No recebimento de uma NF-e de Fornecedor, é comum que as parcelas da nota também estejam relacionadas a títulos no Contas a Pagar. Fazer essa associação manualmente pode gerar retrabalho e aumentar o risco de duplicidades ou inconsistências nas informações financeiras.

Durante o recebimento, o Omie identifica possíveis correspondências no financeiro com base em critérios como Fornecedor, Valor, Vencimento e Quantidade de parcelas e realiza o vínculo automaticamente quando encontra uma correspondência, eliminando a necessidade de realizar esse processo manualmente.🚀

Cadastrando as Contas a Pagar

Antes de configurar as parcelas no Recebimento da NF-e, cadastre a respectiva Contas a Pagar no Omie, considerando os critérios utilizados na associação automática.

⚠️ Critérios para a associação automática

O Omie compara os dados da NF-e recebida com os títulos do Contas a Pagar. A associação ocorre quando houver correspondência nos seguintes critérios:

Fornecedor;
Valor da parcela;
Data de vencimento;
Quantidade de parcelas, no caso de grupos de repetições.

1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças e cadastre a Conta a Pagar.

2) No preenchimento dos campos, confira se o Fornecedor (1), Valor da parcela (2) e Data de vencimento da Conta a Pagar (3) correspondem aos dados da NF-e:

3) Dessa forma, ao realizar o recebimento da NF-e, caso as Parcelas e seus respectivos valores informados na NF-e correspondam ao cadastro da Conta a Pagar, será exibida a situação "Conta a Pagar Associada":

4) Caso as parcelas ainda não estejam associadas, confira como ajustar o número de parcelas e seus respectivos valores no recebimento de NF-e.

Ajustando as Parcelas para Associação

Durante o recebimento da NF-e, o Omie verifica automaticamente se existem títulos no Contas a Pagar correspondentes às parcelas da nota e realiza o vínculo automaticamente quando encontra uma correspondência.

Caso a associação não seja realizada, é possível ajustar no Recebimento de NF-e o número de parcelas e seus respectivos valores para que o vínculo seja estabelecido.

1) Após realizar o login no Omie, acesse o módulo "Compras, Estoque e Produção":

2) Posteriormente à Importação da NF-e de uma Compra, acesse o Recebimento da NF-e do Fornecedor.

3) Na tela de Recebimento, acesse a aba "Parcelas" (1) e clique na lupa "🔍" em Número de Parcelas (2). Selecione uma opção da lista de Parcelas cadastradas que corresponda à quantidade de parcelas da Conta a Pagar. Em seguida, clique em "Refazer Parcelas" (3):

4) Durante a geração das Parcelas, o Omie busca correspondências no Contas a Pagar e realiza a associação automaticamente quando os critérios são atendidos:

💡Após a associação, a Conta a Pagar passa a exibir a referência ao Recebimento e fica bloqueada para alterações, evitando divergências entre as informações fiscais e financeiras:

5) Pronto. Após seguir esses passos, as Parcelas do Recebimento estarão associadas à respectiva Conta a Pagar. 🚀

Desassociando as Contas a Pagar

A desassociação das Contas a Pagar segue regras diferentes conforme a forma como os títulos foram cadastrados:

1) Grupos de repetições: a desassociação é realizada para todas as parcelas associadas ao Recebimento

1.1) Na tela de Recebimento da NF-e do Fornecedor acesse a aba "Parcelas" (1) e clique em "Desassociar Conta a Pagar" (2):

1.2) Será exibida uma mensagem informando que, por se tratar de Contas a Pagar agrupadas, não é possível realizar a desassociação parcial.

Clique em "Sim" para prosseguir com a desassociação de todas as parcelas do Recebimento:

1.3) Pronto. As parcelas do Recebimento foram desassociadas das respectivas Contas a Pagar.

2) Títulos avulsos: a desassociação pode ser realizada individualmente, sem afetar os demais títulos associados

2.1) Na tela de Recebimento da NF-e do Fornecedor acesse a aba "Parcelas" (1) e clique em "Desassociar Conta a Pagar" (2):

2.2) Pronto. A Conta a Pagar será desassociada de forma instantânea:

Associando automaticamente as parcelas do Recebimento de NF-e ao Contas a Pagar