Esqueça a conciliação bancária manual: a Omie.CASH faz tudo automaticamente para você!
Nosso sistema analisa seu Extrato Omie.Cash e verifica se cada movimentação corresponde às Contas a Receber ou Contas a Pagar registradas em seu sistema. Quando encontra correspondências, a conciliação é feita automaticamente.
Para aproveitar essa praticidade, basta seguir algumas configurações iniciais e garantir os pré-requisitos.
E pronto! Sua rotina financeira fica mais rápida e organizada.
Tópicos do Artigo
Configurações para a Conciliação Automática
Para que a conciliação automática aconteça sem nenhum esforço, verifique se todas as configurações abaixo estão corretamente ajustadas em suas Contas a Receber e Contas a Pagar:
(1) CNPJ/CPF válido
Verifique se o cadastro do sacado (para Contas a Receber) ou do beneficiário (para Contas a Pagar) contém um CNPJ ou CPF válido.
(2) Valor correspondente
O valor registrado no Extrato Omie.CASH precisa ser igual ao valor da Conta a Receber ou a Pagar.
ℹ️ Consulte a regra de Soma das Contas do mesmo Favorecido.
(3) Data de Previsão
A data do Recebimento ou do Pagamento no Extrato Omie.CASH deve ser igual à Data de Previsão da Conta a Receber, ou da Conta a Pagar:
ℹ️ Consulte o Prazo Limite das Contas a Receber e a Pagar
(4) Conta Corrente utilizada
Na Conta a Receber ou a Pagar, é necessário selecionar a conta Omie.Cash.
(5) Tipos de Documentos iguais
O campo Tipo de Documento na aba Diversos da Conta a Receber deve corresponder ao método de pagamento utilizado pelo sacado.
Da mesma forma, o Tipo de Documento na aba Diversos da Conta a Pagar deve refletir o método de pagamento feito via Omie.CASH.
Qualquer divergência entre o Tipo de Documento registrado e o método de pagamento no Extrato impedirá a conciliação automática.
Se a Conta a Receber estiver registrada como boleto, mas o pagamento for feito via PIX, a conciliação não será concluída.
Para corrigir essa situação, é necessário seguir os passos abaixo:
1) Altere o Tipo de Documento na Conta a Receber para "PIX".
2) Cancele o boleto para liberar a Conta a Receber e permitir a associação correta do valro recebido.
Se a Conta a Receber estiver registrada como QR Code PIX, mas o sacado pagar usando uma chave PIX, o lançamento não será conciliado automaticamente devido à divergência entre o método de cobrança registrado e o pagamento realizado.
Para corrigir essa situação, é necessário acessar a Conta a Receber e cancelar o Pix gerado.
Critérios de Verificação das Contas no Omie
O processo de conciliação dos registros presentes no Extrato do Omie.Cash envolve uma análise das Contas a Receber e a Pagar, seguindo alguns critérios de avaliação, que incluem:
Análise do Extrato: Transações dos últimos 5 dias
Análise do Extrato: Transações dos últimos 5 dias
O sistema de conciliação automática considera apenas as transações registradas no Extrato dos últimos cinco dias retroativos.
💡 Exemplo prático: se a data atual for 10/03/2025, apenas os lançamentos do Extrato a partir de 05/03/2025 serão avaliados e comparados com as Contas a Receber ou a Pagar para possível conciliação.
Informação Importante
Transações com data anterior a cinco dias retroativos não serão avaliadas automaticamente.
Se houver lançamentos fora desse intervalo que ainda não foram conciliados, entre em contato com o Suporte Omie para regularizá-los.
Prazo de Análise: Contas a Pagar e Receber
Prazo de Análise: Contas a Pagar e Receber
A Omie.CASH primeiro verifica todas as Contas a Pagar ou Receber cuja Previsão coincida com a data do lançamento no Extrato.
Se não encontrar nenhuma, o sistema também analisa as Contas com previsão nos 30 dias anteriores e 1 dia após a data do lançamento no extrato.
Análise das Contas a Receber: Ordem de Vencimento e de Valor
Análise das Contas a Receber: Ordem de Vencimento e de Valor
A verificação das Contas a Receber é realizada começando pelo vencimento mais antigo e até o mais recente.
Além disso, as Contas são avaliadas em ordem decrescente de valor, do maior para o menor.
Por exemplo: Imagine que no Extrato Omie.CASH há um recebimento de R$ 5.000.
Há duas Contas a Receber de R$ 2.500 cada e uma terceira de R$ 5.000, todas com o mesmo vencimento.
A conciliação automática será priorizada na Conta de maior valor, ou seja, na que corresponde exatamente a R$ 5.000.
Soma das Contas do mesmo Favorecido (Recebimento/Pagamento)
Soma das Contas do mesmo Favorecido (Recebimento/Pagamento)
Se não houver uma Conta a Receber ou a Pagar com valor exato do lançamento no Extrato Omie.CASH, o sistema somará todas as Contas relacionadas ao mesmo sacado ou favorecido com a mesma Data de Previsão.
Se o valor total dessas Contas coincidir com o valor do lançamento no Extrato, a conciliação será feita em um único pagamento.
Exemplo: No Extrato Omie.CASH há um recebimento de R$ 1.000,00.
Há duas Contas a Receber de R$ 500,00 cada, ambas com a mesma Previsão de Recebimento.
As duas Contas serão conciliadas com o lançamento de R$ 1.000,00 no Extrato.
Configuração da Categoria
Para garantir a conciliação automática no Omie.Cash, é necessário configurar as Categorias do sistema, especificando o Tipo de Gasto ou Receita para cada uma delas.
Ao utilizar essas Categorias nas suas Contas a Receber ou a Pagar, o Omie.CASH consegue identificar automaticamente que esses registros estão ligados à conciliação, além de verificar todos os outros critérios necessários para o processo.
Confira as instruções sobre como configurar suas categorias:
📚 Artigos Relacionados
