O Plano de Contabilização é uma ferramenta utilizada para padronizar a integração contábil das movimentações da empresa. Por meio dele, são definidas previamente as contas contábeis que serão utilizadas nos lançamentos de débito e crédito para cada tipo de operação. Após sua configuração, sempre que uma movimentação estiver vinculada a esse plano, o sistema preencherá automaticamente as contas contábeis correspondentes, proporcionando mais agilidade ao processo e reduzindo a possibilidade de erros.
No caso do Plano de Contabilização Financeiro Omie, ele atua como uma ligação entre as movimentações financeiras importadas do Omie e o módulo Contábil do OneFlow. Dessa forma, operações como lançamentos e provisões de contas a pagar, contas a receber e demais movimentações financeiras podem ser integradas automaticamente à contabilidade, de acordo com as regras previamente definidas.
Neste artigo, você aprenderá como cadastrar um Plano de Contabilização Financeiro Omie, realizar sua configuração e compartilhá-lo entre empresas, permitindo que as movimentações financeiras do Omie sejam integradas automaticamente ao módulo Contábil do OneFlow. 🚀
Tópicos do Artigo:
Incluindo um Plano de Contabilização Financeiro Omie
⚠️ Importante: Para incluir um Plano de Contabilização Financeiro, a empresa deve possuir um Plano de Contas e um Plano de Históricos ativos.
A inclusão do Plano de Contabilização Financeiro pode ser realizada em dois momentos:
Durante o Assistente de Configuração da empresa, nas configurações iniciais do módulo Contábil;
Após a conclusão do Assistente de Configuração, diretamente dentro da empresa já configurada
Incluindo um Plano de Contabilização durante o Assistente de Configuração
Incluindo um Plano de Contabilização durante o Assistente de Configuração
1) Acesse o OneFlow, entre no módulo Contábil e clique em Abrir Contábil da empresa que realizará a operação.
2) Durante o processo do Assistente de Configuração, após incluir o Plano de Contas e o Plano de Históricos, acesse a etapa Plano de Contabilização.
3) Na tela de inclusão, você poderá optar por utilizar um plano já existente no sistema (1). Nesse cenário, estarão disponíveis as seguintes opções:
Utilizar um plano de outra empresa (2): disponível apenas quando as empresas compartilham o mesmo Plano de Contas e o mesmo Plano de Históricos.
Utilizar um plano disponível no OneFlow (3): serão exibidos planos já utilizados por outras empresas disponíveis no ambiente. Essa opção também exige compartilhamento dos planos de contas e históricos.
Duplicar um plano de outra empresa (4): igualmente depende do compartilhamento. Se os planos estiverem apenas duplicados (e não compartilhados), não será possível prosseguir com a opção.
4) Também é possível criar um novo Plano de Contabilização. Essa é a opção mais recomendada para novas configurações. Para isso, selecione Criar do zero (1) e clique em Continuar (2).
5) Agora, preencha as informações do plano:
Em Utilização (1), selecione a origem. Neste caso, Omie Financeiro;
Informe a descrição/nome do plano (2);
Vincule o Plano de Contas ativo da empresa (3);
Vincule também o Plano de Históricos (4).
Após preencher as informações, clique em Salvar (5).
6) Apesar da opção ser apresentada como "Criar do zero", não é necessário configurar manualmente todos os lançamentos do plano.
Ao clicar em Salvar, o sistema cria automaticamente a estrutura padrão de integração entre o Financeiro e a Contabilidade, incluindo lançamentos como:
Provisão de contas a pagar;
Provisão de contas a receber;
Baixa ou liquidação de contas a pagar;
Baixa ou liquidação de contas a receber;
Transferência entre contas correntes;
Lançamentos de contas a pagar e a receber em conta corrente.
Além disso, o sistema também realiza a integração automática das categorias financeiras já utilizadas no Omie.
Dessa forma, a estrutura inicial do plano é gerada automaticamente, agilizando a configuração da empresa e reduzindo significativamente a necessidade de cadastros manuais.
Após incluir o plano, você poderá concluir essa etapa e prosseguir normalmente com o Assistente de Configuração da empresa.
