O relatório "Pagamentos Realizados" tem como objetivo exibir as Contas a Pagar que foram liquidadas no Omie, utilizando como base a data de baixa da Conta a Pagar.
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Gerando o Relatório
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) No menu lateral do módulo Finanças (1), clique sobre a opção "Relatórios" (2):
3) Na seção "Relatórios", localize a opção "Contas a Pagar e a Receber". Em seguida, role a lista de relatórios até encontrar a opção "Por projeto":
💡 Veja na prática:
No GIF abaixo, acompanhe como localizar e acessar a opção "Por projeto":
4) Agora, é necessário fornecer alguns parâmetros para a geração do relatório.
Informe o período que deseja analisar (1) e o tipo do relatório (2), sendo o tipo o parâmetro base para demonstração dos registros:
Por data de pagamento ou recebimento;
Por data de débito ou crédito.
5) Por fim, clique em "Executar":
6) Uma vez que o Relatório é solicitado no Omie, o sistema inicia imediatamente a preparação das informações necessárias.
Como primeiro passo, o Omie verificará se os Relatórios Consolidados estão habilitados para esta empresa. Caso estejam, serão exibidas opções para definir se a geração deve ser consolidada ou não. Se não estiverem habilitados, o sistema seguirá para o próximo passo automaticamente.
7) Em instantes, o relatório será apresentado, demonstrando suas contas a pagar com o pagamento registrado:
Por padrão, o relatório demonstrará os seguintes campos:
Empresa;
Minha Empresa (Razão Social);
Minha Empresa (CNPJ);
Data de Crédito ou Débito (no Extrato);
CNPJ/CPF;
Fornecedor;
Razão Social;
TAGs;
Vencimento;
Previsão;
Pagamento;
Emissão;
Valor da Conta;
Valor PIS;
Valor COFINS;
Valor CSLL;
Valor IR;
Valor ISS;
Valor INSS;
Juros e Multa
Desconto
Valor Pago;
Categoria;
Conta Corrente;
Nota Fiscal;
Parcela;
Documento;
Número;
Boleto;
Vendedor;
Projeto;
Origem;
Observações do Pagamento.
Dicas sobre os Relatórios
Separamos algumas dicas adicionais sobre o que você pode fazer com os relatórios:
Formatando o Relatório: Utilize as ferramentas de formatação disponíveis para ajustar o layout e o estilo do relatório, garantindo que ele seja claro e fácil de entender.
Personalize o Relatório: Adicione informações adicionais para tornar o relatório mais adequado às suas necessidades.
Exporte o Relatório: Exporte o relatório para diferentes formatos, como PDF, Excel ou CSV, para compartilhar facilmente com outras pessoas ou para análises mais detalhadas offline.
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