1) Acesse o OneFlow, entre no módulo Contábil e clique em Abrir Contábil da empresa que realizará a operação.

2) Durante o processo de Assistente de Configuração, após incluir o Plano de Contas e o Plano de Históricos, acesse a etapa Plano de Contabilização.

3) Na tela de inclusão, você poderá optar por utilizar um plano já existente no sistema (1). Nesse cenário, estarão disponíveis as seguintes opções:

4) Também é possível criar um novo Plano de Contabilização. Essa é a opção mais recomendada para novas configurações. Para isso, selecione Criar do zero (1) e clique em Continuar (2).

5) Agora, preencha as informações do plano:

Após preencher as informações, clique em Salvar (5).

6) Apesar da opção ser apresentada como "Criar do zero", não é necessário configurar manualmente todos os lançamentos do plano.

Ao clicar em Salvar, o sistema carrega automaticamente os lançamentos padrões de integração entre o módulo Fiscal e a Contabilidade, incluindo:

Dessa forma, a estrutura inicial do plano já é criada automaticamente, agilizando a configuração e reduzindo a necessidade de ajustes manuais.

Após incluir o plano, você poderá fechar essa etapa e prosseguir normalmente com o Assistente de Configuração da empresa.

1) Acesse o OneFlow, entre no módulo Contábil (1) e clique em Abrir Contábil (2) da empresa que realizará a operação.

2) Em seguida, acesse a tela Passo a Passo (1) e clique em Plano de Contabilização (2).

3) O sistema exibirá todos os planos já cadastrados para a empresa. No menu lateral, clique em Incluir.

4) Na inclusão, você pode optar por utilizar um plano já existente no sistema (1). Nesse caso, existem três opções:

5) Por fim, você também pode criar um plano do zero, que é o mais indicado (1). Clique em Continuar (2).

6) Agora, preencha as informações do plano:

Após preencher as informações, clique em Salvar (5).

7) Assim como ocorre durante o Assistente de Configuração, ao salvar o plano o sistema carregará automaticamente os lançamentos padrões de integração entre o módulo Fiscal e o módulo Contábil.

Serão incluídas automaticamente configurações para provisões fiscais, movimentações de entradas e saídas, provisões de impostos, baixas de recebimentos e pagamentos, além de outros lançamentos padrões necessários para a integração contábil.

Ao acessar o lançamento Provisão do Simples Nacional, será necessário configurar as partidas:

1) Dê um duplo clique em cada uma das partidas para realizar a configuração.

2) No campo Conta (1), selecione a conta contábil que deverá ser utilizada na contabilização da partida. Lembre-se de que a conta informada deve ser uma conta analítica. Informe também o histórico da partida (2)

3) Após configurar as partidas, clique em Salvar.

O mesmo procedimento deve ser realizado para os demais lançamentos de apuração de tributos, como MEI e outros impostos.

Neste lançamento, a partida de Débito corresponde a Clientes.

Por padrão, o sistema utilizará a configuração existente no Plano de Contas.

A partida de Crédito corresponde às Receitas.

Quando a empresa utiliza integração com o Omie, a contabilização será realizada com base na conta contábil definida na categoria financeira utilizada na movimentação.

Caso não utilize essa integração, será necessário acessar cada partida do lançamento e informar manualmente a conta contábil no campo Conta (1), bem como preencher o Histórico da Partida (2).

Esse procedimento deverá ser realizado em todas as partidas que compõem o lançamento para que a contabilização seja concluída corretamente.

Se a empresa trabalhar com impostos retidos, também será necessário acessar cada uma das respectivas partidas e informar as contas contábeis e históricos correspondentes.

Após concluir as configurações, clique em Salvar.

Neste lançamento, a partida de Crédito corresponde a Fornecedores.

Por padrão, o sistema utilizará a configuração existente no Plano de Contas.

A partida de Débito corresponde às Despesas.

Quando a empresa utiliza integração com o Omie, a contabilização será realizada conforme a categoria financeira utilizada.

