No Omie, é possível configurar suas Contas Correntes para automatizar o processo de pagamento e se integrar com sua instituição financeira.
Após gerar o arquivo de remessa de pagamento, é necessário importar o arquivo de Retorno de Pagamentos no Omie para efetivar as baixas dos registros no sistema.
Aqui, veremos o passo a passo para garantir a importação correta do seu Retorno.
⚠️ Importante
Os bancos geram dois arquivos de Retorno de Pagamento. Para sua operação ficar correta e completa no Omie, é necessário importar ambos os arquivos no ERP:
Arquivo de Aceite de Pagamento
Arquivo de Aceite de Pagamento
Esse arquivo possui a instrução de que o pagamento foi registrado no banco. Ao importar esse arquivo no Omie, receberemos a informação de que o pagamento foi aceito:
Ou seja, não é esse arquivo que realiza a baixa das Contas a Pagar, é preciso importar o arquivo a seguir.
Arquivo de Confirmação do Pagamento
Arquivo de Confirmação do Pagamento
Esse arquivo indica que a instrução foi processada efetivamente no banco. Ao importar esse arquivo no Omie, suas Contas a Pagar serão baixadas e registradas no Omie:
Tópicos do Artigo:
Informações Importantes
Você ainda pode importar seu retorno de pagamento, incluindo e atualizando automaticamente as contas a pagar dos boletos contidos no CNAB de retorno de pagamento (DDA). Clique aqui para saber como ativar essa funcionalidade.
Enquanto o retorno não for importado no Omie, as Contas a Pagar ficarão com a situação "Agendado" (essas contas não podem ser alteradas enquanto não forem baixadas via arquivo de retorno ou cancelamento da remessa de pagamentos):
Alguns bancos oferecem a Integração Automática, uma funcionalidade que torna o processo mais ágil e eficiente. Com essa integração, o arquivo de retorno de pagamento é importado automaticamente e pode ser processado de forma automática.
Importando o Retorno de Pagamento
1) Após fazer login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) Passe o mouse na opção Módulo de Finanças no "Menu principal" (1), clique em "Integração com os bancos" (2) e selecione a opção "Importar retorno de pagamentos" (3):
3) Indique a sua Conta Corrente na barra de seleção:
4) Agora, você terá duas opções de importação, sendo elas:
(1) Buscar automaticamente: Por essa opção, iremos importar o arquivo direto do seu Internet Banking:
(2) Importar agora: Com essa opção, você irá importar manualmente o arquivo direto do seu computador.
5) Ao clicar em "Importar agora", selecione ou arraste o arquivo para a área demarcada para upload:
6) Então, será demonstrada uma lista com os dados dos pagamentos, e haverá automaticamente a associação com as Contas a Pagar do Omie:
📣 Caso o arquivo tenha uma conta sem o código de referência, ou com o código inválido, em "Outros Detalhes do Registro Importado" será apresentada a mensagem "O banco enviou um código de ocorrência que não está cadastrado ou identificado no sistema":
7) Agora, basta que você clique em "Finalizado", no canto inferior direito, conforme exemplificado abaixo:
💡 Dica
Opcionalmente, você pode adicionar uma nova Conta a Pagar (1) para um registro listado ou pode ignorar a importação de um registro (2):
8) Tudo pronto. A associação entre as informações enviadas pelo banco e as Contas a Pagar no Omie foi realizada com sucesso.
📣 Observação
As Contas a Pagar só serão baixadas no ERP caso você tenha importado o segundo arquivo gerado pelo banco, o arquivo de confirmação do pagamento.
