1) Acesse o OneFlow, entre no módulo Contábil e clique em Abrir Contábil da empresa que realizará a operação.

2) Durante o processo de Assistente de Configuração, após incluir o Plano de Contas e o Plano de Históricos, acesse a etapa Plano de Contabilização.

3) Na tela de inclusão, você poderá optar por utilizar um plano já existente no sistema (1). Nesse cenário, estarão disponíveis as seguintes opções:

4) Também é possível criar um novo Plano de Contabilização. Essa é a opção mais recomendada para novas configurações. Para isso, selecione Criar do zero (1) e clique em Continuar (2).

5) Agora, preencha as informações do plano:

Após preencher as informações, clique em Salvar (5).

6) Apesar da opção ser apresentada como "Criar do zero", não é necessário configurar manualmente todos os lançamentos do plano.

Ao clicar em Salvar, o sistema carrega automaticamente os lançamentos padrões de integração entre o módulo Fiscal e a Contabilidade, incluindo:

Dessa forma, a estrutura inicial do plano já é criada automaticamente, agilizando a configuração e reduzindo a necessidade de ajustes manuais.

Após incluir o plano, você poderá fechar essa etapa e prosseguir normalmente com o Assistente de Configuração da empresa.

1) Acesse o OneFlow, entre no módulo Contábil (1) e clique em Abrir Contábil (2) da empresa que realizará a operação.

2) Em seguida, acesse a tela Passo a Passo (1) e clique em Plano de Contabilização (2).

3) O sistema exibirá todos os planos já cadastrados para a empresa. No menu lateral, clique em Incluir.

4) Na inclusão, você pode optar por utilizar um plano já existente no sistema (1). Nesse caso, existem três opções:

5) Por fim, você também pode criar um plano do zero, que é o mais indicado (1). Clique em Continuar (2).

6) Agora, preencha as informações do plano:

Após preencher as informações, clique em Salvar (5).

7) Assim como ocorre durante o Assistente de Configuração, ao salvar o plano o sistema carregará automaticamente os lançamentos padrões de integração entre o módulo Fiscal e o módulo Contábil.

Serão incluídas automaticamente configurações para provisões fiscais, movimentações de entradas e saídas, provisões de impostos, baixas de recebimentos e pagamentos, além de outros lançamentos padrões necessários para a integração contábil.

Ao acessar o lançamento Provisão do Simples Nacional, será necessário configurar as partidas:

1) Dê um duplo clique em cada uma das partidas para realizar a configuração.

2) No campo Conta (1), selecione a conta contábil que deverá ser utilizada na contabilização da partida. Lembre-se de que a conta informada deve ser uma conta analítica. Informe também o histórico da partida (2)

3) Após configurar as partidas, clique em Salvar.

O mesmo procedimento deve ser realizado para os demais lançamentos de apuração de tributos, como MEI e outros impostos.

Neste lançamento, a partida de Débito corresponde a Clientes.

Por padrão, o sistema utilizará a configuração existente no Plano de Contas.

A partida de Crédito corresponde às Receitas.

Quando a empresa utiliza integração com o Omie, a contabilização será realizada com base na conta contábil definida na categoria financeira utilizada na movimentação.

Caso não utilize essa integração, será necessário acessar cada partida do lançamento e informar manualmente a conta contábil no campo Conta (1), bem como preencher o Histórico da Partida (2).

Esse procedimento deverá ser realizado em todas as partidas que compõem o lançamento para que a contabilização seja concluída corretamente.

Se a empresa trabalhar com impostos retidos, também será necessário acessar cada uma das respectivas partidas e informar as contas contábeis e históricos correspondentes.

Após concluir as configurações, clique em Salvar.

Neste lançamento, a partida de Crédito corresponde a Fornecedores.

Por padrão, o sistema utilizará a configuração existente no Plano de Contas.

A partida de Débito corresponde às Despesas.

Quando a empresa utiliza integração com o Omie, a contabilização será realizada conforme a categoria financeira utilizada.