Caso não utilize essa integração, será necessário acessar cada partida do lançamento e informar manualmente a conta contábil no campo Conta (1), bem como preencher o Histórico da Partida (2).

Esse procedimento deverá ser realizado em todas as partidas que compõem o lançamento para que a contabilização seja concluída corretamente.

Se houver retenções de impostos, também será necessário configurar as respectivas partidas informando as contas contábeis e históricos correspondentes.

Após concluir as configurações, clique em Salvar.

Neste lançamento, a partida de Débito corresponde a Clientes.

Por padrão, o sistema utilizará a configuração existente no Plano de Contas.

A partida de Crédito corresponde às Receitas.

Quando a empresa utiliza integração com o Omie, será utilizada a conta contábil definida na categoria financeira.

Caso não utilize essa integração, será necessário acessar cada partida do lançamento e informar manualmente a conta contábil no campo Conta (1), bem como preencher o Histórico da Partida (2).

Esse procedimento deverá ser realizado em todas as partidas que compõem o lançamento para que a contabilização seja concluída corretamente.

Após concluir as configurações, clique em Salvar.

Neste lançamento, a partida de Crédito corresponde a Fornecedores.

Por padrão, o sistema utilizará a configuração existente no Plano de Contas.

A partida de Débito corresponde às Despesas.

Quando a empresa utiliza integração com o Omie, a contabilização será realizada conforme a categoria financeira utilizada.

Caso não utilize essa integração, será necessário acessar cada partida do lançamento e informar manualmente a conta contábil no campo Conta (1), bem como preencher o Histórico da Partida (2).

Esse procedimento deverá ser realizado em todas as partidas que compõem o lançamento para que a contabilização seja concluída corretamente.

Após concluir as configurações, clique em Salvar.

Neste lançamento, a partida de Débito corresponde à conta bancária informada na parcela fiscal.

Por esse motivo, essa partida normalmente é preenchida automaticamente pelo sistema, com base na configuração da conta bancária utilizada.

A partida de Crédito corresponde à conta de Clientes, seguindo as configurações definidas no Plano de Contas.

Caso existam partidas relacionadas a juros, multas ou descontos, acesse cada uma delas e informe a respectiva conta contábil que deverá ser utilizada na contabilização e seus respectivos históricos.

Após concluir as configurações, clique em Salvar.

Os exemplos apresentados acima representam os principais lançamentos utilizados no Plano de Contabilização Fiscal. No entanto, existem diversos outros lançamentos que podem exigir configuração.

A lógica é sempre a mesma: acesse o lançamento desejado, abra as partidas de débito e crédito e informe as contas contábeis e os históricos que deverão ser utilizados na contabilização. Já para as partidas relacionadas a Clientes e Fornecedores, a configuração deve ser validada diretamente no Plano de Contas, conforme orientado nos exemplos anteriores.

Caso alguma partida obrigatória não esteja configurada, o sistema não conseguirá realizar a contabilização e apresentará uma mensagem de erro semelhante à exibida abaixo.

Para corrigir a situação, basta identificar qual lançamento está sendo informado na mensagem de erro, acessar o respectivo Plano de Contabilização e realizar as configurações necessárias, seguindo os procedimentos apresentados neste artigo.

Por padrão, o sistema já preenche automaticamente o campo Histórico da Partida em cada partida dos lançamentos, sendo necessário informar apenas a conta contábil.

É importante que o histórico informado na partida de débito seja o mesmo utilizado na partida de crédito, garantindo que o lançamento seja contabilizado de forma consistente.

No entanto, caso o histórico não esteja preenchido ou seja necessário alterá-lo, basta clicar na lupa disponível no campo e selecionar o histórico desejado.

Em lançamentos como Provisão de Prestação de Serviços, Provisão de Serviços Tomados, Provisão de Entrada de Mercadorias e Provisão de Saída de Mercadorias, existe a aba Filtro dentro de cada lançamento.

