Imagine poder "voltar no tempo" e examinar como estavam os status das suas Contas a Pagar e a Receber. Com o Omie, essa possibilidade se torna realidade. 🚀
Em certos relatórios, é possível usar uma data base diferente da atual. Isso significa que, ao invés de ver os registros em tempo real, você determina uma data de referência para visualizar como eles estavam naquele momento específico.
Neste artigo, descubra os detalhes deste recurso e como utilizá-lo no Omie:
O que é a Data Base
1) Entendendo o que é o Período de Emissão do Relatório
Ao gerar um relatório no Omie, o primeiro passo é informar o Período de Referência para a emissão:
Esse período define quais registros serão demonstrados no relatório. As informações apresentadas refletirão o status atual deste registros.
💭 Por exemplo: ao escolher um intervalo de tempo de janeiro a março, o relatório exibirá somente os dados deste período, e com o status atualizado em tempo real.
2) Entendendo o que é a Data Base
Após definir o Período de Emissão, em certos relatórios do Omie, você tem a opção de escolher outra data base para análise dos registros:
Esse recurso permite que o sistema retroceda até a data base escolhida, verifique as informações dos registros naquele momento e os apresente no relatório, desconsiderando quaisquer liquidações ou cancelamentos após esta data.
💭 Por exemplo: suponha que durante o mês de janeiro, até dia 31, você tinha R$ 500,00 a receber, e todas essas Contas a Receber foram liquidadas em fevereiro.
Durante uma auditoria, você precisa verificar se realmente existiam Contas pendentes no valor de 500 reais até o final de janeiro.
Para fazer essa análise retroativa, no Omie você pode gerar um relatório com o período de 1º a 31 de janeiro de 2024 e selecionar a data base como 31 de janeiro de 2024.
Desta forma, o sistema apresentará os registros com a Previsão de Recebimento em janeiro, refletindo o status de recebimento na data base escolhida.
3) Dica Importante: Período inicial da Data Base 💡
Se a Data Base for MENOR do que a data de referência do lançamento, ele não será apresentado no relatório.
A data de referencia do lançamento será:
1) Data de Registro. O sistema considerará como ponto de partida a Data de Registro preenchida na Conta a Pagar e/ou a Receber:
2) Data de Emissão. Se a Data de Registro não estiver preenchida, o sistema considerará a Data de Emissão:
3) Data de Inclusão da Conta a Receber ou da Conta Pagar. Caso não haja a Data de Registro ou de Emissão, a referência será a Data de Inclusão do lançamento:
💭 Ou seja
Para o lançamento ser demonstrado no relatório, é preciso que a Data Base seja igual ou maior do que a data de registro, emissão ou inclusão. 👍
Por que utilizar outra Data Base
Este recurso é muito utilizado pela contabilidade para uma análise retrospectiva, sobretudo durante processos de auditoria.
Essa análise pode ser necessária para consultar o status dos lançamentos em uma data retroativa para investigar possíveis discrepâncias ou para garantir a conformidade dos registros no final do período.
Além disso, a contabilidade conta com mais flexibilidade na análise, podendo avaliar tendências ao longo do tempo, identificar padrões de fluxo de caixa ou avaliar o impacto de eventos passados nas demonstrações financeiras atuais.
Quais relatórios oferecem outra Data Base?
A opção de gerar o relatório em outra Data Base está disponível nos seguintes relatórios:
Apresenta as Contas a Pagar cadastradas no Omie que ainda não foram liquidadas, utilizando como critério a data de Previsão de Pagamento.
Apresenta as Contas a Pagar que foram liquidadas no Omie, utilizando como critério a data de baixa da Conta a Pagar.
Apresenta as Contas a Receber cadastradas no Omie que ainda não foram liquidadas, utilizando como critério a data de Previsão de Recebimento.
Apresenta as Contas a Receber que foram liquidadas no Omie, utilizando como critério a data de baixa da Conta a Receber.
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