Caso não utilize essa integração, será necessário acessar cada partida do lançamento e informar manualmente a conta contábil no campo Conta (1), bem como preencher o Histórico da Partida (2).

Esse procedimento deverá ser realizado em todas as partidas que compõem o lançamento para que a contabilização seja concluída corretamente.

Se houver retenções de impostos, também será necessário configurar as respectivas partidas informando as contas contábeis e históricos correspondentes.

Após concluir as configurações, clique em Salvar.

Neste lançamento, a partida de Débito corresponde a Clientes.

Por padrão, o sistema utilizará a configuração existente no Plano de Contas.

A partida de Crédito corresponde às Receitas.

Quando a empresa utiliza integração com o Omie, será utilizada a conta contábil definida na categoria financeira.

Caso não utilize essa integração, será necessário acessar cada partida do lançamento e informar manualmente a conta contábil no campo Conta (1), bem como preencher o Histórico da Partida (2).

Esse procedimento deverá ser realizado em todas as partidas que compõem o lançamento para que a contabilização seja concluída corretamente.

Após concluir as configurações, clique em Salvar.

Neste lançamento, a partida de Crédito corresponde a Fornecedores.

Por padrão, o sistema utilizará a configuração existente no Plano de Contas.

A partida de Débito corresponde às Despesas.

Quando a empresa utiliza integração com o Omie, a contabilização será realizada conforme a categoria financeira utilizada.

Caso não utilize essa integração, será necessário acessar cada partida do lançamento e informar manualmente a conta contábil no campo Conta (1), bem como preencher o Histórico da Partida (2).

Esse procedimento deverá ser realizado em todas as partidas que compõem o lançamento para que a contabilização seja concluída corretamente.

Após concluir as configurações, clique em Salvar.

Neste lançamento, a partida de Débito corresponde à conta bancária informada na parcela fiscal.

Por esse motivo, essa partida normalmente é preenchida automaticamente pelo sistema, com base na configuração da conta bancária utilizada.

A partida de Crédito corresponde à conta de Clientes, seguindo as configurações definidas no Plano de Contas.

Caso existam partidas relacionadas a juros, multas ou descontos, acesse cada uma delas e informe a respectiva conta contábil que deverá ser utilizada na contabilização e seus respectivos históricos.

Após concluir as configurações, clique em Salvar.

Os exemplos apresentados acima representam os principais lançamentos utilizados no Plano de Contabilização Fiscal. No entanto, existem diversos outros lançamentos que podem exigir configuração.

A lógica é sempre a mesma: acesse o lançamento desejado, abra as partidas de débito e crédito e informe as contas contábeis e os históricos que deverão ser utilizados na contabilização. Já para as partidas relacionadas a Clientes e Fornecedores, a configuração deve ser validada diretamente no Plano de Contas, conforme orientado nos exemplos anteriores.

Caso alguma partida obrigatória não esteja configurada, o sistema não conseguirá realizar a contabilização e apresentará uma mensagem de erro semelhante à exibida abaixo.

Para corrigir a situação, basta identificar qual lançamento está sendo informado na mensagem de erro, acessar o respectivo Plano de Contabilização e realizar as configurações necessárias, seguindo os procedimentos apresentados neste artigo.

Por padrão, o sistema já preenche automaticamente o campo Histórico da Partida em cada partida dos lançamentos, sendo necessário informar apenas a conta contábil.

É importante que o histórico informado na partida de débito seja o mesmo utilizado na partida de crédito, garantindo que o lançamento seja contabilizado de forma consistente.

No entanto, caso o histórico não esteja preenchido ou seja necessário alterá-lo, basta clicar na lupa disponível no campo e selecionar o histórico desejado.

Em lançamentos como Provisão de Prestação de Serviços, Provisão de Serviços Tomados, Provisão de Entrada de Mercadorias e Provisão de Saída de Mercadorias, existe a aba Filtro dentro de cada lançamento.