Incluindo um Plano de Contabilização em uma empresa já cadastrada
Incluindo um Plano de Contabilização em uma empresa já cadastrada
1) Acesse o OneFlow, entre no módulo Contábil (1) e clique em Abrir Contábil (2) da empresa que realizará a operação.
2) Em seguida, acesse a tela Passo a Passo (1) e clique em Plano de Contabilização (2).
3) O sistema exibirá todos os planos já cadastrados para a empresa. No menu lateral, clique em Incluir.
💡 Dica
Também é possível iniciar a inclusão pelo menu Contábil (1), acessando o tópico Planos de Contabilização e clicando em “Incluir” (2).
A partir desse ponto, o fluxo segue normalmente, os próximos passos são os mesmos, independentemente do caminho utilizado.
4) Na inclusão, você pode optar por utilizar um plano já existente no sistema (1). Nesse caso, existem três opções:
Utilizar um plano de outra empresa (2): disponível apenas se as empresas estiverem compartilhando o mesmo plano de contas e de históricos. Caso contrário, não será possível prosseguir.
Utilizar um plano disponível no OneFlow (3): serão exibidos planos já utilizados por outras empresas disponíveis no ambiente. Essa opção também exige compartilhamento dos planos de contas e históricos.
Duplicar um plano de outra empresa (4): igualmente depende do compartilhamento do plano de contas e históricos. Se os planos estiverem apenas duplicados (e não compartilhados), não será possível prosseguir com a opção.
5) Por fim, você também pode criar um plano do zero, que é o mais indicado (1). Clique em Continuar (2).
6) Agora, preencha as informações do plano:
Em Utilização (1), selecione a origem. Neste caso, Omie Financeiro;
Informe a descrição/nome do plano (2);
Vincule o Plano de Contas ativo da empresa (3);
Vincule também o Plano de Históricos (4).
Após preencher as informações, clique em Salvar (5).
7) Assim como ocorre durante o Assistente de Configuração, ao salvar o plano o sistema carregará automaticamente os lançamentos padrões de integração entre o módulo Fiscal e o módulo Contábil.
Serão incluídas automaticamente configurações para provisões de contas a pagar e a receber, baixa ou liquidação de contas a pagar e a receber, além de outros lançamentos padrões necessários para a integração contábil.
Configurando os lançamentos no plano de contabilização Financeiro Omie
Após incluir o Plano de Contabilização, independentemente do método utilizado, é necessário configurar as partidas de débito e crédito de cada lançamento.
Para isso, acesse novamente o Plano de Contabilização Financeiro e dê um duplo clique sobre o lançamento que deseja configurar.
Entendendo a estrutura dos lançamentos
A maioria dos lançamentos do Plano de Contabilização Financeiro é composta por dois tipos de partidas:
Partidas vinculadas a Categorias Financeiras;
Partidas vinculadas a Clientes, Fornecedores ou Bancos.
A lógica de configuração é sempre a mesma para todos os lançamentos. O que muda é apenas a origem da conta contábil utilizada em cada partida.
Por esse motivo, antes de configurar um lançamento, é importante identificar quais partidas utilizam categorias e quais utilizam contas de clientes, fornecedores ou bancos.
No exemplo abaixo será utilizada uma Provisão de Contas a Pagar, porém o mesmo conceito se aplica aos demais lançamentos.
Ao acessar o lançamento, valide as partidas de débito e crédito.
Neste exemplo:
A partida de Débito corresponde à despesa e utiliza a conta contábil configurada na categoria financeira;
A partida de Crédito corresponde ao fornecedor e utiliza a conta contábil de acordo com o Plano de Contas.
Em seguida, clique em cada partida para informar o histórico que será utilizado na contabilização.
Configurando partidas que utilizam Categorias Financeiras
Configurando partidas que utilizam Categorias Financeiras
Para identificar qual categoria está sendo utilizada no lançamento:
1) Abra o OneFlow, acesse o módulo Contábil (1) e clique em "Abrir Contábil" (2) da empresa que realizará a operação.
2) Clique no card Financeiro Omie
3) Dê um duplo clique no lançamento em questão
4) Clique em Ver Origem;
5) O OneFlow abrirá a origem do lançamento; Localize e anote a categoria financeira utilizada.
Após identificar a categoria:
1) Retorne ao Plano de Contabilização Financeiro, acesse a aba Categorias (1), localize a categoria identificada anteriormente e dê um duplo clique sobre ela (2).
