB).
Nesta aba, você pode preencher a forma de pagamento utilizada na Conta a Pagar por meio de CNAB, caso a Conta Corrente informada possua esse recurso no Omie.
Clique aqui para mais informações sobre as instituições bancárias que disponibilizam o CNAB.
Aba Diversos
Aba Diversos
Por meio desta aba, você pode preencher dados relacionados à Nota Fiscal, Tipo de Documento, Parcela, entre outros:
(1) Número do Pedido: Caso necessário, preencha o número do Pedido relacionado a essa Conta a Pagar;
(2) Tipo de Documento: Preencha o Tipo de Documento utilizado nessa operação;
(3) Número de Documento: Se necessário, preencha o Número do Documento relacionado a essa Conta a Pagar;
(4) Número de Parcela: Preencha o número da Parcela relacionado a essa Conta a Pagar;
(5) Chave da NF-e: Caso haja, preencha a Chave da NF-e;
(6) Código de Barras: Caso haja, preencha o Código de Barras associado a essa Conta a Pagar;
(7) Vendedor: Preencha o Vendedor relacionado a essa Conta a Pagar;
(8) Origem: Este campo é preenchido automaticamente pelo Omie, pois informa a Origem dessa Conta a Pagar.
(9) Não considerar a previsão dessa conta a pagar no extrato e no fluxo de caixa: Ao selecionar esta opção, a previsão dessa conta não será considerada no cálculo de saldo previsto e não será exibida no Extrato e no Fluxo de Caixa.
Aba de Serviço Tomado
Aba de Serviço Tomado
No Omie, é possível gerenciar os Serviços Tomados por meio de uma Conta a Pagar.
Na Conta a Pagar, é necessário utilizar uma Categoria com o Tipo de Gasto "Serviço Tomado" para que a aba de Serviço Tomado seja habilitada, e após isso basta preencher as informações da nota relacionada.
Temos um artigo de apoio para ajudar com os preenchimentos disponíveis para essa aba:
Cadastrando via planilha
Cadastrando via planilha
Para otimizar o seu tempo e aumentar a eficiência da sua gestão, para múltiplos registros de Contas a Pagar, você pode utilizar a nossa Planilha modelo de Importação.
Ressaltamos alguns pontos sobre a Importação via Planilha:
Durante o processo de preenchimento da planilha, seja para inclusão ou atualização de registros, deve-se preencher todos os campos obrigatórios.
Antes de importar a planilha, verifique minuciosamente quais campos estão preenchidos e quais não estão. Se houver uma coluna em branco na planilha, ao importá-la no Omie, haverá uma atualização, sobrepondo os dados do sistema e deixando-os em branco.
Cadastrando via API
Cadastrando via API
Também é possível cadastrar uma Conta a Pagar no Omie ERP por meio da Interface de Programação de Aplicações (API). Confira os detalhes no artigo:
