Uma prática comum no mercado é o pagamento antecipado, também chamado de "sinal" ou Adiantamento, que ocorre quando o Cliente paga parcial ou integralmente antes da conclusão da transação.
Neste artigo, você verá em alguns passos simples, como registrar e controlar um Adiantamento no Contrato de Serviço dentro do Omie. 🚀
Tópicos do Artigo:
Configurações Necessárias de Conta Corrente
1) Após realizar o login no Omie e acessar seu aplicativo, acesse o módulo de Finanças:
2) No menu lateral esquerdo, passe o cursor do mouse no ícone de "Finanças" (1) no grupo "Conta Corrente" clique na opção "Incluir" (2):
3) É necessário cadastrar uma Conta Corrente como Adiantamento de Clientes. Conforme o exemplo:
(1) Tipo de Conta Corrente. Preencha como "Adiantamento";
(2) Instituição: Indique a opção de "Adiantamento de Cliente";
(3) Nome da Conta: Defina um nome para sua conta de Adiantamentos.
Categorias de Adiantamento de Clientes
Para a operação de Adiantamento de Clientes ocorrer com sucesso, serão necessárias duas Categorias de Adiantamento.
Por padrão, no Omie já existem duas Categorias com o nome "Adiantamento de Clientes", mas caso elas não estejam mais disponíveis você poderá cadastrá-las novamente, desta forma:
Categoria de Despesa
Categoria de Despesa
Ao incluir sua Categoria de despesa para Adiantamento de Clientes, você terá que preencher os seguintes campos:
(1) Descrição da Categoria. Neste campo, você deverá indicar o nome da sua Categoria. Sugerimos que preencha como "Adiantamento de Clientes";
(2) Tipo de gasto ou receita realizado com esta categoria. Para a operação de Adiantamentos ocorrer com sucesso no Omie, você precisará indicar a opção "Valor em Aberto do Adiantamento Recebido do Cliente".
Categoria de Receita
Categoria de Receita
Ao incluir sua Categoria de Receita para Adiantamento de Clientes, você terá que preencher os seguintes campos:
(1) Descrição da Categoria. Neste campo, você deverá indicar o nome da sua Categoria. Sugerimos que preencha como "Adiantamento de Clientes";
(2) Tipo de gasto ou receita realizado com esta categoria. Aqui, você pode preencher como "Adiantamentos" para controle.
Registrando o Adiantamento no Contrato de Serviço
1) Inclua ou acesse o Contrato de Serviço que irá realizar o processo de Adiantamento.
2) Clique na aba Faturamentos e Previsões:
3) Agora, clique na opção "Clique aqui para alterar os detalhes do Adiantamento das Ordens de Serviço":
4) Marque a opção "as Ordens de Serviço deste contrato serão faturadas após o recebimento do adiantamento" (1), em seguida, indique a Categoria para o Adiantamento (2), e a Conta Corrente de Adiantamento (3), e clique em "Salvar e Fechar" (4):
5) Com isso, na aba de Faturamento e Previsões, o sistema irá mostrar que o Contrato de Serviço está com a opção de Adiantamentos ativada:
6) Agora será necessário clicar em "Faturar Agora" na lateral direita:
⚠️ Importante:
Ao clicar em "Faturar Agora" com a opção de Adiantamento de Cliente ativada, ainda não será gerada a Nota Fiscal de Serviço ou Recibo de Prestação de Serviço.
A emissão precisará ser feita posteriormente diretamente na Ordem de Serviço gerada pelo Contrato de Serviço.
7) Após clicar em "Faturar Agora" no Contrato de Serviço, na aba "Faturarmos e Previsões", você poderá acessar com um duplo clique na Ordem de Serviço gerada para o seu Adiantamento:
8) Agora, você pode seguir para o próximo tópico quando receber o valor adiantado.
Realizando o Recebimento do Adiantamento
1) Acesse o Contrato de Serviço que realizou o Adiantamento anteriormente.
2) Clique na aba Faturamentos e Previsões:
3) Na aba Faturamentos e Previsões, de um duplo clique para abrir a Ordem de Serviço do Adiantamento:
4) Clique na aba Parcelas:
5) Nesta aba, abra a Parcela que irá antecipar dando um duplo clique:
6) Clique em "Clique aqui para visualizar a Conta a Receber do Adiantamento desta parcela.":
7) Ao acessar a Conta a Receber de Adiantamento, clique na aba "Recebimentos":
8) Agora, clique em "Registrar Recebimento":
9) Indique a Conta Corrente na qual o valor foi recebido de fato (1) e clique em "Confirmar Recebimento" (2):
💡 Dica
Temos um artigo específico sobre o processo de Recebimento de Contas a Receber caso tenha dúvidas:
10) Tudo pronto! Após a baixa da Conta a Receber, a parcela na Ordem de Serviço ficará com a marcação na cor verde, demonstrando que ela foi recebida:
Alterando informações da Conta a Receber adiantada
É possível alterar as informações da Conta a Receber gerada por um adiantamento, acessando diretamente essa Conta.
💡 Dica:
Os campos que podem ser editados incluem:
Categoria;
Previsão de Recebimento;
Data de Registro;
Tipo de Documento;
Número do Documento;
Número do Boleto;
Código de Barras Boleto;
Conta Corrente;
Projeto;
Vendedor;
Observações;
NSU/TID;
Nº do Pedido do Cliente;
Nº do Contrato de Venda.
Se forem alterados campos principais, ou seja, Categoria, Data de Registro ou Conta Corrente.
Recomenda-se manter nas Observações que a Conta a Receber veio de um adiantamento e o número do Contrato, para manter o controle.
Acompanhando os valores antecipados
1) Acesse o Extrato das Contas Correntes pelo Passo 5 do módulo de Finanças:
2) No Extrato, selecione a Conta de Adiantamento (1) e o período (2) para visualizar as movimentações desejadas. Em seguida, clique em "Atualizar" (3):
💡 Dica:
Você pode acompanhar os saldos adiantados por Cliente, filtrando pelo campo "Cliente ou Fornecedor":
3) Você verá um débito no valor do Adiantamento realizado. Isso indica que a Nota Fiscal ainda não foi emitida, mas o valor já foi recebido:
4) Tudo pronto! Quando a Ordem de Serviço for faturada e a Nota Fiscal de Serviço ou Recibo for emitido, um crédito será automaticamente registrado na Conta de Adiantamento, amortizando a operação:
⚠️ Importante
Quando o crédito for gerado para amortizar a operação, será gerada uma nova Conta a Receber referente a este Adiantamento para o valor ter a entrada corretamente na Conta de Adiantamento. Sendo assim, terão duas Contas a Receber sobre a operação:
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