Hoje, temos no Omie funcionalidades que possibilitam o cadastro automático de Contas a Pagar no financeiro, sendo estas o Monitoramento de Prefeituras, Integração com Concessionárias de Consumo e o DDA.
Sabemos que o Cadastro Automático de Contas a Pagar pode facilitar a rotina, mas também exige cuidado. Pensando nisso, temos o recurso de Monitoramento de Contas a Pagar, que dá a você total controle sobre o que será realmente lançado no financeiro da empresa.
Com esta ferramenta, antes da Conta a Pagar ser efetivamente cadastrada, você pode revisar, ajustar e confirmar o registro, garantindo mais precisão e segurança na gestão.
Tópicos do Artigo:
Acessando o Monitoramento de Contas a Pagar
1) Após realizar login no Omie, acesse o módulo de Finanças:
2) No módulo de finanças, acesse o menu lateral deslizante (1), e no menu de contas a pagar selecione a opção "Exibir Todas" (2):
3) A lista de Contas a Pagar será exibida, no topo da janela clique em "Monitoramento" (1) para acessar as Contas a Pagar capturadas automaticamente:
Entendendo o painel de Monitoramento de Contas a Pagar
1) Ao acessar o Monitoramento na lista de Contas a Pagar a seguinte tela será exibida:
Vamos entender melhor cada uma das informações e funcionalidades disponíveis:
(1) Editar: Abre a conta capturada pelo Monitoramento de Contas a Pagar e permite que sejam feitas alterações no registro antes do cadastro, como por exemplo: Conta Corrente, Categoria, Observações e Previsão de Pagamento
(2) Ignorar: Ignora o registro capturado, isso significa que ele não será cadastrado no financeiro.
(3) Confirmar: Confirma o cadastro da conta capturada pelo Monitoramento de Contas a Pagar, transformando-o em uma Conta a Pagar.
(4) Bloquear: Bloqueia a criação de novas contas capturadas pelo Monitodamento de Contas a Pagar do Fornecedor.
(5) Histórico de Alterações: Exibe o Histórico de Alterações das contas capturadas pelo Monitoramento de Contas a Pagar.
(6) Fornecedores Bloqueados: Lista todos os Fornecedores que foram bloqueados pela função "Bloquear", é possível desbloqueá-los através desta lista(1):
(7) Filtros de Exibição: Possibilita filtrar as contas capturadas pelo Monitoramento de Contas a Pagar importadas por Situação, Período de Captura ou Origem.
(8) Origem: Coluna que traz a origem da conta capturada pelo Monitoramento de Contas a pagar, identifica se ela foi capturado via DDA, Integração de Concessionária ou Monitoramento de Prefeitura.
Transformando uma conta capturada pelo Monitoramento em Conta a Pagar
1) Após acessar o monitoramento de Contas a Pagar, acesse a conta que deseja transformar em Conta a Pagar com um duplo clique:
2) A conta trará os principais dados do registro como Fornecedor, Vencimento, Valor, Data de Emissão e Registro e informações da Nota Fiscal Associada.
É possível, através do registro capturado pelo monitoramento, alterar a Categoria da Conta a Pagar(1), Previsão de Pagamento(2) e Conta Corrente(3):
3) Após ajustar as informações necessárias, basta clicar em "Confirmar"(1) para transformar esta conta em uma Conta a Pagar:
4) Após confirmação, a conta capturada pelo Monitoramento de Contas a Pagar ficará com o Status de Confirmado(1) e será possível acessar a Conta a Pagar gerada(2):
💡 Dica Omie
Após Confirmação do cadastro da Conta a Pagar, é possível revertê-la através da opção "Reverter Confirmação"(1).
Ao fazer isso, a Conta a Pagar será excluída e o registro voltará ao Monitoramento de Contas a Pagar:
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