2) Na configuração da categoria:
Selecione a opção "Deverá gerar os lançamentos de provisão e de baixa contábil ou os lançamentos a pagar/receber em conta corrente" (1). Informe a conta contábil que será utilizada na contabilização da categoria (2) e salve (3);
⚠️ Importante: Caso um lançamento apresente erro ou não seja integrado, e a inconsistência esteja relacionada à partida que utiliza uma categoria financeira, verifique se a categoria possui uma conta contábil configurada.
Se a categoria estiver configurada apenas com a opção "Gerar apenas baixa", o sistema não conseguirá gerar os lançamentos de provisão, resultando em erro na contabilização.
Nessa situação, basta acessar a configuração da categoria, habilitar a opção correspondente à geração dos lançamentos de provisão e baixa e informar a conta contábil desejada. Após o ajuste, o lançamento poderá ser integrado normalmente.
Validando partidas que utilizam Clientes, Fornecedores ou Bancos
Validando partidas que utilizam Clientes, Fornecedores ou Bancos
Alguns lançamentos dependem das contas contábeis vinculadas aos cadastros de clientes, fornecedores ou bancos, como ocorre, por exemplo, nas provisões de contas a receber e provisões de contas a pagar.
Para validar essa configuração:
Acesse o Plano de Contas;
Localize a conta utilizada para Clientes, Fornecedores ou Bancos;
Verifique se as configurações estão corretas.
No caso das contas de Clientes e Fornecedores, valide:
Se a opção Agrupar está configurada conforme a necessidade da empresa;
Se a flag Clientes ou Fornecedores - Nacional está habilitada;
Se os cadastros dos clientes ou fornecedores possuem os respectivos vínculos contábeis configurados.
Essas configurações determinam como o sistema identificará e contabilizará as contrapartidas durante a integração dos lançamentos.
Para compreender melhor o funcionamento dessa regra, consulte o artigo Entendendo o agrupamento do plano de contas no OneFlow.
⚠️ Importante: Se for apresentada a mensagem de lançamento incompleto e, ao analisar o lançamento, você identificar que a partida não gerada corresponde a Cliente, Fornecedor ou Banco, verifique as configurações da respectiva conta no Plano de Contas conforme orientado no artigo acima.
Após realizar os ajustes necessários, ressincronize os lançamentos para que o sistema recrie a contabilização com as configurações atualizadas.
💡 A configuração é a mesma para todos os lançamentos do Plano de Contabilização Financeiro:
Quando a partida utilizar uma Categoria Financeira, a conta contábil deverá ser configurada na própria categoria;
Quando a partida utilizar Cliente, Fornecedor ou Banco, a conta contábil deverá ser validada no Plano de Contas e nos respectivos cadastros vinculados.
Após validar todas as partidas e informar os históricos necessários, salve e ressincronize os os lançamentos, para que todos sejam integrados corretamente.
Demais Configurações
Além dos vínculos das contas contábeis nos lançamentos do plano de contabilização, há outras configurações que devemos ter atenção.
Histórico da partida
Histórico da partida
Por padrão, o sistema já preenche automaticamente o campo Histórico da Partida em cada partida dos lançamentos, sendo necessário informar apenas a conta contábil.
É importante que o histórico informado na partida de débito seja o mesmo utilizado na partida de crédito, garantindo que o lançamento seja contabilizado de forma consistente.
No entanto, caso o histórico não esteja preenchido ou seja necessário alterá-lo, basta clicar na lupa disponível no campo e selecionar o histórico desejado.
⚠️ Importante: O histórico é um campo obrigatório para a contabilização. Caso uma das partidas do lançamento não possua um histórico configurado, ou os históricos de débito e crédito sejam diferentes, a contabilização poderá não ser realizada corretamente e o sistema poderá apresentar erros durante a integração.
Exceções por Categoria
Exceções por Categoria
A Exceção por Categoria permite substituir a conta contábil padrão utilizada nas partidas de Cliente, Fornecedor ou Banco por uma conta específica vinculada a uma categoria financeira.
Na integração do Financeiro Omie, lançamentos como provisões de contas a pagar e contas a receber normalmente utilizam as contas contábeis configuradas para fornecedores, clientes ou bancos. Porém, em algumas situações, é necessário que determinadas categorias sejam contabilizadas em contas específicas.
