Hoje, temos no Omie, funcionalidades que possibilitam o cadastro automático de Contas a Pagar no financeiro, sendo estas o Monitoramento de Prefeituras, Integração com Concessionárias de Consumo e o DDA.
Embora o cadastro automático traga agilidade, sabemos que a governança financeira exige precisão. Por isso, criamos o Monitoramento de Contas a Pagar: uma camada extra de inteligência que coloca você no controle total.
Antes de qualquer lançamento ser efetivado, você revisa e valida os dados, garantindo conformidade e segurança absoluta na sua gestão.
Tópicos do Artigo:
Acessando o Monitoramento de Contas a Pagar
1) Após realizar login no Omie, acesse o módulo de Finanças:
2) Na Home do módulo, em "Meus atalhos", clique sobre "Listar todas as contas a pagar":
3) A lista de todas as Contas a Pagar será exibida. No topo da janela, clique em "Monitoramento" para acessar os rascunhos capturados automaticamente:
Painel do Monitoramento de Contas a Pagar
1) Ao acessar o Monitoramento na lista de Contas a Pagar a seguinte tela será exibida:
Vamos entender melhor cada uma das informações e funcionalidades disponíveis:
(1) Filtros de Exibição: Possibilita filtrar as contas capturadas pelo Monitoramento de Contas a Pagar importadas por Situação, Período de Captura ou Origem.
(2) Detalhes dos Rascunhos: Área que traz um resumo dos rascunhos capturados pelo Monitoramento de Contas a Pagar, com as principais informações como Origem, Valor e Fornecedor.
(3) Editar: Abre a conta capturada pelo Monitoramento de Contas a Pagar e permite que sejam feitas alterações no registro antes do cadastro, como por exemplo: Conta Corrente, Categoria, Observações e Previsão de Pagamento
(4) Ignorar: Ignora o registro capturado, isso significa que ele não será cadastrado no financeiro.
(5) Confirmar: Confirma o cadastro da conta capturada pelo Monitoramento de Contas a Pagar, transformando-a em uma Conta a Pagar.
(6) Bloquear: Bloqueia a criação de novas contas capturadas por aquele Fornecedor Bloqueado.
(7) Excluir: Realiza a exclusão do Rascunho selecionado.
(8) Histórico de Alterações: Exibe o Histórico de Alterações das contas capturadas pelo Monitoramento de Contas a Pagar.
(9) Fornecedores Bloqueados: Lista todos os Fornecedores que foram bloqueados pela função "Bloquear", é possível desbloqueá-los através desta lista(1):
(10) Histórico de Exclusões: Exibe o histórico de Rascunhos excluídos.
Confirmando uma Conta capturada pelo Monitoramento
1) Após acessar o monitoramento de Contas a Pagar, acesse o registro que deseja transformar em Conta a Pagar com um duplo clique:
2) A Conta trará os principais dados do registro, como Fornecedor, Vencimento, Valor, Data de Emissão e Registro e informações da Nota Fiscal Associada.
É possível editar a Categoria da Conta a Pagar (1), Previsão de Pagamento (2) e Conta Corrente (3):
3) Após ajustar as informações necessárias, basta clicar em "Confirmar" (1) para transformar esta conta em uma Conta a Pagar:
4) Após confirmação, a conta capturada pelo Monitoramento de Contas a Pagar ficará com a Situação "Confirmado" (1) e será possível acessar a Conta a Pagar gerada (2):
5) Pronto, sua Conta a Pagar foi registrada com sucesso.
💡 Dica
Após a Confirmação do cadastro da Conta a Pagar, é possível revertê-la na opção "Reverter Confirmação". Ao fazer isso, a Conta a Pagar será excluída e o registro voltará ao Monitoramento de Contas a Pagar:
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