O relatório "Contas a Pagar e a Receber - Por Categoria" o tem por objetivo, te apresentar as Contas a Pagar e as Contas a Receber cadastradas no Omie, tendo como parâmetro base as categorias utilizadas, e você poderá determinar o período e o tipo de geração dos registros
Gerando o relatório Por Categoria
Acesse o menu suspenso do módulo Finanças no tópico "Contas a Pagar e a Receber" clique em "Por Categoria":
Informe o período que deseja analisar e o tipo do relatório (ou seja, qual o parâmetro base para demonstração dos registros), e clique em "Executar"
Por data de emissão
Por data de pagamento ou recebimento
Por data de vencimento
Por previsão de pagamento ou recebimento
Por data de registro
Em instantes, o relatório será apresentado, demonstrando as contas a pagar, as contas a receber e os totais (diferença entre o valor a pagar e o valor a receber por linha), agrupados por categoria, tendo como filtro inicial o "tipo" selecionado anteriormente:
💡 Note que haverá uma linha sobre as Contas a Receber, outras sobre as Contas a Pagar, mas caso queira, você poderá filtrá-las, clicando em "Tipo ⚙️":
Por padrão, o relatório demonstrará os seguintes campos:
O "Tipo" escolhido na geração do relatório (no exemplo acima, selecionamos a data de emissão);
Tipo ⚙️;
Contas a Receber;
Soma de Valor da Conta;
Soma de Impostos Retidos;
Soma de Pago ou Recebido
Contas a Pagar;
Soma de Valor da Conta;
Soma de Impostos Retidos;
Soma de Pago ou Recebido
Totais
Valor da Conta;
Impostos Retidos;
Pago ou Recebido
A Pagar ou Receber
💡 Você poderá expandir o relatório, assim, tendo visibilidade das contas por categoria, e não mais agrupadas:
Passe o mouse sobre a opção "Formatar";
Clique em "Expandir tudo":
Caso queira, você poderá adicionar mais campos nesse relatório: Filtros do Relatório
📌 Separamos algumas dicas de processos que podem ser feitos com os relatórios! |
Filtros do Relatório
Data de Alteração
Data de Alteração.Ano
Data de Alteração.Dia
Data de Alteração.Mês
Data de Emissão
Data de Emissão.Ano
Data de Emissão.Dia
Data de Emissão.Mês
Data de Inclusão
Data de Inclusão.Ano
Data de Inclusão.Dia
Data de Inclusão.Mês
Data de Pagto ou Recbto
Data de Pagto ou Recbto.Ano
Data de Pagto ou Recbto.Dia
Data de Pagto ou Recbto.Mês
Data de Previsão
Data de Previsão.Ano
Data de Previsão.Dia
Data de Previsão.Mês
Data de Registro
Data de Registro.Ano
Data de Registro.Dia
Data de Registro.Mês
Data de Vencimento
Data de Vencimento.Ano
Data de Vencimento.Dia
Data de Vencimento.Mês
% de Juros ao Mês do Boleto
% de Multa por Atraso do Boleto
Agência de Transferência
Alterado Por
Bairro
Banco para Transferência
Característica do Cliente ou Fornecedor (Inativo)
Característica do Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)
Característica do Cliente ou Fornecedor (Razão Social)
CNPJ ou CPF do Titular para Transferência
CNPJ/CPF
Código ART
Código da Obra
Código de Barras
COFINS Retido
Conciliado
Conta Corrente
Conta Corrente para Transferência
Contato
CSLL Retido
Data de Alteração (Completa)
Data de Inclusão (Completa)
Data de Pagto ou Recbto (Completa)
Data de Previsão (Completa)
Data de Registro (Completa)
Data de Vencimento (Completa)
Data/Hora de Inclusão
Departamento
Desconto
Dias em Atraso
E-mail
Endereço
Estado
Fax
Finalidade para Transferência
Forma de Pagamento
Grupo
Incluído Por
INSS Retido
IR Retido
Juros
Multa
NF/CF
Nº do Contrato de Venda
Nome do Titular da Conta para Tranferência
NSU/TID
Número do Boleto
Número do Documento
Observação da Conta
Observação do Cliente ou Fornecedor
Observação de Pagto ou Recbto
Ordem de Serviço
Origem
Parcela
Pedido de Venda
PIS Retido
Projeto
Situação
Situação do Vencimento
TAGs
Telefone 1
Telefone 2
Tipo da Conta Corrente
Tipo do Documento
Valor Líquido
Vendedor
