A Omie.CASH é uma conta de pagamento ideal para empresas, totalmente integrada ao sistema Omie!
Tanto na Conta Completa quanto na Conta Simplificada, suas funcionalidades se destacam ao proporcionar facilidade e agilidade nas transações financeiras. Oferecendo maior autonomia, segurança nas informações e custos reduzidos.
Todas as transações são integradas de forma automática com a Omie, eliminando a necessidade de conciliação bancária. O saldo, extrato e relatórios gerenciais são atualizados em tempo real, refletindo precisamente suas operações.
Para garantir a eficiência do processo, é necessário configurar categorias específicas no Omie, atribuindo um Tipo de Gasto para algumas operações.
Neste artigo, temos os seguintes tópicos:
Entendendo as Categorias e o Tipo de Gasto
As categorias em um sistema ERP são como marcadores ou classificações que reúnem transações semelhantes ou correlacionadas, simplificam a compreensão, gestão e interpretação dos dados.
No Omie, cada Categoria possui uma configuração denominada "Tipo de Gasto".
Esses Tipos são utilizados internamente para atrelar uma categoria com determinada operação, facilitando a organização e a classificação adequada das transações de receita e despesa.
💡 Dica importante para melhorar a sua experiência.Os "Tipos de Gasto" são opções internas e padronizadas destinadas a organizar as Categorias conforme as operações no Sistema Omie. Por isso, não é possível incluir novas opções de "Tipo de Gasto".
Se surgirem dúvidas durante a seleção da opção mais adequada para a sua categoria, entre em contato conosco. Estamos disponíveis para oferecer orientações e auxiliar no processo. |
Configurando Categorias de Receita
Essa configuração desempenha um papel fundamental para determinar a aplicação automática da categoria correta em alguns registros de receita na Omie.CASH.
Por meio dessa configuração, a Categoria designada será automaticamente vinculada a cada novo registro no extrato do Omie.CASH referente a receitas destas operações específicas:
Integrações Bancárias e Omie.CASH - Receita
Crédito em Conta Corrente
Estorno da Transferência do Omie.CASH
Estorno de Pagamento do Omie.CASH
Estorno de Tarifa Bancária
Validação de Conta ou Cartão
1) Acesse as configurações no sistema, clicando na engrenagem, no canto superior direito:
2) Na aba "Principais", clique na opção "2. Categorias":
3) Nesta tela, será exibida a listagem de categorias cadastradas no seu sistema. Selecione a categoria de receita de interesse (1), e clique em "Selecione o tipo de gasto que esta categoria mais realiza. Clique aqui" (2):
4) Você encontrará as opções relacionadas ao Omie.CASH. Selecione uma opção que melhor se adapte ao seu cenário:
5) Por fim, clique em "Salvar alterações":
6) Tudo pronto! Sempre que ocorrer um registro no seu extrato relacionado a essa operação, a categoria configurada será automaticamente vinculada! 🚀
Configurando Categorias de Despesa
Essa configuração desempenha um papel fundamental para determinar a aplicação automática da categoria correta em alguns registros de despesa na Omie.CASH.
Por meio dessa configuração, a Categoria designada será automaticamente vinculada a cada novo registro no extrato do Omie.CASH referente a despesas destas operações específicas:
Integrações Bancárias e Omie.CASH - Despesa
Estorno de Transferência Recebida no Omie.CASH
Saque
Tarifa Bancária
Transferência Omie.CASH
Validação de Conta ou Cartão
1) Acesse as configurações do sistema, clicando na engrenagem, no canto superior direito:
2) Na aba "Principais" clique na opção "2. Categorias":
3) Nesta tela, será exibida a listagem de categorias cadastradas no seu sistema. Selecione a categoria de despesa de interesse (1), e clique em "Selecione o tipo de gasto que esta categoria mais realiza. Clique aqui" (2):
4) Você encontrará uma série de opções relacionadas as Integrações Bancárias e Omie.CASH. Selecione uma opção que melhor se adapte ao seu cenário:
5) Por fim, clique em "Salvar alterações":
6) Tudo pronto! Sempre que ocorrer um registro no seu extrato relacionado a essa operação, a categoria configurada será automaticamente vinculada! 🚀
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