Uma boa gestão financeira é essencial para garantir a estabilidade da sua empresa.
Pensando nisso, o Omie oferece diversos relatórios financeiros detalhados, que ajudam você a visualizar com clareza a situação financeira do negócio e analisar com precisão a origem das despesas.
Neste artigo, vamos demonstrar como gerar no Omie um relatório que pode ser de grande ajuda no seu dia a dia! 😉
Gerando o Relatório de Despesas Diárias
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) No menu de Finanças (1), o tópico "Contas a Pagar e a Receber". Por ele, você poderá gerar qualquer uma dessas opções de relatório, mas aqui sugerimos que selecione a opção "Por Período", nesse relatório ele direciona melhor as informações para visualização:
💡 Dica
Como outra opção, você pode gerar o relatório "Contas a Pagar", por esse relatório é possível visualizar somente as contas a pagar pendentes no sistema:
3) Informe o período que deseja analisar (1), e em "tipo" (2) qual o parâmetro base para demonstração dos registros.
Sugerimos que utilize a opção "Por previsão de pagamento ou recebimento", e clique em "Executar" (3), dessa forma o sistema vai considerar a sequencia de informações do relatório pela previsão de pagamento e recebimento:
4) Em instantes, o relatório será apresentado, demonstrando as Contas a Pagar e as Contas a Receber, mas para a melhor visualização das despesas, iremos aplicar um filtro, seguindo os seguintes passos:
Clique em "Tipo ⚙️";
Desmarque a opção "Contas a Receber";
Clique em "Aplicar"
5) Prontinho! Agora será demostrado apenas as despesas deste período:
💡 Dica
Esse relatório é gerado em uma tabela dinâmica, caso queira, você poderá personalizá-lo adicionando mais campos de filtro, e ainda, poderá exportá-lo. Para isso, vale dar uma olhadinha no artigo abaixo:
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