Ter um controle financeiro bem sólido é fundamental para quem realiza investimentos, por isso, na Omie, a gestão das movimentações de aplicações financeiras é feita de uma forma descomplicada! 🚀
Você pode controlar as movimentações entre a "Conta Aplicação" e a sua "Conta Corrente", permitindo a conciliação bancária e a rápida identificação das entradas e saídas de recursos, com data e valor
Tópicos do Artigo:
Controlando Aplicações Financeiras
No Omie, para realizar esse controle, é necessário, primeiramente, cadastrar uma Conta Corrente destinada exclusivamente para registrar as movimentações de Aplicações Financeiras.
1) Após realizar login no Omie, cadastre uma Conta Corrente.
2) No preenchimento dos dados da Conta Corrente, preencha os seguintes campos:
(1) Tipo de Conta Corrente. Conta Aplicação;
(2) Instituição. Selecione a instituição bancária na qual você possui uma aplicação;
(3) Nome da Conta. Defina um nome para essa conta, por exemplo, Conta Aplicação;
(4) Saldo Inicial. Caso essa conta de investimento já exista há um tempo, não esqueça de informar o saldo inicial;
(5) Data do Saldo Inicial. Informe a data do saldo inicial dessa conta;
(6) Não considerar esta conta. Caso queira que essa conta não seja considerada no Resumo, Fluxo de Caixa e no Orçamento de Caixa, marque essa opção.
(7) Observação. Se necessário, adicione observações sobre essa conta aplicação.
(8) Após o preenchimento dos demais campos de interesse, clique em "Salvar".
3) Para registrar as aplicações, registre no Omie uma Transferência entre Contas com o valor aplicado, definindo como origem a Conta Corrente (1), e como destino a Conta de Aplicação (2):
4) Assim, ao acessar o Extrato da Conta Aplicação no Omie você encontrará todos os registros de aplicações, poderá controlar seu saldo e realizar a conciliação bancária:
5) Pronto! As movimentações de aplicações já podem ser visualizadas no Extrato do Omie. 😉
Controlando o Resgate de Aplicações
Quando for realizado o resgate de Aplicações Financeiras, o processo na Omie ocorrerá de forma inversa ao realizado no momento da aplicação.
Isso significa que será necessário registrar uma transferência da Conta Corrente utilizada para controlar as Aplicações Financeiras para a Conta Corrente principal da empresa, que é aquela onde o valor ficará disponível para movimentação.
1) Registre no Omie uma Transferência entre Contas com o valor de resgate, definindo como origem a Conta Aplicação (1) e como destino a Conta Corrente (2):
2) Assim, ao acessar o Extrato da Conta Aplicação no Omie você encontrará todos os registros de resgate e poderá consultar o saldo remanescente:
3) No extrato da sua Conta Corrente haverá o registro de entrada do valor, permitindo que realize a conciliação bancária:
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