Nessa aba, o sistema já traz algumas configurações padrão. Por exemplo, em uma Provisão de Saída de Mercadorias, normalmente será apresentado o filtro de Tipo de Documento = Saída, enquanto os demais campos, como Origem, Modelo de Documento, Cliente, entre outros, permanecem configurados como Todos.

Isso significa que todas as movimentações que atenderem a esses critérios serão contabilizadas utilizando as contas configuradas naquele lançamento.

Caso seja necessário separar a contabilização por algum critério específico, os filtros podem ser ajustados conforme a necessidade da empresa. É possível, por exemplo, definir:

Dessa forma, apenas os lançamentos que atenderem às condições definidas serão contabilizados por aquela regra.

Sempre que realizar alterações no Plano de Contabilização, recomenda-se utilizar a opção de Ressincronizar Lançamentos após salvar as alterações.

Esse procedimento garante que todas as configurações realizadas sejam atualizadas e aplicadas corretamente aos lançamentos do plano.

1) Acesse a tela de "Etapas" (1) e, na coluna de entradas, clique em "Fiscal" (2).

2) Utilize o filtro para selecionar todo o período que possui lançamentos atrelados ao plano (1).

Em seguida, selecione todos os lançamentos (2) e clique em Excluir (3).

Após excluir os lançamentos de origem Fiscal, você conseguirá desvincular o plano da empresa.

Mensagem apresentada:

"Esse lançamento possui partidas que não estão configuradas corretamente no Plano de Contabilização

É necessário que todo lançamento de integração possua as contas de débito e crédito, além dos histórico definidos corretamente no Plano de Contabilização correspondente.

Você pode alterar manualmente esse lançamento ou poderá ajustar o Piano de Contabilização para que esse e os próximos lançamentos sejam gerados corretamente".

Todo lançamento contábil precisa possuir, no mínimo, uma partida de débito e uma partida de crédito. O erro ocorre quando uma dessas partidas não é gerada ou não está configurada corretamente para a contabilização.

Para corrigir, é necessário identificar qual partida não foi contabilizada e verificar a configuração correspondente.

Se a partida que não está sendo contabilizada for relacionada a cliente, fornecedor ou banco, verifique primeiro as configurações do Plano de Contas.

Confira:

Essas configurações determinam qual conta contábil será utilizada na geração do lançamento.

Para mais detalhes sobre essas configurações, consulte o artigo: Entendendo o agrupamento do plano de contas no OneFlow

Se a partida não contabilizada for, por exemplo, uma receita, despesa, por exemplo, primeiro identifique qual é o lançamento que apresentou o erro.

Por exemplo: se a partida de receita não foi contabilizada em uma Provisão de Serviços Prestados, o lançamento é Provisão de Serviços Prestados e a partida com problema é Receita.

Nesse caso:

O mesmo procedimento deve ser seguido para outras situações.

Depois de corrigir a configuração, faça a ressincronização dos lançamentos para que o sistema gere novamente as partidas com as configurações atualizadas.

Se as configurações já estiverem corretas, mas o erro continuar sendo apresentado, exclua o lançamento e faça a ressincronização novamente.

Como o lançamento é originado do módulo Fiscal, a exclusão não é definitiva. Ao realizar a ressincronização, o lançamento será gerado novamente com base nas configurações atuais. Se a configuração estiver correta, as partidas de débito e crédito serão geradas corretamente e o erro não deverá mais ser apresentado.

Mensagem apresentada:

"Esse lançamento não tem partida.

É necessário que o todo lançamento possua partidas de débito e de crédito.

Altere o lançamento (ou a integração quando for o caso) para que mesmo tenha partidas e contra partidas".

Quando o lançamento é gerado sem nenhuma partida de débito ou crédito, significa que não havia um Plano de Contabilização Fiscal configurado para esse lançamento no momento da integração. Isso também pode ocorrer quando o lançamento foi integrado antes da criação ou configuração do plano.

Verifique se existe um Plano de Contabilização Fiscal para o lançamento. Caso não exista, siga as orientações deste artigo para incluí-lo e configurar corretamente suas partidas.

