A conciliação bancária é uma etapa fundamental para a gestão financeira de qualquer empresa.
No Omie, você pode realizar essa conciliação importando o Extrato Bancário manualmente, ou através da integração do Extrato Bancário com o Omie.
Além disso, o Omie permite que você faça ajustes manuais com apenas alguns cliques.
Para o ajuste em lote, você pode selecionar diversos Lançamentos no seu Extrato e realizar ações de "conciliar" ou "não conciliar". Além disso, para Lançamentos em Conta Corrente, também é possível realizar a atualização da distribuição de rateio entre Departamentos em lote.
Explore essas opções e veja como as atualizações podem ser simples com o Omie! 🚀
Realizando a atualização em Lote
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) Clique no Passo 5 - Conciliar Contas Correntes
3) O Omie apresentará a tela do Extrato das Contas. Primeiro, filtre a Conta Corrente (1), o Período de interesse (2) e clique em "Atualizar" (3):
4) Agora, selecione os registros de interesse e clique em "Alterar Lançamentos Selecionados":
💡 Dica: Para selecionar todos os lançamentos de uma vez, clique na primeira caixa de seleção (1) e na opção da faixa azul "selecionar todos os x registros" (2):
5) Nesta tela, você pode atualizar a situação dos lançamentos selecionados (1) e/ou alterar o rateio de Departamentos (2) rapidamente com apenas alguns cliques:
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
(1) Alterar situação dos Lançamentos
(1) Alterar situação dos Lançamentos
1) Na aba "Informações do Lançamento", clique em "Conciliação" (1). Agora, escolha a situação de Conciliação desejada (2) e conclua a operação clicando em "Confirmar" (3):
2) Com isso, os Lançamentos selecionados serão atualizados, conforme a opção selecionada:
(2) Alterar Rateio de Departamentos
(2) Alterar Rateio de Departamentos
1) Acesse a aba "Departamentos" (1), clique em "Alterar também a distribuição por departamento" (2). Agora, realize o rateio desejado (3) e conclua a operação clicando em "Confirmar" (4):
2) Com isso, os Lançamentos selecionados serão atualizados, conforme a distribuição de Departamentos realizada. Para visualizar as informações de Departamento dos Lançamentos, basta selecionar a linha desejada e, na coluna "Opções", clicar no ícone de lápis ✏️:
3) Na aba "Departamentos", as informações de distribuição serão demonstradas:
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