No Módulo de Finanças da Omie, você pode cadastrar as Contas Correntes de sua empresa e gerenciar todas as transações financeiras
Para garantir o maior controle da situação da sua empresa, a partir do "Extrato das Contas", você poderá visualizar detalhes dos lançamentos de entrada e saída, acompanhar saldos disponíveis, prever transações futuras e realizar a conciliação bancária de forma prática.
💡 Para acessar, Exportar e Imprimir o extrato da Omie.CASH, confira o artigo a seguir:
Tópicos do Artigo
Imprimindo o Extrato da Conta Corrente
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo "Finanças":
2) No módulo de Finanças, clique no Passo "5 Conciliar Contas Correntes":
3) Nesta tela, apresentamos as Movimentações de Conta Corrente. Você pode selecionar a Conta Corrente (1) desejada e o Período (2).
Após o filtro realizado, clique em "Mais Informações desta Conta Corrente" (3):
4) Será apresentado uma nova aba, exibindo mais detalhes sobre a sua Conta Corrente. Nesta nova aba, clique na opção "Imprimir Extrato":
5) Agora, caso seja necessário, altere a Conta Corrente (1), indique se deseja considerar previsões (atrasadas e futuras) no seu extrato (2) e clique em "Confirmar" (3):
6) Você será direcionado para uma tela onde poderá visualizar o PDF para impressão:
7) Nessa tela, você pode preencher o e-mail para quem deseja enviar (1), definir se deseja receber uma cópia do e-mail (2), incluir um anexo no e-mail (3), alterar o assunto do e-mail (4) e o texto complementar (5):
8) Tudo pronto. Agora, basta clicar em "Enviar agora":
💡 Exemplo de impressão da Conta Corrente:
Exportando o Extrato da Conta Corrente
1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo de "Finanças":
2) No módulo de Finanças, clique no Passo "5 Conciliar Contas Correntes":
3) Nesta tela, apresentamos as Movimentações de Conta Corrente. Você pode selecionar a Conta Corrente (1) desejada e o Período (2):
4) Após ajustar o período e os dados de exibição conforme sua preferência, clique com o botão direito do mouse sobre a tela do extrato (1) e selecione a opção "Exportar" (2):
4) O Omie permite exportar o extrato em vários formatos. Para exportá-lo para Excel, selecione a opção "Planilha do Excel (XLSX)":
5) Prontinho, o arquivo será baixado automaticamente, permitindo acesso direto em seu computador.
Você já pode analisar a Movimentação da Conta Corrente no formatado desejado. 🚀
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