Descubra como o Omie te ajuda a simplificar os seus pagamentos e te liberta de tarefas manuais e repetitivas. 🚀
Após cadastrar no Omie uma Conta Corrente com todos os dados da sua conta do Banco Bankly e configurar o processo de pagamentos, você pode cadastrar todas as suas Contas a Pagar no sistema, inserindo os detalhes necessários de cada transação.
Com apenas alguns cliques, você pode gerar o arquivo de Remessa de Pagamentos (CNAB) e enviá-lo diretamente para o seu banco. Assim que o banco recebe o arquivo, suas contas estarão prontas para serem aprovadas e pagar.
Experimente agora mesmo a facilidade de automatizar seus pagamentos com o Omie, liberando mais tempo para você focar seus esforços em impulsionar o sucesso da sua empresa.
Tópicos do Artigo:
Configurando a Conta Corrente do Bankly
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) Clique no ícone do Módulo de Finanças (1) para abrir o menu principal e acessar as opções disponíveis.
No tópico "Contas correntes", clique em "Listar todas as contas correntes" (2):
3) Na tela de "Contas Correntes", você encontrará uma lista de todas as contas bancárias que foram previamente cadastradas no Omie. Para localizar sua conta do Bankly já cadastrada, você pode usar a barra de pesquisa ou rolar pela lista (1).
Se você ainda não cadastrou sua conta do Bankly, clique em "+Incluir" (2) para adicioná-la:
4) Ao acessar o cadastro da sua conta do Bankly, clique na aba "Pagamentos e CNAB" (1) e selecione a opção "Desejo transmitir pagamentos para o banco utilizando esta conta corrente" (2):
5) Então, clique na mensagem "Clique aqui para acessar e modificar as informações necessárias para o envio do arquivo com a remessa de pagamentos", conforme indicado na imagem abaixo:
📣 Atenção
Nessa área, você encontrará campos de preenchimento alinhados com o layout do Bankly. Preencha todas as informações conforme as orientações fornecidas pelo responsável por sua conta no banco.
6) Nesta tela, preencha as informações obrigatórias para o envio do arquivo de Remessa de Pagamentos do Bankly e, por fim, clique em "Confirmar".
Essas informações incluem:
(1) Agência. Verifique e confirme sua agência bancária.
(2) Conta Corrente (com dígito). Confirme os dados completos da sua conta corrente.
(3) Tipo de Remessa. Selecione o Tipo de Remessa, conforme a orientação do responsável por sua conta no banco.
(4) Código do Convênio. Insira o código fornecido pelo Bankly para identificar o convênio com sua empresa.
(5) Enviar os pagamentos já autorizados (quando disponível). Se esta opção estiver disponível pelo Bankly na sua conta, ao ativar este botão no Omie, os pagamentos serão enviados para o banco já autorizados, ou seja, sem a necessidade de aprovação adicional via Internet Banking após a importação da Remessa de Pagamentos.
💡 Recomendações Omie para melhorar a sua experiência
1) Homologação
Antes de enviar as Contas a Pagar por meio do arquivo de Remessa de Pagamentos, verifique com o seu banco se é necessário homologar a transmissão desse arquivo.
Após receber a confirmação de que o processo pode ser executado em produção, realize seus pagamentos usando os arquivos gerados pelo Omie.
2) Autorizar os Pagamentos
No cadastro da Conta Corrente do Bankly, é possível configurar o CNAB de pagamentos para que, ao importar a Remessa de Pagamento, o banco possa processá-los automaticamente, eliminando a necessidade de aprovação manual por meio do Internet Banking.
Configuração no Cadastro de Clientes e Fornecedores
Para melhorar ainda mais a eficiência dos seus processos, você pode parametrizar os dados bancários dos seus Clientes e Fornecedores.
Deste modo, estes dados serão preenchidos automaticamente em pagamentos futuros, economizando tempo e minimizando erros.
Cadastrando os seus Pagamentos
Depois de configurar a sua Conta Corrente do Bankly e revisar as Recomendações Omie, você pode cadastrar suas Contas a Pagar para efetuar os pagamentos! 🚀
1) Cadastre a sua Conta a Pagar e selecione a Conta Corrente do Bankly, previamente configurada.
2) Na Conta a Pagar, após preencher todos os campos necessários, acesse a aba "Integração Bancária e CNAB":
3) Em seguida, selecione a forma de pagamento desejada. Atualmente, existem duas opções para sua escolha:
(1) Pagamento de Boleto de Cobrança, Concessionárias ou Impostos
(1) Pagamento de Boleto de Cobrança, Concessionárias ou Impostos
Escolha a opção "Pagamento de Boleto" (1) e insira o "Código de Barras" (2).
Para boletos vencidos, adicione as informações de "Juros" e "Multa" (3):
(2) Pagamento PIX QR-Code
(2) Pagamento PIX QR-Code
Escolha a opção "Pagamento PIX QR-Code" (1) e informe o QR-Code Pix (2):
⚠️ Importante
Certifique-se de preencher um QR-Code Estático!
(3) Transferência Bancária via TED, TEF ou PIX
(3) Transferência Bancária via TED, TEF ou PIX
Escolha a opção "Transferência Bancária" (1), escolha a "Finalidade" (2) e preencha os dados bancários do Beneficiário (3):
💡Dicas:
Os dados bancários do beneficiário serão automaticamente preenchidos com base no cadastro do Cliente ou Fornecedor. Caso contrário, é necessário inseri-los manualmente.
🔍Transferência Bancária via PIX
🔍Transferência Bancária via PIX
1) Para realizar transferências via Chave Pix, escolha a "Forma de Pagamento" (1) como "Transferência Bancária".
E escolha a "Finalidade" (2) como uma das opções abaixo:
Transferência por Chave PIX;
Transferência por Conta Corrente PIX;
Transferência por Conta Poupança PIX.
2) Caso utilize a "Finalidade" como "Transferência por Chave PIX" no lugar dos dados bancários do Beneficiário, preencha a "Chave Pix da Conta Destino":
A Chave Pix será automaticamente preenchida com base no cadastro do Cliente ou Fornecedor. Caso contrário, é necessário inseri-la manualmente.
🧭 Guia para Preencher a Chave Pix
Você pode preencher a Chave Pix com os seguintes tipos de informações:
CNPJ / CPF (Sem pontos ou espaços.)
Número de Celular (iniciando com +55 e DDD)
Endereço de E-mail
Chave Aleatória (geralmente com 36 dígitos)
4) Após preencher todas as informações do pagamento, clique em "Salvar":
5) Agora, basta gerar a Remessa de Pagamento e enviá-la ao banco para que os pagamentos sejam processados de fato.
👣 Próximos Passos
1) Gere a Remessa de Pagamento para encaminhar os títulos ao banco, a fim de que sejam processados em sua Conta Corrente.
💡 Após gerar a Remessa no Omie, as Contas a Pagar permanecerão com a situação "Agendado" até que o Retorno de Pagamento seja importado no Omie.
Durante esse período, as Contas não podem ser modificadas até serem baixadas através do arquivo de retorno ou até que a Remessa de Pagamentos seja cancelada.
2) Importe o Retorno de Pagamento para registrar no Omie o status atualizado do pagamento conforme as informações do banco.
3) Após liquidar as Contas a Pagar através da importação do Retorno de Pagamentos, você poderá conciliar os registros dos pagamentos no Extrato do Banco Bankly.
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