No Módulo de Finanças da Omie, você pode cadastrar as Contas Correntes de sua empresa e gerenciar todas as transações financeiras
Para garantir o maior controle da situação da sua empresa, a partir do "Extrato das Contas", você poderá visualizar detalhes dos lançamentos de entrada e saída, acompanhar saldos disponíveis, prever transações futuras e realizar a conciliação bancária de forma prática.
💡 Para acessar, Exportar e Imprimir o extrato da Omie.CASH, confira o artigo a seguir:
Tópicos do Artigo:
Imprimindo o Extrato da Conta Corrente
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) No Módulo de Finanças, clique no "Passo - 5 Conciliar Contas Correntes":
3) Nesta tela, apresentamos as Movimentações de Conta Corrente. Você pode selecionar a "Conta Corrente" (1) desejada e o "Período" (2).
Após o filtro realizado, clique em "Mais Informações desta Conta Corrente" (3):
4) Será apresentada uma nova aba, exibindo mais detalhes sobre a sua Conta Corrente. Nesta nova aba, clique na opção "Imprimir Extrato":
5) Agora, caso seja necessário, altere a "Conta Corrente" (1), indique se deseja "Considerar previsões (atrasadas e futuras)" no seu Extrato (2) e clique em "Confirmar" (3):
6) Você será direcionado para uma tela em que poderá visualizar o PDF para impressão clicando em "Visualizar o arquivo":
7) Nessa tela, você também pode preencher o e-mail "Para" quem deseja enviar (1), definir se deseja receber uma cópia do e-mail (2), "Incluir um anexo no e-mail" (3), alterar o "Assunto do e-mail" (4) e o "Texto complementar do E-mail" (5):
8) Tudo pronto. Agora, basta clicar em "Enviar agora":
💡 Exemplo de impressão da Conta Corrente:
Exportando o Extrato da Conta Corrente
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) No Módulo de Finanças, clique no "Passo 5 - Conciliar Contas Correntes":
3) Nesta tela, apresentamos as Movimentações de Conta Corrente. Você pode selecionar a "Conta Corrente" (1) desejada e o "Período" (2):
4) Após ajustar o período e os dados de exibição conforme sua preferência, clique com o botão direito do mouse sobre a tela do Extrato (1) e selecione a opção "Exportar" (2):
5) O Omie permite exportar o Extrato em vários formatos. Para exportá-lo para Excel, selecione a opção "Planilha do Excel (XLSX)":
6) Prontinho, o arquivo será baixado automaticamente, permitindo acesso direto em seu computador.
Você já pode analisar a Movimentação da Conta Corrente no formatado desejado. 🚀
Filtrando Lançamentos Conciliados ou Não Conciliados
No Extrato, é possível filtrar apenas os lançamentos Conciliados ou Não Conciliados antes de realizar a exportação ou impressão das informações.
Para isso, siga o passo a passo abaixo:
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) No Módulo de Finanças, clique no "Passo 5 - Conciliar Contas Correntes":
3) Nesta tela, apresentamos as Movimentações de Conta Corrente. Você pode selecionar a "Conta Corrente" (1) desejada e o "Período" (2):
4) Abaixo apresentamos dois formatos de filtros para impressão ou exportação considerando apenas os lançamentos conciliados ou não conciliados:
Filtrando por Conciliado
Filtrando por Conciliado
4.1) Na coluna "Situação", você poderá utilizar o "Filtro" (1) para selecionar a opção "Igual a" (2):
4.2) Após incluir o Filtro, digite "Conciliado" e clique no enter do seu teclado:
4.3) Dessa forma será apresentado apenas os lançamentos conciliados. Depois realize o processo de impressão ou exportação para salvar o Extrato.
Filtrando por Não Conciliado
Filtrando por Não Conciliado
4.1) Na coluna "Situação", digite "Não conciliado" e clique no enter do seu teclado:
4.2) Dessa forma será apresentado apenas os lançamentos não conciliados. Depois realize o processo de impressão ou exportação para salvar o extrato.
5) Prontinho, o arquivo será baixado automaticamente apenas com os lançamentos conciliados ou não conciliados, permitindo acesso direto em seu computador.
Você já pode analisar a Movimentação da Conta Corrente no formatado desejado. 🚀
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