O Painel do Contador é um módulo inteiramente dedicado ao uso da Contabilidade.
Com recursos projetados para aprimorar a comunicação entre cliente e contador, esse módulo facilita tanto a entrega quanto a coleta de informações.
Para garantir a integração perfeita com o seu sistema contábil e permitir a geração correta dos arquivos contábeis e o SPED através da Omie, é necessário configurar algumas opções no Passo 3 do Painel do Contador. Esse processo se divide em sete etapas identificadas de A a G.
Neste artigo, vamos explorar a configuração da Etapa E - Categorias x Plano Contábil.
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💡 Antes de prosseguir com a configuração da Etapa E do Passo 3, certifique-se de que você concluiu a importação do seu Plano de Contas e configurou a Etapa D:
Configurando a Etapa E: Categorias x Plano Contábil
No Omie, uma das primeiras e mais importantes etapas de configuração é o cadastro e a personalização do plano de categorias.
Para cada movimentação realizada, é indispensável que uma Categoria seja utilizada para classificar a natureza do movimento.
É essa categorização que nos permite vincular as Categorias ao Plano Contábil.
1) Após logar no Omie, acesse o Painel do Contador:
2) No Painel do Contador, clique no Passo 3 - Integração Contábil:
3) Selecione a Etapa E - Categorias x Plano Contábil (1). Nesta área, você encontrará duas colunas, sendo elas:
Listagem completa de todas as categorias registradas no Omie: organizadas em dois grandes grupos — Receitas e Despesas — (2) e subdivididas em grupos menores (3) que ajudam a detalhar os direcionamentos operacionais.
(4) Conta Contábil do seu Plano: após a configuração, nesta coluna o sistema apresenta como está configurada a relação entre a categoria e o plano contábil.
💡 Para facilitar a configuração, a primeira coluna da listagem exibe a situação do registro, indicando se já houve configuração ou não:
4) Para configurar uma Categoria, dê um duplo clique na opção de interesse ou selecione ela (1) e clique em "Clique aqui para alterar a conta contábil desta categoria" (2):
5) Inicie a configuração definindo como deseja integrar essa Categoria no Lançamento Contábil:
1) Deverá gerar os lançamentos de provisão e de baixa contábil: Ao selecionar essa opção, o sistema registrará primeiramente o lançamento de provisão, com base na data de registro. A baixa contábil ocorrerá com base na data de recebimento ou pagamento, diretamente na Conta Contábil da Conta Corrente configurada na etapa anterior.
💡 Nesta opção, caso necessário, você pode definir um Conta Contábil de Contrapartida para esta Categoria.
A Conta de Contrapartida será utilizada no lugar da conta do Cliente.
2) Deverá gerar apenas lançamentos de baixa (sem provisão contábil) – Conta Crédito x Banco: ao selecionar essa opção, o sistema não registrará o lançamento contábil de provisão, mas somente o lançamento de baixa. A baixa será feita de acordo com a Conta Contábil indicada a seguir, contra a Conta Contábil configurada nas Contas Correntes.
3) Deverá gerar apenas lançamentos de baixa (sem provisão contábil) – Cliente x Banco: ao selecionar essa opção, o sistema não registrará o lançamento contábil de provisão, mas somente o lançamento de baixa. A baixa será feita de acordo com a Conta Contábil configurada para o Fornecedor, contra a Conta Contábil configurada para a Conta Corrente relacionada.
4) Não deverá gerar nenhum lançamento contábil: ao selecionar essa opção, o sistema não registrará Lançamento Contábeis relacionados a essa Categoria.
6) Após definir uma das opções para integrar a Categoria no Lançamento Contábil, defina qual é a Conta Contábil do seu Plano de Contas que será utilizada nos registros relacionados à essa Categoria (1). Por fim, basta clicar em "Confirmar" (2):
7) Recomendamos configurar todas as Categorias cadastradas, seguindo os passos detalhados anteriormente, para garantir a integração dos lançamentos com o software contábil.
8) Tudo pronto! Você finalizou a configuração da Etapa E da Integração Contábil. Agora, avance para o Passo F – Clientes e Fornecedores:
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