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Controlando Aplicações Financeiras e Resgates
Controlando Aplicações Financeiras e Resgates

Neste artigo, descubra como controlar no Omie as suas Aplicações Financeiras e os Resgates em contas de investimentos

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Escrito por Thais Oldani
Atualizado há mais de uma semana

Ter um controle financeiro bem sólido é fundamental para quem realiza investimentos, por isso, na Omie, a gestão das movimentações de aplicações financeiras é feita de uma forma descomplicada! 🚀

Você pode controlar as movimentações entre a "Conta Aplicação" e a sua "Conta Corrente", permitindo a conciliação bancária e a rápida identificação das entradas e saídas de recursos, com data e valor

Neste artigo, temos:

Controlando Aplicações Financeiras

Na Omie, para realizar esse controle é necessário primeiro cadastrar uma conta corrente específica para esse fim:

1) Cadastre uma Conta Corrente seguindo esses passos

2) No preenchimento dos dados dessa Conta Corrente, lembre-se de preencher:

  1. Tipo de Conta Corrente. Conta Aplicação;

  2. Instituição. Selecione a Instituição Bancária que você possui uma aplicação;

  3. Nome da Conta. Defina um nome para essa conta, por exemplo, Conta Aplicação;

  4. Saldo Inicial. Caso essa conta de investimento já exista há um tempo, não esqueça de informar o saldo inicial;

  5. Data do Saldo Inicial. Informe o data do saldo inicial dessa conta;

  6. Não considerar esta conta. Caso queira que essa conta não seja considerada no Resumo, Fluxo de Caixa e no Orçamento de Caixa, marque essa opção.

  7. Observação. Se necessário, adicione observações sobre essa conta aplicação.

  8. Após o preenchimento dos demais campos de interesse, clique em "Salvar".

3) Para registrar as suas aplicações, realize uma transferência entre contas com o valor aplicado, tendo como "Conta Origem" a sua conta corrente (1), e como "Conta Destino" a Conta de Aplicação (2):

4) Assim, ao acessar o Extrato da Conta Aplicação no Omie você encontrará todos os registros de aplicações, poderá controlar seu saldo e realizar a conciliação bancária:

📣 Separamos alguns artigos importantes, que podem ser de grande ajuda:

Controlando Resgate de Aplicações

Quando você for realizar o resgate de aplicações, o processo no Omie será inverso ao de aplicação:

1) Realize uma transferência entre contas com o valor de resgate, tendo como "Conta Origem" a sua Conta de Aplicação (1), e como "Conta Destino" a Conta Corrente (2):

2) Assim, ao acessar o Extrato da Conta Aplicação no Omie você encontrará todos os registros de resgate e poderá consultar o saldo remanescente:

E no extrato da sua Conta Corrente haverá o registro de entrada do valor, permitindo que você realize a conciliação bancária:

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