A conciliação bancária é uma etapa fundamental para a gestão financeira de qualquer empresa.
No Omie, você pode realizar essa conciliação importando o Extrato Bancário manualmente, ou através da integração do Extrato Bancário com o Omie.
Além disso, o Omie permite que você faça ajustes manuais com apenas alguns cliques.
Para o ajuste em lote, você pode selecionar diversos Lançamentos no seu Extrato e realizar ações de "conciliar" ou "não conciliar". Além disso, para Lançamentos em Conta Corrente, também é possível realizar a alteração de Clientes ou Fornecedores, Categoria, Projeto, Tipo de Documento e também atualização da distribuição de rateio entre Departamentos em lote.
Explore essas opções e veja como as atualizações podem ser simples com o Omie! 🚀
Realizando a atualização em Lote
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) Clique no Passo 5 - Conciliar Contas Correntes
3) O Omie apresentará a tela do Extrato das Contas. Primeiro, filtre a Conta Corrente (1), o Período de interesse (2) e clique em "Atualizar" (3):
4) Agora, selecione os registros de interesse e clique em "Alterar Lançamentos Selecionados":
💡 Dica: Para selecionar todos os lançamentos de uma vez, clique na primeira caixa de seleção (1) e na opção da faixa azul "selecionar todos os x registros" (2):
5) Nesta tela, você pode atualizar a situação dos lançamentos selecionados (1) e/ou alterar o rateio de Departamentos (2) rapidamente com apenas alguns cliques:
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
(1) Alterar situação dos Lançamentos
(1) Alterar situação dos Lançamentos
1) Na aba "Informações do Lançamento", clique em "Conciliação" (1). Agora, escolha a situação de Conciliação desejada (2) e conclua a operação clicando em "Confirmar" (3):
2) Com isso, os Lançamentos selecionados serão atualizados, conforme a opção selecionada:
(2) Alterar Cliente ou Fornecedor
(2) Alterar Cliente ou Fornecedor
1) Na aba "Informações do Lançamento", clique em "Cliente ou Fornecedor" (1) e pesquise pelo Cliente ou Fornecedor que deseja (2):
2) Na próxima tela, clique em "Pesquisar" (1) e selecione o cadastro desejado (2):
3) Com isso, basta clicar em "Confirmar" (1):
4) Os Lançamentos selecionados serão atualizados, conforme a opção selecionada:
(3) Alterar Categoria
(3) Alterar Categoria
1) Na aba "Informações do Lançamento", clique em "Categoria" (1), selecione a categoria (2) e clique em "Confirmar" (3):
2) Com isso, os Lançamentos selecionados serão atualizados, conforme a opção selecionada:
(4) Alterar Projeto
(4) Alterar Projeto
1) Na aba "Informações do Lançamento", clique em "Projeto" (1), selecione o projeto (2) e clique em "Confirmar" (3):
2) Com isso, os Lançamentos selecionados serão atualizados, conforme a opção selecionada:
(5) Alterar Tipo de Documento
(5) Alterar Tipo de Documento
1) Na aba "Informações do Lançamento", clique em "Tipo do Documento" (1), selecione a opção que deseja (2) e clique em "Confirmar" (3):
2) Com isso, os Lançamentos selecionados serão atualizados, conforme a opção selecionada:
(6) Alterar Rateio de Departamentos
(6) Alterar Rateio de Departamentos
1) Acesse a aba "Departamentos" (1), clique em "Alterar também a distribuição por departamento" (2). Agora, realize o rateio desejado (3) e conclua a operação clicando em "Confirmar" (4):
2) Com isso, os Lançamentos selecionados serão atualizados, conforme a distribuição de Departamentos realizada. Para visualizar as informações de Departamento dos Lançamentos, basta selecionar a linha desejada e, na coluna "Opções", clicar no ícone de lápis ✏️:
3) Na aba "Departamentos", as informações de distribuição serão demonstradas:
⚠️ Importante
A alteração de Lançamentos em lote para Cliente/Fornecedor, Categoria, Projeto e Tipo de Documento é possível somente para Lançamentos que não têm como origem processos de baixa.
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