No Omie, você pode automatizar o seu processo de pagamento de forma simples! 🚀
Primeiramente, é necessário cadastrar suas Contas a Pagar no sistema. Em seguida, faça a transmissão do arquivo de remessa de pagamentos para o seu banco e processe todos os pagamentos.
Após a aprovação dos pagamentos pelo banco, é necessário importar o arquivo de retorno de pagamentos no Omie para efetivar as baixas e conciliar os registros no sistema.
Para aprimorar a eficiência desse processo, o Omie possui uma funcionalidade que identificará automaticamente, nos retornos de pagamento, as instruções dos boletos disponíveis para pagamento na base de dados do DDA. Então, sistema incluirá ou atualizará suas Contas a Pagar com os dados de cada título contido no CNAB de retorno de pagamento.
Neste artigo, temos os seguintes tópicos:
Instituições Disponíveis (CNAB 240)
Atualmente, essa funcionalidade está disponível para as seguintes Instituições (CNAB 240):
Itaú
Santander
Bradesco
Banco do Brasil
Banrisul
Inter
Uniprime
Caixa
BTG Pactual
J.P. Morgan
Sicredi
Daycoval
Bank of America Merrill Lynch
Sicoob
Configurando a inclusão/atualização automática (DDA)
1) Acesse o cadastro da conta corrente de interesse;
2) Acesse a aba "Pagamentos e CNAB" e habilite a opção "Processar os registros dos boletos (DDA) contidos no CNAB de retorno de pagamento":
💡 Essa opção estará disponível apenas se você tiver ativado o envio de remessas de pagamento pela opção "Desejo transmitir pagamentos para o banco utilizando esta conta corrente":
3) Ao habilitar essa opção, você poderá escolher se deseja somente atualizar os boletos nas contas a pagar já existentes, não incluindo os novos boletos DDA. Desta forma iremos apenas atualizar uma conta a pagar para cada boleto DDA.
Caso a opção fique desmarcada, então iremos criar ou atualizar uma conta a pagar para cada boleto DDA:
Não esqueça de salvar a informação 😉
4) A partir de agora, todos os arquivos de retorno de pagamentos importados processarão as instruções de boleto (DDA) automaticamente. Será preciso apenas clicar em "Finalizado", conforme exemplo abaixo:
5) Ao acessar o extrato de conferência do retorno de pagamentos, haverá a instrução sobre a conta a pagar incluída/atualizada automaticamente:
6) E a Conta a Pagar já estará disponível para você acessá-la e realizar as ações necessárias:
Informações Importantes
Para a inclusão/atualização da Conta a Pagar, o sistema validará dois pontos principais:
1) CPF/CNPJ do favorecido na instrução do DDA.
Caso não seja encontrado no Omie um cadastro de cliente/fornecedor com o mesmo CPF/CNPJ da instrução do DDA, geraremos o cadastro automaticamente.
2) Contas a Pagar do Omie.
Será avaliado se existe alguma Conta a Pagar no Omie com as mesmas instruções do DDA:
Se não existir, o sistema criará uma Conta a Pagar automaticamente:
Se existir, a Conta a Pagar existente será atualizada automaticamente:
Funcionalidade não habilitada
Quando essa funcionalidade estiver desativada, ao importar o retorno de pagamentos com instruções do DDA, é possível que as seguintes mensagens de alerta sejam exibidas:
Para registrar automaticamente os boletos capturados pelo DDA, acesse o cadastro de conta corrente, e habilite a opção na guia Pagamentos e CNAB:
"Este arquivo de retorno não possui nenhum registro de pagamento a ser importado" Isso pode significar que não existe nenhuma novidade para este dia. Confira o site da sua conta corrente para mais detalhes =)".
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