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Configurando a Cobrança Bancária via ASA Sociedade de Crédito Direto - 594

Neste artigo, descubra como configurar e emitir boletos no Omie utilizando o ASA Sociedade de Crédito Direto.

Escrito por Caio Quintal
Atualizado há mais de um mês

Descubra como o Omie te ajuda a simplificar os seus recebimentos e te libertar de tarefas manuais e repetitivas. 🚀

No Omie, é possível cadastrar uma Conta Corrente com todos os dados da sua Conta Corrente e configurar o processo de emissão de Boletos. Em seguida, é possível cadastrar suas Contas a Receber no sistema, fornecendo os detalhes necessários da cobrança e gerar o Boleto de Cobrança.

Então, com apenas alguns cliques, você pode gerar o arquivo de Remessa de Cobrança (CNAB) e enviá-lo diretamente para o seu banco para validar o título.

💡 Certifique-se de confirmar com seu gerente quais campos devem ser preenchidos e quais dados precisam ser inseridos nas configurações no Omie.

Configurando a cobrança bancária via ASA

1) Inclua ou acesse o cadastro da Conta Corrente que irá configurar.


​2) Ao acessar o cadastro da sua Conta Corrente no Omie, clique na aba Boletos de Cobrança Bancária (1) e selecione a opção "Desejo emitir boletos de cobrança bancária utilizando esta conta corrente" (2):

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3) Para dar início à configuração, você poderá inserir algumas informações, incluindo:

  • (1) % de Juros (ao mês). Informe o percentual de juros ao mês a ser aplicado em casos de atraso no pagamento do Boleto de Cobrança;
    ​

  • (2) % de Multa. Informe o percentual de multa a ser aplicado em casos de atraso no pagamento do Boleto de Cobrança;
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  • (3) Dias para Compensação. Este campo representa o número de dias necessários para que os Boleto de Cobrança sejam compensados em sua Conta Corrente. A Previsão de Recebimento nos Relatórios e Fluxo de Caixa será atualizada com essa informação;

  • (4) Senha nos Boletos. Configurar a senha nos Boletos é uma excelente medida de segurança adicional. Saiba mais;

  • (5) Instruções para o Boleto e para a integração bancária. Defina os textos que serão impressos no Boleto, na área de "Instruções".


​4) Agora, preencha as informações obrigatórias para a cobrança bancária deste banco. Para isso, clique em "Clique aqui para alterar as informações acima (obrigatórias para a cobrança bancária deste banco)":

5) Nesta tela, preencha as informações obrigatórias para o envio do arquivo de Remessa de Cobrança via ASA:

  • (1) Agência. Verifique e confirme sua agência bancária;

  • (2) Conta Corrente (com dígito). Confirme os dados completos da sua Conta Corrente;

  • (3) Carteira de Cobrança. Escolha a carteira de cobrança adequada à sua conta, seguindo a orientação do seu gerente;

💡 Recomendamos que você consulte o seu gerente bancário para verificar qual carteira pode ser utilizada.

  • (4) Tipo de Remessa. Selecione o tipo de remessa compatível com a carteira de cobrança escolhida. Em caso de dúvida sobre qual opção selecionar, consulte seu gerente;

  • (5) Operação da Conta. A Operação da Conta é utilizada no código de barras do boleto e deve ter 7 dígitos;

  • (6) Conta Vinculada. Preencha o número da Conta Vinculada;

  • (7) Operação da Conta Vinculada. Preencha o código da Operação da Conta Vinculada;

  • (8) Dias para Cancelamento ou Devolução Automática. Este campo refere-se ao número de dias para haver o cancelamento ou devolução. Código que identifica sua empresa no banco para as operações de cobrança. Isso você também consulta com seu amigo gerente;

  • (9) Dias para Protesto ou Negativação. Este campo refere-se ao prazo estabelecido após o vencimento de um boleto bancário para o mesmo ser protestado ou negativado pelo banco em caso de não pagamento pelo sacado.

6) Por fim, clique em "Se precisar alterar a série, sequência do "Nosso Número", clique aqui":


​7) E preencha os campos abaixo, segundo as orientações fornecidas pelo seu gerente:

Aba "Remessa"

  • (1) Último "Nosso Número" Gerado. Ao preencher este campo, o próximo boleto de cobrança utilizará o número subsequente ao que você preencheu;
    ​

  • (2) Última Remessa Enviada. Ao preencher este campo, a próxima remessa de cobrança utilizará o número subsequente ao que você preencheu;

  • (3) Espécie para Boletos. Preencha a Espécie para boletos, conforme orientação do seu gerente;
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  • (4) Espécie para a Remessa CNAB. Preencha a Espécie para CNAB, conforme orientação do seu gerente;
    ​

  • (5) Salvar e Fechar. Clique nessa opção para confirmar todas alterações e salvar.

Aba "Beneficiário"

  • (1) Razão Social do Beneficiário. Preencha os dados da pessoa Física ou Jurídica que irá receber os créditos de um compromisso financeiro, conforme as orientações do seu gerente bancário;
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  • (2) CNPJ Beneficiário. Preencha o CNPJ do Beneficiário, conforme as orientações do seu gerente bancário;
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  • (3) Carteira Beneficiário. Preencha a Carteira do Beneficiário, conforme as orientações do seu gerente bancário;
    ​

  • (4) Agencia Beneficiário. Preencha os dados da agência do Beneficiário, conforme as orientações do seu gerente bancário;
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  • (5) Conta Corrente Beneficiário (com dígito). Preencha os dados da conta corrente, conforme as orientações do seu gerente bancário;
    ​

  • (6) Salvar e Fechar. Clique nessa opção para confirmar todas alterações e salvar.

Aba "Nosso Número"

  • (1) Nosso Número Inicial. Refere-se ao número de identificação inicial da cobrança bancária, determinando o começo da sequência de números para boletos gerados;
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  • (2) Nosso Número Final. Define o número de identificação final da cobrança bancária, marcando o fim da sequência de números que serão utilizados para os boletos emitidos;
    ​

  • (3) Salvar e Fechar. Clique nessa opção para confirmar todas alterações e salvar.

8) Pronto! Agora, é importante verificar junto ao banco se é necessário seguir o procedimento de Homologação Bancária.

Após concluir essa etapa, você estará apto a gerar Boletos com valores reais e enviá-los aos seus clientes. 🚀

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