O Fluxo de Caixa, é uma das ferramentas mais importantes para a análise do negócio da sua empresa
Com ele, você tem controle sobre a organização de tudo o que acontece no financeiro da sua empresa: quanto entrou, quanto foi gasto, o que vai receber, e o que vai ter que gastar. Ter um controle recorrente sobre o Fluxo de Caixa, vai te ajudar a garantir a melhor saúde financeira para a sua empresa!
E para te ajudar com isso, que tal gerarmos e analisarmos um fluxo de caixa? 🚀
Fluxo de Caixa Padrão
Para gerar o Fluxo de Caixa Padrão, acesse o menu suspenso do Módulo de Finanças, e clique em "Fluxo de Caixa", nos Relatórios:
Nessa tela, você vai pode informar o período que deseja analisar:
Além disso, na Opção 2, você consegue filtrar por uma conta corrente em específica, caso precise :)
Depois disso, só clicar "Executar"
Esse fluxo de caixa, é gerado em uma nova aba do navegador. Por isso, clique em "Abrir":
E aqui está o nosso Fluxo de Caixa:
1) Categoria e Conta Corrente
Nessa primeira parte, as primeiras linhas serão as Contas Correntes, e logo em seguida, o relatório vai trazer as categorias analíticas
2) Atrasados Hoje
Nessa coluna, serão apresentadas as receitas e despesas atrasadas na data atual
3) Dias e Semanas - Previso x Realizado
Aqui é onde acontece de fato a nossa análise!
O relatório vai trazer, por padrão, as datas do mês e as semanas:
📌 Obs.: se na data em questão, não tiver contas em aberto, apenas as realizadas, o relatório vai apresentar apenas a coluna de "Realizado". Caso tenha alguma conta em aberto, ou seja, uma previsão, o sistema vai apresentar a coluna de "Previsto" e "Realizado". Se tiver apenas previsões, aparece apenas a coluna de "Previsto":
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Além disso, você consegue filtrar por datas dentro do Fluxo de Caixa:
1) Clique na seta ao lado da coluna
2) Passe o mouse por cima de "Colunas"
3) Na lista apresentada, você consegue marcar os dias que deseja visualizar
4) Você consegue marcar se deseja visualizar apenas as previsões, ou apenas os registros realizados
E no final, você consegue visualizar o Resultado Acumulado:
