Descubra como o Omie te ajuda a simplificar os seus recebimentos e te libertar de tarefas manuais e repetitivas. 🚀
No Omie, é possível cadastrar uma Conta Corrente com todos os dados da sua conta do Banco do Brasil e configurar o processo de emissão de boletos. Em seguida, é possível cadastrar suas Contas a Receber no sistema, fornecendo os detalhes necessários da cobrança e gerar o boleto de cobrança.
Então, com apenas alguns cliques, você pode gerar o arquivo de Remessa de Cobrança (CNAB) e enviá-lo diretamente para o seu banco para validar o título.
💡 Certifique-se de confirmar com seu gerente quais campos devem ser preenchidos e quais dados precisam ser inseridos nas configurações no Omie.
Configurando a cobrança bancária via BB
1) Inclua ou acesse o cadastro da Conta Corrente que irá configurar.
2) Ao acessar o cadastro da sua conta do BB no Omie, clique na aba Boletos de Cobrança Bancária (1) e selecione a opção "Desejo transmitir pagamentos para o banco utilizando esta conta corrente" (2):
3) Para dar início à configuração, você poderá de inserir algumas informações, incluindo:
(1) % de Juros (ao mês). Informe o percentual de juros ao mês a ser aplicado em casos de atraso no pagamento do boleto de cobrança.
(2) % de Multa. Informe o percentual de multa a ser aplicado em casos de atraso no pagamento do boleto de cobrança.
(3) Dias para Compensação. Este campo representa o número de dias necessários para que os boletos de cobrança sejam compensados em sua conta corrente. A Previsão de Recebimento nos Relatórios e Fluxo de Caixa será atualizada com essa informação.
(4) Senha nos Boletos. Configurar a senha nos boletos é uma excelente medida de segurança adicional. Saiba mais.
(5) Instruções para o Boleto e para a integração bancária. Defina os textos que serão impressos no boleto, na área de "Instruções".
4) Agora, preencha as informações obrigatórias para a cobrança bancária deste banco. Para isso, clique no quadro amarelo, conforme a opção indicada abaixo:
5) Nesta tela, preencha as informações obrigatórias para o envio do arquivo de Remessa de Cobrança via Banco do Brasil:
(1) Agência: Verifique e confirme sua agência bancária.
(2) Conta Corrente: Confirme os dados completos da sua Conta Corrente.
(3) Carteira de Cobrança: Escolha a carteira de cobrança adequada à sua conta, seguindo a orientação do seu gerente.
💡 Recomendamos que você consulte o seu gerente bancário para verificar qual carteira pode ser utilizada.
(4) Tipo de Remessa: Selecione o tipo de remessa compatível com a carteira de cobrança escolhida. Em caso de dúvida sobre qual opção selecionar, consulte seu gerente.
(5) Convênio (4, 6, 7 ou 8 dígitos): Insira o código fornecido pelo Banco do Brasil para identificar o convênio com sua empresa. Em caso de dúvida sobre o valor a ser preenchido neste campo, consulte seu gerente.
(6) Contrato: Insira o número do contrato estabelecido com o banco referente à cobrança bancária vinculada à sua conta corrente. Em caso de dúvida sobre o valor a ser preenchido neste campo, consulte seu gerente.
(7) Variação da Carteira: Indique a variação da carteira utilizada no contrato com o banco para cobranças bancárias. Em caso de dúvida sobre o valor a ser preenchido neste campo, consulte seu gerente.
(8) Modalidade: Indique a Modalidade definida pelo banco para cobranças bancárias. Em caso de dúvida sobre qual opção selecionar, consulte seu gerente.
(9) Dias para Cancelamento ou Devolução Automático: Este campo refere-se ao prazo estabelecido após o vencimento de um boleto bancário para que o mesmo seja cancelado ou devolvido automaticamente pelo banco em caso de não pagamento pelo sacado.
(10) Dias para Protesto ou Negativação Automático. Este campo refere-se ao prazo estabelecido após o vencimento de um boleto bancário para que o mesmo seja protestado ou negativado automaticamente pelo banco em caso de não pagamento pelo sacado.
⚠️ Informações sobre a Carteira de Cobrança de Débito Automático
⚠️ Informações sobre a Carteira de Cobrança de Débito Automático
A Carteira DEB - Débito Automático é um recurso exclusivo para pagamentos realizados via débito automático, sendo assim, funciona de maneira um pouco diferente dos boletos tradicionais. Aqui está como ela opera:
1. Sem geração de PDF do boleto no Omie
Nesta carteira, não é possível gerar Boletos de Cobrança diretamente no Omie, seja por meio de um Pedido de Venda, Ordem de Serviço ou Conta a Receber.
Nela, as cobranças serão processadas pelo Banco do Brasil, a partir do arquivo de Remessa da Cobrança gerado no Omie.
Para isso, basta cadastrar uma Conta a Receber ou emitir um faturamento utilizando esta Conta Corrente. Assim, o título poderá ser incluído no arquivo de Remessa de Cobrança e enviado para o banco.
2. Processo de pagamento:
Após você gerar a Conta a Receber e enviar a Remessa de Cobrança ao banco, o Itaú verifica e aprova a operação.
Na data de vencimento, o valor é debitado automaticamente da conta corrente do pagador (seu cliente) no Banco do Brasil.
3. Requisitos para utilizar:
Para utilizar o recurso de Débito Automático pelo Banco do Brasil, é necessário entrar em contato com seu gerente para habilitá-lo.
Após a ativação, o banco fornecerá um Arquivo de Retorno de Cobrança, que deve ser importado no Omie antes de gerar a primeira remessa. Esse arquivo contém o ID de Débito Automático, indispensável para o funcionamento do recurso.
A carteira só permite gerar cobranças para clientes que sejam correntistas do Banco do Brasil.
Além disso, é necessário que o Banco do Brasil esteja corretamente cadastrado nos dados bancários do cliente no Omie:
6) Por fim, clique em "Se precisar alterar a série, sequência do "Nosso Número", clique aqui":
7) E preencha os campos abaixo, de acordo com as orientações fornecidas pelo seu gerente:
(1) Espécie para Boletos. Preencha a Espécie para boletos, conforme orientação do seu gerente.
(2) Espécie para a Remessa CNAB. Preencha a Espécie para CNAB, conforme orientação do seu gerente.
(3) Último "Nosso Número" Gerado. Ao preencher este campo, o próximo boleto de cobrança utilizará o número subsequente ao que você preencheu.
(4) Emitir comprovante de entrega na emissão do boleto. Ao preencher este campo, a próxima remessa de cobrança utilizará o número subsequente ao que você preencheu.
(5) Salvar e Fechar. Após preencher todos os campos acima, clique em "Salvar e Fechar".
8) Pronto! Agora, é importante verificar junto ao banco se é necessário seguir o procedimento de Homologação Bancária.
Após concluir essa etapa, você estará apto a gerar boletos com valores reais e enviá-los aos seus clientes. 🚀
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