Nessa aba, o sistema já traz algumas configurações padrão. Por exemplo, em uma Provisão de Saída de Mercadorias, normalmente será apresentado o filtro de Tipo de Documento = Saída, enquanto os demais campos, como Origem, Modelo de Documento, Cliente, entre outros, permanecem configurados como Todos.

Isso significa que todas as movimentações que atenderem a esses critérios serão contabilizadas utilizando as contas configuradas naquele lançamento.

Caso seja necessário separar a contabilização por algum critério específico, os filtros podem ser ajustados conforme a necessidade da empresa. É possível, por exemplo, definir:

Dessa forma, apenas os lançamentos que atenderem às condições definidas serão contabilizados por aquela regra.

Sempre que realizar alterações no Plano de Contabilização, recomenda-se utilizar a opção de Ressincronizar Lançamentos após salvar as alterações.

Esse procedimento garante que todas as configurações realizadas sejam atualizadas e aplicadas corretamente aos lançamentos do plano.

1) Acesse a tela de "Etapas" (1) e, na coluna de entradas, clique em "Fiscal" (2).

2) Utilize o filtro para selecionar todo o período que possui lançamentos atrelados ao plano (1).

Em seguida, selecione todos os lançamentos (2) e clique em Excluir (3).

Após excluir os lançamentos de origem Fiscal, você conseguirá desvincular o plano da empresa.

“Lançamento incompleto”: todo lançamento contábil precisa ter uma partida de débito e uma de crédito. Se o sistema contabilizar apenas um deles, o erro será apresentado. Para corrigir, é necessário identificar qual partida não foi integrada corretamente e ajustar no plano de contabilização. Caso envolva partidas de clientes ou fornecedores, verifique também o plano de contas, conforme as orientações presentes no artigo.

Após realizar o ajuste, basta realizar a ressincronização dos lançamentos.

Quando aparecer a mensagem abaixo e os lançamentos ficarem sem nenhuma partida de débito e crédito, isso indica que não há um plano de contabilização fiscal cadastrado.

Nesse caso, siga os passos do artigo para incluir o plano e configurar corretamente a contabilização dos lançamentos.

Após realizar o ajuste, basta realizar a ressincronização dos lançamentos.

Esse erro ocorre quando uma das contas contábeis configuradas nas partidas do lançamento depende da categoria financeira, mas a empresa não utiliza o Omie ERP para fornecer essa informação.

Para corrigir a situação, primeiro é necessário identificar qual lançamento está apresentando o erro e qual é a sua origem.

1) No lançamento contábil com erro, clique em Ver Origem para identificar de onde ele foi gerado (Importação de NFS-e, Digitação, Importação de NF-e, entre outros).

Neste exemplo, utilizaremos o lançamento Provisão de Saída de Mercadorias, porém o procedimento é o mesmo para qualquer outro lançamento que apresente essa situação.

1) Acesse o Plano de Contabilização e localize o lançamento utilizado.

2) Na aba Filtros (1), clique sobre o filtro (2).

3) Altere o campo Origem para Omie ERP (1) e salve a alteração (2).

Após isso, será necessário criar um novo lançamento de contabilização para atender às demais origens.

1) Ainda no Plano de Contabilização, clique em Incluir Lançamento.

2) Digite o nome do lançamento (1) e cadastre manualmente as partidas de débito e crédito, informando as respectivas contas contábeis e históricos (2).

3) Na aba Filtros (1), clique em Incluir Filtro (2).

4) No campo Origem, selecione a mesma origem identificada anteriormente no lançamento com erro.

Caso existam lançamentos de mais de uma origem (por exemplo, Importação de NF-e e Digitação), poderão ser criados filtros adicionais ou novos lançamentos específicos para cada cenário.

Após salvar a configuração, realize a ressincronização dos lançamentos.

Com isso, o sistema passará a utilizar o novo lançamento criado para contabilizar essas movimentações, corrigindo o erro apresentado.