Após o ajuste, ressincronize os lançamentos para que o sistema gere novamente as partidas de débito e crédito.

Mensagem apresentada:

" Este lançamento está usando um plano de contabilização que depende da informação da categoria para identificar a conta contábil.

Porém este documento não possui a informação da categoria impossibilitando identificar uma conta vinculada a uma categoria.

Será necessário criar um plano de contabilização determinando a conta contábil a ser utilizada em lançamentos com essa origem.

Acesse o plano de contabilização e crie um novo lançamento usando o filtro para a origem deste lançamento".

Esse erro ocorre quando uma das partidas do lançamento utiliza uma conta contábil vinculada à categoria financeira, mas o documento não possui essa informação.

Isso pode acontecer quando a empresa não utiliza o Omie ERP, pois, nesse caso, a categoria financeira não é enviada para o OneFlow.

Primeiro, identifique a origem do lançamento que apresentou o erro:

1) No lançamento contábil com erro, clique em Ver Origem para identificar de onde ele foi gerado (Importação de NFS-e, Digitação, Importação de NF-e, entre outros).

Neste exemplo, utilizaremos o lançamento Provisão de Saída de Mercadorias, porém o procedimento é o mesmo para qualquer outro lançamento que apresente essa situação.

1) Acesse o Plano de Contabilização e localize o lançamento utilizado.

2) Na aba Filtros (1), clique sobre o filtro (2).

3) Altere o campo Origem para Omie ERP (1) e salve a alteração (2).

Após isso, será necessário criar um novo lançamento de contabilização para atender às demais origens.

1) Ainda no Plano de Contabilização, clique em Incluir Lançamento.

2) Digite o nome do lançamento (1) e cadastre manualmente as partidas de débito e crédito, informando as respectivas contas contábeis e históricos (2).

3) Na aba Filtros (1), clique em Incluir Filtro (2).

4) No campo Origem, selecione a mesma origem identificada anteriormente no lançamento com erro.

Caso existam lançamentos de mais de uma origem (por exemplo, Importação de NF-e e Digitação), poderão ser criados filtros adicionais ou novos lançamentos específicos para cada cenário.

Após salvar a configuração, realize a ressincronização dos lançamentos.

Com isso, o sistema passará a utilizar o novo lançamento criado para contabilizar essas movimentações, corrigindo o erro apresentado.

Mensagem apresentada:

"Considerando os filtros existentes, não foi encontrado no Plano de Contabilização da empresa um lançamento correspondente ao que está sendo integrado.

É necessário que haja um lançamento no Plano de Contabilização configurado de acordo com as características dessa integração. Altere e/ou complete os filtros do lançamento correspondente no Plano de Contabilização para que o sistema possa contabilizar automaticamente essa transação".

Esse erro ocorre quando os filtros do Plano de Contabilização não contemplam a origem do lançamento que está sendo integrado.

1) No lançamento com erro, clique em Ver Origem. O sistema abrirá o módulo Fiscal para mostrar a origem do documento.

2) Verifique os campos Origem (1) e Tipo do serviço (2). Por exemplo, a origem pode ser Digitação e o tipo Tomado, indicando que o lançamento com erro é uma Provisão de Serviços Tomados.

3) Feche a tela e acesse o Plano de Contabilização Fiscal.

4) Localize o lançamento correspondente ao tipo identificado, como Provisão de Serviços Tomados, e dê duplo clique para editá-lo.

5) Acesse a aba Filtros (1) e dê duplo clique no filtro utilizado (2).

6) No campo Origem (1), informe uma opção que contemple a origem identificada no documento. É possível selecionar Todos ou somente a origem específica, como Digitação.

Após o ajuste, clique em Salvar (2).

7) Após salvar a alteração, ao fechar o Plano de Contabilização, o sistema perguntará se deseja ressincronizar os lançamentos. Clique em Sim para que os lançamentos sejam processados novamente com a configuração corrigida.

Se o erro continuar após a ressincronização, entre em contato com o suporte técnico. 😉