No dia a dia da gestão financeira, podem surgir situações em que um título precisa ser encerrado sem que ocorra um pagamento ou recebimento efetivo.
Às vezes, um título precisa ser encerrado simplesmente porque o cenário mudou: um erro de lançamento, um brinde para um cliente, ou até uma cobrança que o fornecedor decidiu cancelar.
Para esses casos, o recurso de liquidação com 100% de desconto é a solução ideal, permitindo que você mantenha o seu histórico e "limpe" esses títulos do seu Contas a Pagar ou Receber sem registrar uma movimentação bancária que não ocorreu.
Além disso, o Omie permite escolher se esse desconto deve ou não impactar o DRE e os Lançamentos Contábeis.
Assim, você pode decidir se a baixa servirá apenas para encerrar o controle financeiro do título ou se também deverá refletir no resultado e na contabilidade da empresa.
Tópicos do Artigo:
Baixando uma receita com 100% de desconto
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) Clique no ícone do Módulo de Finanças para abrir o menu lateral (1), no tópico "Contas a Receber", clique em "Exibir todas" (2):
3) O sistema exibirá uma lista com todas as Contas a Receber cadastradas. Localize o título desejado e dê um duplo clique sobre ele para abrir seus detalhes:
4) Ao acessar a Conta a Receber, o Omie exibirá uma tela onde você poderá visualizar todas as informações do título e realizar alterações, quando necessário.
Para realizar a baixa com 100% de desconto, acesse a aba "Recebimentos" (1) e clique na opção "Registrar Recebimento" (2):
5) Preencha os campos conforme as orientações abaixo:
(1) "Valor do Recebimento": Informe o valor de R$ 0,00;
(2) "Desconto": Informe o valor integral da Conta a Receber.
(3) Observações: Se necessário, utilize este campo para registrar informações que ajudem a identificar ou contextualizar a baixa.
💡 As observações podem ser incluídas diretamente na baixa, diretamente no cadastro do cliente ou na própria observação da Conta a Receber, facilitando futuras consultas.
(4) Confirmar Recebimento: Por fim, clique aqui para concluir a baixa.
6) Pronto! A Conta a Receber foi liquidada com 100% de desconto! 😉
Baixando uma despesa com 100% de desconto
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo de Finanças:
2) Clique no ícone do Módulo de Finanças para abrir o menu lateral (1), no tópico "Contas a Receber", clique em "Exibir todas" (2):
3) O sistema exibirá uma lista com todas as Contas a Pagar cadastradas. Localize o título desejado e dê um duplo clique sobre ele para abrir seus detalhes:
4) Ao acessar a Conta a Pagar, o Omie exibirá uma tela onde você poderá visualizar todas as informações do título e realizar alterações, quando necessário.
Para realizar a baixa com 100% de desconto, acesse a aba "Pagamentos" (1) e clique na opção "Registrar Pagamento" (2):
5) Preencha os campos conforme as orientações abaixo:
(1) "Valor do Pagamento": Informe o valor de R$ 0,00;
(2) "Desconto": Informe o valor integral da Conta a Pagar.
(3) Observações: Se necessário, utilize este campo para registrar informações que ajudem a identificar ou contextualizar a baixa.
💡 As observações podem ser incluídas diretamente na baixa, diretamente no cadastro do fornecedor ou na própria observação da Conta a Pagar, facilitando futuras consultas.
(4) Confirmar Pagamento: Por fim, clique aqui para concluir a baixa.
6) Pronto! A Conta a Pagar foi liquidada com 100% de desconto! 😉
Configurando a baixa sem impacto no DRE
Para que essas baixas não gerem impacto no DRE, recomenda-se registrar as Contas a Receber ou Contas a Pagar utilizando uma Categoria específica para baixas com 100% de desconto.
Dessa forma, o lançamento será utilizado apenas para controle financeiro, sem refletir no resultado da empresa.
Para configurar essa categoria, siga os passos abaixo:
1) Cadastre uma nova Categoria dentro do grupo correspondente: Receitas (para Contas a Receber) ou Despesas (para Contas a Pagar).
2) Nessa nova Categoria, defina uma descrição clara, que ajude a identificar facilmente que ela será utilizada para registros de baixas com 100% de desconto:
3) Não configure uma conta do DRE para essa Categoria, mantendo esse campo em branco. Assim, os lançamentos realizados com essa Categoria não gerarão impacto no DRE:
4) E pronto! Agora todas as Contas a Receber e/ou Contas a Pagar registradas utilizando essa Categoria não serão demonstradas no seu DRE. 🎉
Configurando baixas sem impacto no Contábil
1) Para garantir que as liquidações com 100% de desconto não gerem impacto nos Lançamentos Contábeis, recomendamos que as Contas a Receber e/ou Contas a Pagar sejam registradas utilizando uma Conta Corrente e uma Categoria configuradas sem integração contábil.
Assim, ao realizar a baixa, o registro será utilizado apenas para controle financeiro, sem gerar movimentações na contabilidade
ℹ Para expandir a informação, basta clicar na seta em cima da descrição do campo de interesse.
Configuração da Conta Corrente
Configuração da Conta Corrente
1.1) Cadastre uma nova Conta Corrente do tipo Caixinha, dedicada a esse tipo de baixa:
1.2) Nessa Conta Corrente, utilize uma descrição clara (1), que ajude a identificar que essa conta será utilizada para registros de baixas com 100% de desconto, e salve o registro (2):
💡Não considerar no Resumo, Fluxo e Orçamento de Caixa
Além disso, é possível configurar essa Conta Corrente para que ela não seja considerada no Resumo Executivo, no Fluxo de Caixa e no Orçamento de Caixa.
Essa configuração é útil para garantir que os valores registrados nessa conta não impactem suas análises financeiras nem os indicadores apresentados nesses relatórios:
1.3) Em seguida, acesse o Passo 3 do Painel do Contador - Configurar Integração Contábil:
3) Na Integração Contábil, acesse a letra D - Contas Correntes (1), localize a Conta Corrente recém-cadastrada e dê um duplo clique sobre ela para abrir suas configurações (2):
4) Marque a opção "Não deverá gerar nenhum lançamento contábil" (1), em seguida, clique em "Confirmar" (2):
(2) Configuração da Categoria
(2) Configuração da Categoria
1) Cadastre uma nova Categoria e a configure seguindo essas instruções.
2) Em seguida, acesse o Passo 3 do Painel do Contador - Configurar Integração Contábil:
3) Na Integração Contábil, acesse a letra E - Categoria x Plano Contábil (1), localize a Categoria recém-cadastrada e dê um duplo clique sobre ela para abrir suas configurações (2):
4) Marque a opção "Não deverá gerar nenhum lançamento contábil" (1) e clique em "Confirmar" (2):
2) Agora, todas as Contas a Receber e/ou Contas a Pagar registradas utilizando essa Conta Corrente e Categoria específica, ao serem baixadas com 100% de desconto, não serão demonstradas nos seus Lançamentos Contábeis 🎉
📚 Artigos Relacionados:
