O Plano de Contabilização permite padronizar a integração contábil das movimentações da empresa, definindo as regras que serão utilizadas na contabilização dos lançamentos fiscais.
Por meio do plano, é possível estabelecer previamente as regras que serão utilizadas nas movimentações, como as contas contábeis de débito e crédito e demais informações necessárias para a integração.
⚠️ Importante
Para incluir um Plano de Contabilização Fiscal, a empresa deve possuir um Plano de Contas e um Plano de Históricos ativos.
A inclusão do Plano de Contabilização Fiscal pode ser realizada em dois momentos:
Durante o Assistente de Configuração da empresa, nas configurações iniciais do módulo Contábil;
Após a conclusão do Assistente de Configuração, diretamente dentro da empresa já configurada
Neste artigo, você aprenderá como cadastrar um Plano de Contabilização Fiscal no OneFlow, desde o acesso à funcionalidade até o preenchimento das informações iniciais do plano.
Incluindo um Plano de Contabilização Fiscal no OneFlow
1) Incluindo um Plano de Contabilização durante o Assistente de Configuração
1) Incluindo um Plano de Contabilização durante o Assistente de Configuração
1) Acesse o OneFlow, entre no módulo Contábil e clique em Abrir Contábil da empresa que realizará a operação.
2) Durante o processo de Assistente de Configuração, após incluir o Plano de Contas e o Plano de Históricos, acesse a etapa Plano de Contabilização.
3) Na tela de inclusão, você poderá optar por utilizar um plano já existente no sistema (1). Nesse cenário, estarão disponíveis as seguintes opções:
Utilizar um plano de outra empresa (2): disponível apenas quando as empresas compartilham o mesmo Plano de Contas e o mesmo Plano de Históricos.
Utilizar um plano disponível no OneFlow (3): serão exibidos planos já utilizados por outras empresas disponíveis no ambiente. Essa opção também exige compartilhamento dos planos de contas e históricos.
Duplicar um plano já utilizado pela empresa (4): permite criar uma cópia de um plano de contabilização que já está sendo utilizado pela própria empresa.
4) Também é possível criar um novo Plano de Contabilização. Essa é a opção mais recomendada para novas configurações. Para isso, selecione Criar do zero (1) e clique em Continuar (2).
5) Agora, preencha as informações do plano:
Em Utilização (1), selecione a origem. Neste caso, OneFlow - Fiscal;
Informe a descrição/nome do plano (2);
Vincule o Plano de Contas ativo da empresa (3);
Vincule também o Plano de Históricos (4).
Após preencher as informações, clique em Salvar (5).
6) Apesar da opção ser apresentada como "Criar do zero", não é necessário configurar manualmente todos os lançamentos do plano.
Ao clicar em Salvar, o sistema carrega automaticamente os lançamentos padrões de integração entre o módulo Fiscal e a Contabilidade, incluindo:
Provisão de serviços prestados;
Provisão de serviços tomados;
Provisão de entradas e saídas de mercadorias;
Provisão de impostos;
Baixas de recebimentos;
Baixas de pagamentos;
Demais lançamentos fiscais padrões do sistema.
Dessa forma, a estrutura inicial do plano já é criada automaticamente, agilizando a configuração e reduzindo a necessidade de ajustes manuais.
Após incluir o plano, você poderá fechar essa etapa e prosseguir normalmente com o Assistente de Configuração da empresa.
2) Incluindo um Plano de Contabilização em uma empresa já cadastrada
2) Incluindo um Plano de Contabilização em uma empresa já cadastrada
1) Acesse o OneFlow, entre no módulo Contábil (1) e clique em Abrir Contábil (2) da empresa que realizará a operação.
2) Em seguida, acesse a tela Passo a Passo (1) e clique em Plano de Contabilização (2).
3) O sistema exibirá todos os planos já cadastrados para a empresa. No menu lateral, clique em Incluir.
💡 Dica
Também é possível iniciar a inclusão pelo menu Contábil (1), acessando o tópico Planos de Contabilização e clicando em “Incluir” (2).
A partir desse ponto, o fluxo segue normalmente, os próximos passos são os mesmos, independentemente do caminho utilizado.
4) Na inclusão, você pode optar por utilizar um plano já existente no sistema (1). Nesse caso, existem três opções:
Utilizar um plano de outra empresa (2): disponível apenas se as empresas estiverem compartilhando o mesmo plano de contas e de históricos. Caso contrário, não será possível prosseguir.
Utilizar um plano disponível no OneFlow (3): serão exibidos planos já utilizados por outras empresas disponíveis no ambiente. Essa opção também exige compartilhamento dos planos de contas e históricos.
Duplicar um plano já utilizado pela empresa (4): permite criar uma cópia de um plano de contabilização que já está sendo utilizado pela própria empresa.
5) Por fim, você também pode criar um plano do zero, que é o mais indicado (1). Clique em Continuar (2).
6) Agora, preencha as informações do plano:
Em Utilização (1), selecione a origem. Neste caso, OneFlow - Fiscal;
Informe a descrição/nome do plano (2);
Vincule o Plano de Contas ativo da empresa (3);
Vincule também o Plano de Históricos (4).
Após preencher as informações, clique em Salvar (5).
7) Assim como ocorre durante o Assistente de Configuração, ao salvar o plano o sistema carregará automaticamente os lançamentos padrões de integração entre o módulo Fiscal e o módulo Contábil.
Serão incluídas automaticamente configurações para provisões fiscais, movimentações de entradas e saídas, provisões de impostos, baixas de recebimentos e pagamentos, além de outros lançamentos padrões necessários para a integração contábil.
A partir desse momento, o plano estará disponível para a configuração das partidas e demais regras de contabilização.
Para configurar os lançamentos e realizar as auditorias do plano, acesse o artigo Configurando os Lançamentos e Auditorias do Plano de Contabilização Fiscal no OneFlow.
📚 Artigos Relacionados
