Ter um controle financeiro bem sólido é fundamental para quem realiza investimentos, por isso, na Omie, a gestão das movimentações de aplicações financeiras é feita de uma forma descomplicada! 🚀
Você pode controlar as movimentações entre a "Conta Aplicação" e a sua "Conta Corrente", permitindo a conciliação bancária e a rápida identificação das entradas e saídas de recursos, com data e valor
Neste artigo, temos:
Controlando Aplicações Financeiras
Na Omie, para realizar esse controle é necessário primeiro cadastrar uma conta corrente específica para esse fim:
1) Cadastre uma Conta Corrente seguindo esses passos
2) No preenchimento dos dados dessa Conta Corrente, lembre-se de preencher:
Tipo de Conta Corrente. Conta Aplicação;
Instituição. Selecione a Instituição Bancária que você possui uma aplicação;
Nome da Conta. Defina um nome para essa conta, por exemplo, Conta Aplicação;
Saldo Inicial. Caso essa conta de investimento já exista há um tempo, não esqueça de informar o saldo inicial;
Data do Saldo Inicial. Informe o data do saldo inicial dessa conta;
Não considerar esta conta. Caso queira que essa conta não seja considerada no Resumo, Fluxo de Caixa e no Orçamento de Caixa, marque essa opção.
Observação. Se necessário, adicione observações sobre essa conta aplicação.
Após o preenchimento dos demais campos de interesse, clique em "Salvar".
3) Para registrar as suas aplicações, realize uma transferência entre contas com o valor aplicado, tendo como "Conta Origem" a sua conta corrente (1), e como "Conta Destino" a Conta de Aplicação (2):
4) Assim, ao acessar o Extrato da Conta Aplicação no Omie você encontrará todos os registros de aplicações, poderá controlar seu saldo e realizar a conciliação bancária:
📣 Separamos alguns artigos importantes, que podem ser de grande ajuda:
Controlando Resgate de Aplicações
Quando você for realizar o resgate de aplicações, o processo no Omie será inverso ao de aplicação:
1) Realize uma transferência entre contas com o valor de resgate, tendo como "Conta Origem" a sua Conta de Aplicação (1), e como "Conta Destino" a Conta Corrente (2):
2) Assim, ao acessar o Extrato da Conta Aplicação no Omie você encontrará todos os registros de resgate e poderá consultar o saldo remanescente:
E no extrato da sua Conta Corrente haverá o registro de entrada do valor, permitindo que você realize a conciliação bancária:
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