A conciliação bancária é uma etapa fundamental para a gestão financeira de qualquer empresa.

No Omie, você pode realizar essa conciliação importando o Extrato Bancário manualmente ou por meio da integração do Extrato Bancário com o Omie.

Além disso, nosso sistema permite que você faça vários ajustes manuais com apenas alguns cliques. Para o ajuste em lote, você pode selecionar diversos Lançamentos no seu Extrato e realizar ações de "conciliar" ou "não conciliar".

Além disso, também é possível realizar a alteração em massa de Clientes ou Fornecedores, Categoria, Projeto, Tipo de Documento e também atualização da distribuição de rateio entre Departamentos.

Veja como as atualizações de Lançamentos podem ser simples com o Omie.🚀

Atualizando os Lançamentos em Lote

1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:

2) Na Home do módulo, na área "Meus atalhos", clique em "Exibir movimentação de contas correntes":

3) O Omie apresentará a tela do Extrato das Contas. Primeiro, filtre a Conta Corrente desejada (1), o Período de interesse (2) e clique em "Atualizar" (3):

4) Agora, selecione os registros de interesse e clique em "Alterar Lançamentos Selecionados":

💡 Dica: Para selecionar todos os lançamentos de uma vez, clique na primeira caixa de seleção (1) e na opção da faixa azul "selecionar todos os x registros" (2):

5) Nesta tela, você pode atualizar a situação dos lançamentos selecionados:

ℹ Para expandir a informação, basta clicar em cima do campo de interesse.

(1) Alterar Conciliação dos Lançamentos

5.1) Na aba "Informações do Lançamento", clique em "Conciliação" (1). Agora, escolha a situação desejada (1) e salve clicando em "Confirmar" (3):

(2) Alterar Cliente ou Fornecedor

5.1) Na aba "Informações do Lançamento", clique em "Cliente ou Fornecedor" (1) e pesquise pelo Cliente ou Fornecedor desejado clicando no ícone de lupa (2):

5.2) Na próxima tela, clique sobre o cadastro desejado:

5.3) Salve a alteração clicando em "Confirmar":

4) Os Lançamentos selecionados serão atualizados, conforme a opção selecionada:

(3) Alterar Categoria

5.1) Na aba "Informações do Lançamento", clique em "Categoria" (1), selecione a opção desejada (2) e clique em "Confirmar" (3):

📣 A alteração de Categoria só pode ser feita em Lançamentos:

Que não possuem rateio de Categoria:

Que não são do tipo Transferência:

(4) Alterar Projeto

5.1) Na aba "Informações do Lançamento", clique em "Projeto" (1), selecione o Projeto desejado (2) e clique em "Confirmar" (3):

(5) Alterar Tipo de Documento

5.1) Na aba "Informações do Lançamento", clique em "Tipo do Documento" (1), selecione a opção que deseja (2) e clique em "Confirmar" (3):

(6) Alterar Data do Movimento

5.1) Na aba "Informações do Lançamento", clique em "Data do Movimento" (1), preencha a "Nova Data do Movimento" (2) e clique em "Confirmar" (3):

6) Através da aba "Departamentos", você consegue alterar o rateio dos Lançamentos selecionados:

ℹ Para expandir a informação, basta clicar em cima do campo de interesse.

Alterar Rateio de Departamentos

6.2) Marque a opção "Alterar também a distribuição por departamento":

5.3) Selecione os Departamentos desejados (2) no rateio e clique em "Confirmar" (2). A porcentagem inicial é distribuída igualmente entre os Departamentos, podendo ser editada posteriormente:

5.4) Com isso, os Lançamentos selecionados serão atualizados. Para visualizar as informações de Departamento dos Lançamentos, basta selecionar a linha desejada e, na coluna "Opções", clicar no ícone de lápis ✏️:

5.5) Na aba "Departamentos", as informações de distribuição serão demonstradas:

5.6) É possível ajustar o Valor ou Porcentagem da distribuição.

Inicie o processo dando um duplo clique no Departamento escolhido. Altere o campo desejado, clique em "Salvar e Fechar" e, em seguida, em "Confirmar":

⚠️ Importante

A alteração de Lançamentos em lote para Cliente/Fornecedor, Categoria, Projeto e Tipo de Documento é possível somente para Lançamentos que não têm como origem processos de baixa.

Atualização em Lote de Lançamentos na Conciliação de Contas Correntes