Uma prática comum no mercado é o famoso "sinal", onde você como cliente paga antecipado valores a título de adiantamento por ocasião de compras, serviços que ainda serão prestados futuramente pelos seus Fornecedores
E aqui no Omie é possível realizar esse processo em 5 passos simples:
1) Criando a conta corrente de Adiantamento ao Fornecedor
Cadastre uma conta corrente para registrar os Adiantamentos aos Fornecedores, conforme exemplo abaixo:
Tipo de Conta Correte: Adiantamento;
Instituição: Adiantamento ao Fornecedor;
Nome da Conta: Defina um nome para sua conta de adiantamentos
2) Configurando a Categoria de Adiantamento ao Fornecedor
Para o correto registro do adiantamento é muito importante configurar uma categoria específica para registrar os Adiantamentos
Por padrão, já existem duas categorias com o nome: Adiantamento ao Fornecedor, mas caso você tenha mudado essa descrição e queira criar uma categoria, siga esses passos:
Você precisará de duas categorias, sendo elas:
💡 Dica. As descrições das categorias demonstradas abaixo são um exemplo, você poderá utilizar a descrição que melhor atenda seu cenário
Categoria de Despesa. Ela será utilizada para controle do Adiantamento. Garanta que ela possua a seguinte configuração:
Categoria de Receita. Ela será utilizada para controle do valor adiantado até a emissão de nota de compra do produto. Garanta que ela possua a seguinte configuração:
3) Registrando o valor do Adiantamento em uma Conta a Pagar
Agora, registre uma conta a pagar manualmente, informando o valor que será pago ao fornecedor, utilize a conta corrente que de fato você utilizará realizar o pagamento, e utilize a categoria "Adiantamento ao fornecedor", conforme exemplo abaixo:
Então, registre a baixa dessa conta a pagar na mesma conta corrente
4) Registrando um lançamento de Receita na Conta de Adiantamento
Em seguida, deve ser registrado um lançamento de receita na conta corrente de Adiantamento, demonstrando que você possui um valor a receber referente a uma compra de produto do fornecedor
Para isso, registre um lançamento em conta corrente, conforme exemplo abaixo:
Conta Corrente. Utilize a conta "Adiantamento ao Fornecedor";
Valor do Lançamento. Preencha o valor adiantado ao fornecedor;
Categoria. Utilize a categoria de receita de Adiantamento ao Fornecedor;
Fornecedor. Caso queira, você pode associar o fornecedor a esse lançamento
5) Registre a Nota Fiscal de Compra
Quando o fornecedor emitir a nota de compra, caso você tenha o Agente de NF-e ativado, a nota será puxada automaticamente
Caso você não utilize o Agente de NF-e, é possível importar a NF-e manualmente e fazer o recebimento
Antes de concluir o recebimento, marque dentro dos itens para não gerar conta a pagar:
Pois o registro do financeiro, será feito manualmente com um lançamento direto na conta corrente e com as seguintes informações:
Conta Corrente. Utilize a conta "Adiantamento ao Fornecedor";
Valor do Lançamento. Preencha o valor adiantado ao fornecedor;
Categoria. Utilize a categoria de despesa de Adiantamento ao Fornecedor;
Fornecedor. Caso queira, você pode associar o fornecedor a esse lançamento
Prontinho! O adiantamento foi registrado com sucesso 😉
E como ficará demonstrado no extrato das contas no Omie?
Ao finalizar as etapas acima, na sua conta corrente haverá o registro do valor pago em adiantamento ao fornecedor. E na conta corrente "Adiantamento ao Fornecedor" haverá o registro do lançamento de receita sobre o valor adiantado, e o lançamento de despesa quando a NF-e foi recebida:
📌 Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o seu processo, consulte o seu contador |
