Ao realizar uma antecipação de recebíveis, é possível manter um controle do registro financeiro manualmente no Omie de todo o processo realizado.
Assim, você pode acompanhar todas as operações de antecipação, visualizar os valores antecipados, as datas de vencimento dos recebíveis originais e as datas de antecipação. 🚀
⚠️ Importante
O controle manual de antecipação de recebíveis pode conter diversas particularidades para cada empresa. As informações deste artigo são sugestões de como você pode controlar este tipo de operação.
Tópicos do Artigo:
Cadastrando a Conta Corrente de antecipação
1) No Omie, para controlar a antecipação de recebíveis, sugerimos que você cadastre uma Conta Corrente específica para o processo.
2) Utilize o tipo "Conta Garantida" (1), e no nome da conta, sugerimos chamá-la de "Conta de Antecipação" (2), conforme exemplificado abaixo:
3) Após o preenchimento das informações, não esqueça de salvar:
4) Tendo a Conta de Antecipação cadastrada, você pode dar continuidade para o próximo tópico.
💡 Explicando
Basicamente, através desta conta, vamos simular a transferência de valores entre a antecipadora e a sua Conta Corrente usual, para que a data de baixa da Conta a Receber coincida com a data de pagamento real do Cliente, porém com você recebendo este valor antes.
Recebendo a antecipação de recebíveis
1) Após já ter cadastrado no Omie a Conta a Receber sobre esta antecipação, você deve dar início ao fluxo de recebimento do valor antecipado.
Para isso, inicie o processo de transferência entre Contas Correntes.
2) A transferência entre as Contas Correntes, deve estar como "Conta Corrente de Origem" a Conta de Antecipação (1) e como "Conta Corrente de Destino" a sua Conta Corrente (2):
3) Preencha a Data a qual recebeu o valor (1) e o valor recebido (2) e clique em "Salvar" (3):
⚠️ Importante
O Valor da Transferência deve ser indicado subtraindo o valor de taxa cobrado pela sua antecipadora.
Por exemplo, o Boleto do Cliente é de R$ 1.000 e minha antecipadora cobra 10% de taxa, então, o Valor da Transferência será apenas R$ 900.
4) Desta forma, ao acompanhar os valores no Extrato das Contas Correntes, podemos validar que o valor saiu da Conta de Antecipação e entrou na sua Conta Corrente:
5) Este tópico foi finalizado. Agora quando a antecipadora receber o valor do Boleto antecipado, você deve realizar o próximo tópico.
Baixando a Conta a Receber antecipada
1) Acesse a Conta a Receber a qual antecipou.
2) Na aba "Recebimentos" (1), clique em "Registrar Recebimento" (2):
3) Certifique de informar a Conta Antecipadora como Conta Corrente do recebimento:
4) Agora, há duas formas diferentes que sugerimos de prosseguir para baixar a Conta a Receber:
Baixando a Conta a Receber e registrando manualmente a taxa
Baixando a Conta a Receber e registrando manualmente a taxa
⚠️ Importante
Neste processo, o valor recebido na Conta a Receber será o valor integral da antecipação, sem subtrair a taxa cobrada pela antecipadora.
A taxa, será lançada manualmente para ter mais rastreabilidade da movimentação.
1) Em "Valor do Recebimento" (1) indique o valor integral da Conta a Receber e clique em "Confirmar" (2):
2) Agora, inclua um Lançamento de despesa na Conta de Antecipação referente a taxa cobrada.
Indicando a Conta de Antecipação (1) a Data e Valores da Taxa (2):
3) Tudo pronto! O fluxo de antecipação foi realizado por completo. Ao acessar o Extrato das Contas Correntes da Conta de Antecipação, o valor em saldo deve estar zerado, mostrando que não há nenhuma antecipação em aberto:
Baixando a Conta a Receber com Desconto
Baixando a Conta a Receber com Desconto
⚠️ Importante
Neste processo, o valor recebido irá abater o valor negativo gerado anteriormente na Conta de Antecipação e, será embutido na baixa um Desconto para se referir a taxa da antecipadora.
1) Em "Valor do Recebimento" (1) indique o valor a qual você recebeu da antecipadora e em "Desconto" (2) a taxa a qual foi cobrada anteriormente pela antecipação realizada e clique em "Confirmar" (3):
2) Tudo pronto! O fluxo de antecipação foi realizado por completo. Ao acessar o Extrato das Contas Correntes da Conta de Antecipação, o valor em saldo deve estar zerado, mostrando que não há nenhuma antecipação em aberto:
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