Descubra como o Omie te ajuda a simplificar os seus recebimentos e te libertar de tarefas manuais e repetitivas. 🚀
No Omie, é possível cadastrar uma Conta Corrente com todos os dados da sua conta do Bradesco e configurar o processo de emissão de boletos. Em seguida, é possível cadastrar suas Contas a Receber no sistema, fornecendo os detalhes necessários da cobrança e gerar o boleto de cobrança.
Então, com apenas alguns cliques, você pode gerar o arquivo de Remessa de Cobrança (CNAB) e enviá-lo diretamente para o seu banco para validar o título.
💡 Certifique-se de confirmar com seu gerente quais campos devem ser preenchidos e quais dados precisam ser inseridos nas configurações no Omie.
Configurando a cobrança bancária do Bradesco
2) Ao acessar o cadastro da sua conta no Omie, clique na aba Boletos de Cobrança Bancária (1) e selecione a opção "Desejo transmitir pagamentos para o banco utilizando esta conta corrente" (2):
3) Para dar início à configuração, você poderá de inserir algumas informações, incluindo:
(1) % de Juros (ao mês). Informe o percentual de juros ao mês a ser aplicado em casos de atraso no pagamento do boleto de cobrança;
(2) % de Multa. Informe o percentual de multa a ser aplicado em casos de atraso no pagamento do boleto de cobrança;
(3) Dias para Compensação. Este campo representa o número de dias necessários para que os boletos de cobrança sejam compensados em sua conta corrente. A Previsão de Recebimento nos Relatórios e Fluxo de Caixa será atualizada com essa informação;
(4) Senha nos Boletos. Configurar a senha nos boletos é uma excelente medida de segurança adicional. Saiba mais;
(5) Instruções para o Boleto e para a integração bancária. Defina os textos que serão impressos no boleto, na área de "Instruções".
4) Agora, preencha as informações obrigatórias para a cobrança bancária deste banco. Para isso, clique no quadro amarelo, conforme a opção indicada abaixo
5) Nesta tela, preencha as informações obrigatórias para o envio do arquivo de Remessa de Cobrança via Bradesco, e por fim, clique em "Confirmar".
(1) Agência. Verifique e confirme sua agência bancária;
(2) Conta Corrente. Confirme os dados completos da sua Conta Corrente;
(3) Carteira de Cobrança. Escolha a carteira de cobrança adequada à sua conta, seguindo a orientação do seu gerente;
💡 Recomendamos que você consulte o seu gerente bancário para verificar qual carteira pode ser utilizada.
(4) Tipo de Remessa. Selecione o tipo de remessa compatível com a carteira de cobrança escolhida. Em caso de dúvida sobre qual opção selecionar, consulte seu gerente;
(5) Convênio (7 caracteres). Insira o código fornecido pelo Bradesco para identificar o convênio com sua empresa. Em caso de dúvida sobre o valor a ser preenchido neste campo, consulte seu gerente;
(6) Dias para Protesto Automático. Este campo refere-se ao prazo estabelecido após o vencimento de um boleto bancário para que o mesmo seja protestado automaticamente pelo banco em caso de não pagamento pelo sacado;
(7) Dias para Cancelamento Automático. Este campo refere-se ao prazo estabelecido após o vencimento de um boleto bancário para que o mesmo seja cancelado automaticamente pelo banco em caso de não pagamento pelo sacado.
6) Por fim, clique em "Se precisar alterar a sequência do "Nosso Número" ou da remessa, ou o Beneficiário, clique aqui.":
7) E preencha os campos abaixo, conforme as orientações fornecidas pelo seu gerente:
Aba Remessa
Aba Remessa
(1) Último "Nosso Número" Gerado. Indique o último número de Boleto gerado;
(2) Última Remessa Enviada. Preencha o último número de Remessa de Cobrança gerada;
(3) Espécie para os Boletos. Preencha a Espécie para boletos, conforme orientação do seu gerente;
(4) Espécie para a Remessa CNAB. Preencha a Espécie para CNAB, conforme orientação do seu gerente;
(5) Carteira Boleto. Preencha a Carteira de Boleto, conforme orientação do seu gerente;
(6) Salvar e Fechar. Clique nessa opção quando terminar de preencher todas informações.
Aba Beneficiário
Aba Beneficiário
(1) Razão Social do Beneficiário. Indique a Razão Social do Beneficiário;
(2) CNPJ Beneficiário. Indique a Razão Social do Beneficiário;
(3) Carteira Beneficiário. Preencha a Carteira do beneficiário, conforme orientação do seu gerente;
(4) Agência Beneficiário. Preencha a Agência do Beneficiário;
(5) Conta Corrente Beneficiário (com dígito). Preencha a Conta Corrente do Beneficiário (com dígito);
(6) Salvar e Fechar. Clique nessa opção quando terminar de preencher todas informações.
8) Pronto! Agora, é importante verificar junto ao banco se é necessário seguir o procedimento de Homologação Bancária.
Após concluir essa etapa, você estará apto a gerar Boletos com valores reais e enviá-los aos seus Clientes. 🚀
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