No Omie você pode liquidar suas Contas a Receber e/ou Contas a Pagar aplicando 100% de desconto, desta maneira, essas receitas e/ou despesas serão baixadas e não aparecerão nas suas previsões/pagamentos no extrato do Omie ou no Fluxo de Caixa.
Contudo, caso você queira realizar essas baixas "sem bagunçar" o seu DRE e/ou as suas contas contábeis, existem duas configurações necessárias. Confira como realizá-las de forma simplificada! 🚀
Tópicos do Artigo:
Configuração para o DRE
1) Para que essas baixas não gerem impacto no seu DRE, o ideal é que você registre as Contas a Receber/Contas a Pagar utilizando uma Categoria específica para baixas com 100% de desconto, e que na configuração não esteja informada a conta do DRE:
(1) Crie uma nova categoria no grupo de receitas/despesas de interesse;
(2) Adicione uma descrição que te ajude a identificar os registros de baixas com 100% de desconto;
(3) Não configure uma conta do DRE (deixe esse campo em branco);
(4) Clique em "Salvar alterações".
2) E pronto! Agora todas as Contas a Receber e/ou Contas a Pagar registradas utilizando essa categoria específica, ao serem baixadas com 100% de desconto, não serão demonstradas no seu DRE. 🎉
Configurações para os Lançamentos Contábeis
1) Para que essas baixas não gerem impacto nos seus lançamentos contábeis, o ideal é que você registre suas Contas a Receber/Contas a Pagar utilizando uma Conta Corrente (1) e uma Categoria (2) configuradas para não gerarem lançamentos contábeis:
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
(1) Configuração da Conta Corrente
(1) Configuração da Conta Corrente
1) Cadastre uma Conta Corrente com uma descrição que te ajude a identificar os registros de baixas com 100% de desconto, como no exemplo:
💡 É possível configurar que uma ou mais Contas Correntes não apareçam no "Resumo Executivo" e no "Fluxo de Caixa". Isso é útil para evitar que os valores desta conta impactem nas suas análises financeiras e no balanço da empresa:
2) Em seguida, acesse o Passo 3 do Painel do Contador:
3) Acesse a Letra D (1) e localize a Conta Corrente que criou. Para acessar as suas configurações, dê um duplo clique sobre ela (2) ou selecione ela e clique em "Clique aqui para alterar a conta contábil" (3):
4) Marque a opção "Não deverá gerar nenhum lançamento contábil" (1), em seguida, clique em "Confirmar" (2):
(2) Configuração da Categoria
(2) Configuração da Categoria
1) Crie uma categoria seguindo essas instruções.
2) Acesse o Passo 3 do Painel do Contador:
3) Acesse a Letra E (1) e localize a Categoria que criou. Para acessar as suas configurações, dê um duplo clique sobre ela (2) ou selecione ela e clique em "Clique aqui para alterar a conta contábil desta categoria" (3):
4) Marque a opção "Não deverá gerar nenhum lançamento contábil" (1) e clique em "Confirmar" (2):
2) Agora todas as Contas a Receber e/ou Contas a Pagar registradas utilizando essa Conta Corrente e Categoria específica, ao serem baixadas com 100% de desconto, não serão demonstradas nos seus lançamentos contábeis 🎉
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