Com a Exceção por Categoria, você pode definir que, sempre que uma determinada categoria for utilizada, o sistema desconsidere a conta padrão da partida e utilize a conta contábil configurada para aquela categoria.
Exemplo
Sem Exceção por Categoria:
Débito: Despesa com Energia Elétrica;
Crédito: Fornecedores.
Com Exceção por Categoria:
Débito: Despesa com Energia Elétrica;
Crédito: Energia Elétrica a Pagar.
Como configurar a Exceção por Categoria
1) No módulo Contábil, acesse Plano de Contabilização Financeiro Omie
2) Localize e selecione a operação que deseja configurar. Neste exemplo, será utilizada a operação Provisão de Contas a Pagar.
3) Dê um duplo clique na partida que utiliza a conta padrão que será substituída pela exceção. Neste exemplo, a partida Fornecedor.
4) Habilite a opção "Todas as partidas dessa transação serão criadas na conta acima. Clique para ativar exceções" (1).
Após habilitar a opção, será exibida a aba Exceções por Categoria (2).
5) Localize a categoria desejada e dê um duplo clique sobre ela. Informe a conta contábil que deverá ser utilizada quando a categoria for encontrada nos lançamentos (1) e clique em Salvar (2).
⚠️ A categoria utilizada na exceção deve estar previamente cadastrada no ERP Omie.
Após concluir a configuração, é necessário ressincronizar os lançamentos do Financeiro Omie para que a alteração seja aplicada.
Após a ressincronização, sempre que um lançamento utilizar uma categoria configurada na aba Exceções por Categoria, o sistema utilizará a conta contábil informada na exceção em vez da conta padrão da partida.
Caso a categoria não possua uma exceção configurada, a contabilização seguirá normalmente a regra padrão do lançamento.
Vinculando empresas ao Plano de Contabilização Financeiro Omie
1) Dentro do plano de contabilização, no menu lateral, clique em Empresas vinculadas.
2) O sistema vai listar todas as empresas que já utilizam esse plano. Se quiser que outra empresa também utilize, clique em Vincular empresas.
Lembre-se: as empresas precisam estar compartilhando o mesmo plano de contas e de históricos.
3) Em seguida, serão exibidas todas as empresas cadastradas no escritório.
Selecione aquelas que deseja vincular ao plano (1) e clique em Vincular (2).
Desvinculando empresas do Plano de Contabilização Financeiro Omie
Para desvincular uma empresa, acesse novamente a opção Empresas vinculadas.
Selecione a empresa desejada (1) e clique em "Desvincular empresa" (2). A partir disso, ela deixará de utilizar esse plano de contabilização.
⚠️ Importante!
Para conseguir desvincular um plano de contabilização, não pode haver lançamentos vinculados a ele.
É necessário excluir todos os lançamentos vinculados ao plano em todas as competências. Somente após isso a desvinculação será permitida.
Como excluir os lançamentos
Como excluir os lançamentos
1) Acesse a tela de "Etapas" (1) e, na coluna de entradas, clique em "Financeiro Omie" (2).
2) Utilize o filtro para selecionar todo o período que possui lançamentos atrelados ao plano (1).
Em seguida, selecione todos os lançamentos (2) e clique em Excluir (3).
Após excluir os lançamentos de origem Fiscal, você conseguirá desvincular o plano da empresa.
Excluindo um Plano de Contabilização Financeiro Omie
Após desvincular o plano de contabilização das empresas, caso não haja mais necessidade de utilizá-lo, é possível realizar sua exclusão definitiva.
1) Acesse o painel Minhas Empresas (fora de uma empresa específica). Depois, vá até o menu Contábil (1), localize o tópico Plano de Contabilização e clique em Exibir todos (2).
2) Localize o plano que você criou e selecione-o (1). Antes de excluir, verifique se o campo “Qtd. de empresas” está igual a 0 (2), indicando que ele já foi desvinculado, pois se ainda estiver vinculado a alguma empresa, a exclusão não será permitida. Estando tudo certo, clique em Excluir (3).
3) O sistema exibirá uma mensagem de confirmação informando que a ação é irreversível. Clique em “Sim” para confirmar a exclusão.
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