O que é DCTFWeb?
A DCTFWeb (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos) tem como objetivo confessar débitos previdenciários, imposto de Renda, PIS e de contribuições destinadas a terceiros) e também gerar a guia de documento de arrecadação.
Como é composto essa obrigação?
As informações que alimentam a DCTFWeb, são valores declarados por meio do eSocial e EFD REINF.
eSocial (S-1299-Fechamento) | EFD Reinf (R-2099 e R-4099) |
Débitos
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Créditos
| Créditos
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Processo de trasmissão da declaração e emissão da guia via integra Contador
O sistema irá gerar a obrigação DCTFWeb (por meio do integra contador), para isso, é necessário que você tenha acesso a esse serviço fornecido pela SERPRO, clique aqui e veja mais informações
Caso você opte por não utilizar o integra contador, poderá manter o processo manual fazendo a transmissão e emissão da guia de recolhimento acessando o portal eCac.
Como é feita a configuração da Obrigação?
Antes de configurar a obrigação da DCTFWeb, certifique-se se já foi feito a configuração para a utilização do Integra contador. Clique aqui para ver os detalhes sobre a configuração do Integra contador.
A Obrigação DCTFWeb-Mensal, poderá ser inserida no módulo folha ou módulo fiscal. A mesma obrigação será refletida nos dois módulos.
Após selecionar a empresa, clique na opção Configuração, e em Configurações da empresa, clique na opção: Obrigações
Essa obrigação será criada automaticamente, porém, acesse a obrigação para inserir a categoria do contas a pagar, se você utiliza Omie.ERP
Marque as opções: "Gerar recibo de transmissão da declaração" e "Gerar relatório da declaração completa", se desejar que o sistema faça a busca desses documentos junto com a guia de recolhimento.
Caso seja marcada uma das opções: "Gerar recibo de transmissão da declaração" e "Gerar relatório da declaração completa", você será alertado sobre a cobrança feita pela SERPRO pela entrega de cada um desses documentos .
Em qual momento o processo será realizado no OneFlow?
Fluxo do processo
A DCTFWeb será processada de forma automática após o envio, com sucesso, dos eventos de fechamento do eSocial (S-1299) e da EFD-Reinf (R-2099 e R-4099).
Se as obrigações eSocial e EFD REINF estiverem ativas no OneFlow, o sistema apenas acionará o processo de transmissão da DCTF Web, se existir o fechamento dessas duas obrigações.
O sistema vai apresentar no status da obrigação se o processo de fechamento da EFD REINF ou eSocial ainda estiver em andamento. Enquando a transmissão dessas obrigações não forem concluídas a DCTF Web ficará aguardando transmissão.
Encerramento mensal
Após o encerramento da Folha de pagamento, estando a obrigação EFD REINF transmitida, ou após o Fechamento Fiscal, estando o eSocial transmitido. Você vai observar o CARD da obrigação. DCTF WEB - Mensal.
O processo será feito de forma automática e após a conclusão da obrigação, ao clicar sobre o CARD a guia de recolhimento, bem como o recibo e declaração já estarão disponíveis.
Conferência dos valores
A transmissão da DCTF WEB, caracteriza a confissão da dívida perante a receita federal. Diante da importância desse processo, antes de transmitir a DCTF WEB, vamos fazer a conferência dos valores e se por algum motivo houver divergências em algum tributos ou código de receita, vamos apresentar em destaque para que a divergência seja solucionada e você possa gerar novamente a obrigação, para que seja transmitida com os dados corretos.
Os valores estão disponíveis para consulta na aba : Tributos e códigos de receitas
Caso seja identificado inconsistências, vamos adotar o padrão de auditorias do sistema OneFlow. O CARD da Obrigação ficará vermelho e você poderá consultar o detalhe na aba "Erros e Alertas".
Contas a pagar
Se você tem OMIE.ERP, veja que o lançamento do contas a pagar ocorrerá automaticamente. A guia de recolhimento ficará disponível na opção "Anexos", conforme exemplo abaixo.
Qual o processo deve ser feito para quem não contratar o serviço do Integra contador?
Caso você opte por não utilizar o integra contador, o sistema irá criar o CARD da mesma forma, para que você tenha a gestão da obrigação, porém a busca da guia deve ser feita de forma manual pelo portal do eCAC.
Configuração da obrigação
Informe no campo: "Modo de entrega" a opção: Via transmissão manual
Informar entrega manual
Clique no CARD da Obrigação e clique na opção "Informar entrega", informe a data e faça upload da guia de recolhimento