Uma das situações que atrapalham o dia a dia do contador é a dificuldade em receber documentos essenciais para a contabilidade, como o extrato bancário, fundamental para conferir e registrar a movimentação financeira da empresa.
Mesmo quando o contador possui acesso ao Internet Banking dos seus clientes, baixar manualmente os extratos demanda tempo significativo: acessar a conta bancária de cada empresa, informar as credenciais, navegar entre menus, salvar o arquivo em uma pasta do escritório, e somente então iniciar a contabilização ou conciliação.
Para tornar a rotina do contador mais eficiente e produtiva, o OneFlow realiza a busca, importação e conciliação dos extratos bancários de forma automática. Este artigo apresenta o processo completo de configuração, ativação, integração e desativação do recurso.
⚠️Importante
Os bancos que possibilitam a busca automática de extratos diretamente do Internet Banking são: Caixa Econômica, Itaú e Safra.
É importante que a conta corrente já esteja cadastrada no Contábil do OneFlow, para isso, clique aqui para obter mais informações de como cadastrar a conta.
Durante a configuração, será solicitado o preenchimento de um operador e senha. É necessário criar um usuário com perfil limitado exclusivo para a integração direta com o Banco.
Tópicos do Artigo
Configurando a busca automática dos extratos bancários
1) Dentro do OneFlow, devemos acessar o módulo Contábil (1), e depois abrir a empresa que deseja realizar a configuração (2):
2) Dentro da empresa, acesse a área de Configuração da Empresa:
3) Em seguida, clique na opção 'Importações Automáticas' da área contábil:
4) Se a empresa possuir conta corrente cadastrada para alguma das instituições atendidas pelo OneFlow — Caixa Econômica, Itaú e Safra — será apresentada uma lista para configuração da busca automática.
💡 Na coluna Situação, serão demonstradas as instituições que já possuem ou não contas correntes configuradas e ativadas para a busca automática.
5) Dê duplo clique sobre uma instituição para visualizar as contas correntes correspondentes e suas respectivas situações.
6) Após dar um duplo clique, para ativar a busca automática de extratos de uma conta corrente, selecione-a na grid e clique em 'Ativar'.
7) No momento da ativação, o sistema irá solicitar a configuração das credenciais (código e senha do operador), então responda 'Sim' na mensagem que será apresentada:
8) Será exibida a tela do cadastro da Conta Corrente, onde é necessário informar, na aba 'Conciliação automática', as credenciais de acesso ao extrato bancário (1) (2).
9) Após informar os dados do operador, habilite a opção 'Importar automaticamente o extrato da minha conta corrente' (3), apenas clicando sobre ela e, em seguida, clique em 'Salvar':
💡 Dica
O código e senha do operador são para acesso limitado à consulta dos extratos. Verifique junto ao banco como obter essas informações.
Para identificar se a opção 'Importar automaticamente o extrato....' está habilitada, verifique o ícone dela, sendo que:
Ícone = check: opção habilitada
Ícone = X: opção desabilitada
Executando a integração dos dados da conta corrente com o banco
Após salvar, o OneFlow irá executar a integração automática com o banco.
O resultado dos processamentos poderá ser consultado por meio do link disponível ao lado do campo 'Senha do Operador':
Ao clicar no link, será exibida a tela com o histórico dos processamentos, contendo informações como data e hora do retorno, tipo de integração, resultado, detalhes, agência, conta corrente e usuário configurado.
Entendendo os Status do processamento
Status = Processado
Status = Processado
Quando o resultado do processamento for Processado, significa que a configuração está correta. A partir desse momento, o OneFlow verificará diariamente se há movimentações na conta corrente, capturará o extrato, importará e conciliará automaticamente.
No histórico de integração você também poderá conferir a última atualização:
💡 O acompanhamento dos extratos importados e conciliados pode ser feito diretamente na contabilidade, via painel da empresa, na etapa de Conferências, no card Conciliação Bancária da conta do banco correspondente. O histórico da integração automática só precisará ser acessado caso seja necessário alterar ou corrigir configurações.
Clique aqui para mais informações sobre a Conciliação Bancária.
Status = Problemas encontrados
Status = Problemas encontrados
Caso ocorram problemas, verifique a coluna Detalhes da tela Histórico da integração automática com o Banco para validar as ações necessárias para a correção.
No histórico você poderá conferir o que gerou erro na integração do extrato:
Após corrigir a informação, é possível reprocessar a integração pela opção Verificar se existem atualizações agora.
Período do extrato capturado após a ativação
O período dos extratos capturados depende se o cliente utiliza o Omie e, em caso positivo, se a busca automática já está configurada no financeiro:
Busca automática já configurada no Omie: o OneFlow utilizará os mesmos extratos já capturados pelo Omie. Ao ativar a busca automática no OneFlow, serão importados automaticamente todos os extratos do mês de competência da ativação que já existirem no Omie.
Busca automática ainda NÃO configurada no Omie: ao ativar a busca automática a partir do OneFlow, ela também será ativada no Omie, que acessará o Internet Banking do cliente e capturará os extratos correspondentes aos três últimos dias anteriores à data da ativação, dentro do mês de competência.
Exemplo: ao ativar a importação automática em 21/10/2025, o extrato capturado terá o período de 18 a 20/10.
Exemplo: caso a ativação ocorra em 02/11, o extrato será capturado apenas do dia 01/11, pois os outros dois dias anteriores pertencem a outro mês de competência.
No exemplo abaixo a ativação ocorreu em 18/10/2022, com isso, foi capturado apenas o extrato do dia 17/10, visto que os dias 16 e 15/10 não tiveram expediente bancário.
💡 Os próximos extratos serão capturados diariamente, ao término do expediente bancário (normalmente à noite), com exceção dos dias sem expediente, como finais de semana.
Clientes que não usam o Omie: o processo de ativação e busca automática ocorre exatamente como descrito acima. O OneFlow utiliza internamente os mecanismos do Omie para a captura dos extratos.
Importação e Conciliação Automática
Todos os extratos capturados são importados e conciliados automaticamente. O contador só precisa se preocupar com o resultado da conciliação e intervir em situações específicas em que o OneFlow requerer avaliação.
1) Para visualizar as importações e conciliações realizadas, dê duplo clique sobre o card da Conciliação Bancária da respectiva conta corrente, na etapa de Conferências do painel da empresa.
2) Será apresentada a tela com a lista de extratos importados e a situação da conciliação.
💡 É possível clicar em Sincronizar agora com o banco para que o OneFlow capture novos extratos, ou dar duplo clique sobre determinado período com extrato já importado para acessar a tela da Conciliação Bancária, acompanhando o resultado da importação e conciliação automáticas entre os lançamentos da conta corrente e os lançamentos contábeis.
Desativando a busca automática de extratos bancários
Para desativar o mecanismo de busca e importação automática de extratos bancários no OneFlow, siga os passos abaixo:
1) Dentro da empresa, acesse a área de Configuração da Empresa:
2) Em seguida, clique na opção 'Importações Automáticas' da área contábil:
3) Acesse a instituição que você possuí a importação automática de extratos habilitada:
4) Selecione a conta corrente que está ativa e clique em 'Desativar':
⚠️ Atenção
Ao desabilitar a opção Importar automaticamente o Extrato da minha conta corrente (ícone X), a busca automática será desabilitada também no Omie. Com isso, os extratos deixarão de ser capturados no financeiro.
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