A Omie.CASH é uma conta de pagamento ideal para empresas, totalmente integrada ao sistema Omie!
Seja na Conta Completa ou na Conta Simplificada, a Omie.CASH oferece facilidade e agilidade, mais autonomia, segurança e custos reduzidos.
Todas as transações são integradas de forma automática com a Omie, eliminando a necessidade de conciliação bancária.
Para garantir a eficiência do processo, é necessário configurar Categorias no Omie, atribuindo um Tipo de Gasto para as operações com a Omie.Cash.
Tópicos do Artigo
Entendendo as Categorias e o Tipo de Gasto
As Categorias em um sistema ERP são como marcadores ou classificações que reúnem transações semelhantes ou correlacionadas, simplificam a compreensão, gestão e interpretação dos dados.
No Omie, cada Categoria possui uma configuração denominada "Tipo de Gasto".
Esses Tipos são utilizados internamente para atrelar uma categoria com determinada operação, facilitando a organização e a classificação adequada das transações de Receita e Despesa no Omie.
💡 O que são Tipos de Gasto?
Os Tipos de Gasto são opções internas e padronizadas destinadas a organizar as Categorias conforme as operações no Sistema Omie. Por isso, não é possível incluir novas opções de "Tipo de Gasto".
Se surgirem dúvidas durante a seleção da opção mais adequada para a sua categoria, veja mais informações sobre os tipos de gastos disponíveis neste artigo:
Configurando o Tipo de Gasto
Essa configuração é muito importante porque ela determina a aplicação automática da Categoria correta em alguns registros na Omie.CASH.
Dessa forma, toda nova movimentação no Extrato Omie.CASH será automaticamente vinculada à Categoria correspondente, para receitas e despesas configuradas.
1) Após logar no Omie, acesse as configurações no sistema, clicando na engrenagem ⚙️, no canto superior direito:
2) Na aba "Principais", clique na opção "2. Categorias":
3) Nesta tela, será exibida a listagem de Categorias cadastradas no seu sistema, onde você poderá configurar:
Categorias de Receita
Categorias de Receita
3.1) Selecione a Categoria de Receita de interesse (1), e clique na opção "Selecione o tipo de gasto que esta categoria mais realiza. Clique aqui" (2):
3.2) Nesta listagem, você encontrará opções de Receita relacionadas ao Omie.CASH.
Selecione a opção que melhor se adapte ao tipo de operação de receita para a Categoria que está configurando:
Integrações Bancárias e Omie.CASH - Receita
Crédito em Conta Corrente
Estorno da Transferência do Omie.CASH
Estorno de Pagamento do Omie.CASH
Estorno de Tarifa Bancária
Validação de Conta ou Cartão
3.3) Por fim, clique em "Salvar alterações".
Tudo pronto! Sempre que ocorrer um registro no seu extrato relacionado a essa operação, a Categoria configurada será automaticamente vinculada! 🚀
Categoria de Despesa
Categoria de Despesa
3.1) Selecione a Categoria de Despesa de interesse (1), e clique na opção "Selecione o tipo de gasto que esta categoria mais realiza. Clique aqui" (2):
3.2) Nesta listagem, você encontrará opções de Despesa relacionadas ao Omie.CASH.
Selecione a opção que melhor se adapte ao tipo de operação para a Categoria que está configurando:
Integrações Bancárias e Omie.CASH - Despesa
Estorno de Transferência Recebida no Omie.CASH
Saque
Tarifa Bancária
Transferência Omie.CASH
Validação de Conta ou Cartão
3.3) Por fim, clique em "Salvar alterações".
Tudo pronto! Sempre que ocorrer um registro no seu extrato relacionado a essa operação, a Categoria configurada será automaticamente vinculada! 🚀
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